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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.75 |
-0.04 |
-0.12% |
-1.23% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
33.75 |
-0.12% |
2025/06/27 |
34.60 |
2.16% |
| 2025/07/10 |
33.79 |
-0.79% |
2025/06/26 |
33.87 |
0.50% |
| 2025/07/09 |
34.06 |
0.47% |
2025/06/25 |
33.70 |
0.99% |
| 2025/07/08 |
33.90 |
0.03% |
2025/06/24 |
33.37 |
-0.12% |
| 2025/07/07 |
33.89 |
-0.15% |
2025/06/20 |
33.41 |
-0.12% |
| 2025/07/04 |
33.94 |
-0.82% |
2025/06/19 |
33.45 |
-0.65% |
| 2025/07/03 |
34.22 |
0.88% |
2025/06/18 |
33.67 |
0.33% |
| 2025/07/02 |
33.92 |
-0.44% |
2025/06/17 |
33.56 |
-0.44% |
| 2025/07/01 |
34.07 |
-0.84% |
2025/06/16 |
33.71 |
0.75% |
| 2025/06/30 |
34.36 |
-0.69% |
2025/06/13 |
33.46 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-0.12% |
-0.56% |
-0.15% |
17.19% |
2.52% |
-5.57% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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