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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.82 |
-0.85 |
-1.90% |
4.81% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
22.36% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
43.82 |
-1.90% |
2026/03/19 |
42.91 |
-2.79% |
| 2026/04/01 |
44.67 |
4.27% |
2026/03/18 |
44.14 |
-0.38% |
| 2026/03/31 |
42.84 |
0.30% |
2026/03/17 |
44.31 |
0.39% |
| 2026/03/30 |
42.71 |
-0.30% |
2026/03/16 |
44.14 |
1.26% |
| 2026/03/27 |
42.84 |
-1.77% |
2026/03/13 |
43.59 |
-0.07% |
| 2026/03/26 |
43.61 |
-1.54% |
2026/03/12 |
43.62 |
-2.59% |
| 2026/03/25 |
44.29 |
2.90% |
2026/03/11 |
44.78 |
-0.67% |
| 2026/03/24 |
43.04 |
-0.67% |
2026/03/10 |
45.08 |
3.49% |
| 2026/03/23 |
43.33 |
1.52% |
2026/03/09 |
43.56 |
-1.25% |
| 2026/03/20 |
42.68 |
-0.54% |
2026/03/06 |
44.11 |
-2.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-1.90% |
0.48% |
-8.35% |
4.81% |
16.48% |
36.47% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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