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貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.84 |
-0.19 |
-0.50% |
10.74% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.11% |
-4.35% |
24.72% |
-17.20% |
21.85% |
17.81% |
10.97% |
-6.64% |
36.45% |
30.02% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
37.84 |
-0.50% |
2025/09/03 |
36.65 |
-0.19% |
| 2025/09/16 |
38.03 |
-0.70% |
2025/09/02 |
36.72 |
-0.49% |
| 2025/09/15 |
38.30 |
0.50% |
2025/09/01 |
36.90 |
0.68% |
| 2025/09/12 |
38.11 |
-0.13% |
2025/08/29 |
36.65 |
-1.64% |
| 2025/09/11 |
38.16 |
0.69% |
2025/08/28 |
37.26 |
0.57% |
| 2025/09/10 |
37.90 |
1.47% |
2025/08/27 |
37.05 |
-0.40% |
| 2025/09/09 |
37.35 |
-1.24% |
2025/08/26 |
37.20 |
-0.61% |
| 2025/09/08 |
37.82 |
1.15% |
2025/08/25 |
37.43 |
-0.21% |
| 2025/09/05 |
37.39 |
1.11% |
2025/08/22 |
37.51 |
1.05% |
| 2025/09/04 |
36.98 |
0.90% |
2025/08/21 |
37.12 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 |
-0.50% |
-0.16% |
2.16% |
12.75% |
14.81% |
24.76% |
10.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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