貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.70 0.17 0.49% 32.04% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.35% 7.11% -4.35% 24.72% -17.20% 21.85% 17.81% 10.97% -6.64% 36.45%

貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 34.70 0.49% 2024/07/09 35.20 1.15%
2024/07/22 34.53 -1.23% 2024/07/08 34.80 -0.51%
2024/07/19 34.96 -0.06% 2024/07/05 34.98 -0.31%
2024/07/18 34.98 -0.54% 2024/07/04 35.09 0.98%
2024/07/17 35.17 -0.79% 2024/07/03 34.75 1.55%
2024/07/16 35.45 0.71% 2024/07/01 34.22 0.44%
2024/07/15 35.20 0.03% 2024/06/28 34.07 0.68%
2024/07/12 35.19 -1.54% 2024/06/27 33.84 -0.03%
2024/07/11 35.74 0.85% 2024/06/26 33.85 0.53%
2024/07/10 35.44 0.68% 2024/06/25 33.67 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 0.49% -2.12% 5.02% 10.47% 22.36% 40.94% 32.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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