貝萊德世界黃金基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.88 0.28 0.67% 49.15% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.39% -18.62% 32.87% 26.78% -11.70% -18.04% 5.17% 12.14%

貝萊德世界黃金基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 41.88 0.67% 2025/07/04 43.33 0.30%
2025/07/17 41.60 -1.33% 2025/07/03 43.20 0.96%
2025/07/16 42.16 -1.24% 2025/07/02 42.79 -0.40%
2025/07/15 42.69 -1.77% 2025/07/01 42.96 2.63%
2025/07/14 43.46 1.99% 2025/06/30 41.86 0.22%
2025/07/11 42.61 1.31% 2025/06/27 41.77 -2.79%
2025/07/10 42.06 0.86% 2025/06/26 42.97 1.11%
2025/07/09 41.70 -2.84% 2025/06/25 42.50 0.83%
2025/07/08 42.92 0.40% 2025/06/24 42.15 -3.39%
2025/07/07 42.75 -1.34% 2025/06/20 43.63 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金C2/美元 0.67% -1.71% -5.16% 0.07% 39.74% 37.94% 49.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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