貝萊德世界黃金基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.20 0.38 1.27% 20.61% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.39% -18.62% 32.87% 26.78% -11.70% -18.04% 5.17%

貝萊德世界黃金基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 30.20 1.27% 2024/06/27 27.13 1.61%
2024/07/11 29.82 1.43% 2024/06/26 26.70 -0.96%
2024/07/10 29.40 1.91% 2024/06/25 26.96 -1.10%
2024/07/09 28.85 0.87% 2024/06/24 27.26 0.59%
2024/07/08 28.60 -0.21% 2024/06/21 27.10 -0.11%
2024/07/05 28.66 1.74% 2024/06/20 27.13 1.84%
2024/07/04 28.17 1.04% 2024/06/19 26.64 0.00%
2024/07/03 27.88 2.58% 2024/06/18 26.64 1.29%
2024/07/01 27.18 -0.62% 2024/06/17 26.30 -0.08%
2024/06/28 27.35 0.81% 2024/06/14 26.32 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金C2/美元 1.27% 5.37% 11.03% 7.36% 26.73% 17.28% 20.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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