貝萊德美國價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 86.64 0.29 0.34% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 32.00% 24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18%

貝萊德美國價值型基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 86.64 0.34% 2020/01/06 84.18 -0.56%
2020/01/17 86.35 0.76% 2020/01/03 84.65 -0.42%
2020/01/16 85.70 0.25% 2020/01/02 85.01 0.87%
2020/01/15 85.49 -0.01% 2019/12/31 84.28 -0.39%
2020/01/14 85.50 0.34% 2019/12/30 84.61 -0.45%
2020/01/13 85.21 -0.62% 2019/12/27 84.99 -0.41%
2020/01/10 85.74 0.39% 2019/12/23 85.34 0.00%
2020/01/09 85.41 0.46% 2019/12/20 85.34 1.07%
2020/01/08 85.02 0.50% 2019/12/19 84.44 0.26%
2020/01/07 84.60 0.50% 2019/12/18 84.22 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(歐元)
0.34% 1.68% 1.52% 9.38% 9.08% 19.08% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。