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貝萊德美國價值型基金A2(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
86.64 |
0.29 |
0.34% |
2020/01/20 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
32.00% |
24.12% |
2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/20 |
86.64 |
0.34% |
2020/01/06 |
84.18 |
-0.56% |
| 2020/01/17 |
86.35 |
0.76% |
2020/01/03 |
84.65 |
-0.42% |
| 2020/01/16 |
85.70 |
0.25% |
2020/01/02 |
85.01 |
0.87% |
| 2020/01/15 |
85.49 |
-0.01% |
2019/12/31 |
84.28 |
-0.39% |
| 2020/01/14 |
85.50 |
0.34% |
2019/12/30 |
84.61 |
-0.45% |
| 2020/01/13 |
85.21 |
-0.62% |
2019/12/27 |
84.99 |
-0.41% |
| 2020/01/10 |
85.74 |
0.39% |
2019/12/23 |
85.34 |
0.00% |
| 2020/01/09 |
85.41 |
0.46% |
2019/12/20 |
85.34 |
1.07% |
| 2020/01/08 |
85.02 |
0.50% |
2019/12/19 |
84.44 |
0.26% |
| 2020/01/07 |
84.60 |
0.50% |
2019/12/18 |
84.22 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.34% |
1.68% |
1.52% |
9.38% |
9.08% |
19.08% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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