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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.64 |
0.13 |
0.10% |
3.42% |
2025/10/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
128.64 |
0.10% |
2025/10/13 |
125.61 |
-1.23% |
| 2025/10/24 |
128.51 |
0.48% |
2025/10/10 |
127.17 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
127.90 |
0.07% |
2025/10/09 |
127.26 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
127.81 |
0.16% |
2025/10/08 |
127.08 |
-0.33% |
| 2025/10/21 |
127.61 |
0.76% |
2025/10/07 |
127.50 |
0.44% |
| 2025/10/20 |
126.65 |
1.09% |
2025/10/06 |
126.94 |
0.17% |
| 2025/10/17 |
125.29 |
-0.89% |
2025/10/03 |
126.72 |
0.31% |
| 2025/10/16 |
126.41 |
-0.73% |
2025/10/02 |
126.33 |
0.65% |
| 2025/10/15 |
127.34 |
1.41% |
2025/10/01 |
125.52 |
-0.01% |
| 2025/10/14 |
125.57 |
-0.03% |
2025/09/30 |
125.53 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.10% |
1.57% |
2.74% |
4.69% |
13.61% |
4.33% |
3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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