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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
130.15 |
-1.61 |
-1.22% |
-1.86% |
2026/03/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
130.15 |
-1.22% |
2026/03/13 |
133.84 |
0.12% |
| 2026/03/26 |
131.76 |
-0.05% |
2026/03/12 |
133.68 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
131.83 |
0.56% |
2026/03/11 |
134.28 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
131.10 |
-0.49% |
2026/03/10 |
134.69 |
1.42% |
| 2026/03/23 |
131.75 |
0.47% |
2026/03/09 |
132.81 |
-0.53% |
| 2026/03/20 |
131.13 |
-0.64% |
2026/03/06 |
133.52 |
-2.94% |
| 2026/03/19 |
131.97 |
-1.08% |
2026/03/05 |
137.56 |
0.69% |
| 2026/03/18 |
133.41 |
-1.11% |
2026/03/04 |
136.62 |
0.47% |
| 2026/03/17 |
134.91 |
0.32% |
2026/03/03 |
135.98 |
-1.00% |
| 2026/03/16 |
134.48 |
0.48% |
2026/03/02 |
137.36 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-1.22% |
-0.75% |
-4.67% |
-1.15% |
3.95% |
3.84% |
-1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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