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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
123.75 |
-1.45 |
-1.16% |
-0.51% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
123.75 |
-1.16% |
2025/09/02 |
124.27 |
-0.46% |
| 2025/09/15 |
125.20 |
-0.56% |
2025/09/01 |
124.85 |
-0.48% |
| 2025/09/12 |
125.90 |
0.62% |
2025/08/29 |
125.45 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
125.12 |
0.18% |
2025/08/28 |
125.36 |
-0.55% |
| 2025/09/10 |
124.89 |
0.50% |
2025/08/27 |
126.05 |
0.81% |
| 2025/09/09 |
124.27 |
0.83% |
2025/08/26 |
125.04 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
123.25 |
-1.15% |
2025/08/25 |
125.17 |
0.21% |
| 2025/09/05 |
124.69 |
-0.30% |
2025/08/22 |
124.91 |
0.65% |
| 2025/09/04 |
125.06 |
0.55% |
2025/08/21 |
124.10 |
0.05% |
| 2025/09/03 |
124.37 |
0.08% |
2025/08/20 |
124.04 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-1.16% |
-0.42% |
-0.04% |
4.00% |
2.08% |
3.83% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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