貝萊德美國價值型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.20 0.12 0.10% 9.02% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18% -7.53% 29.46% 0.14% 7.31%

貝萊德美國價值型基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 118.20 0.10% 2024/06/27 117.46 -0.51%
2024/07/11 118.08 0.69% 2024/06/26 118.06 -0.77%
2024/07/10 117.27 0.35% 2024/06/25 118.98 0.02%
2024/07/09 116.86 -0.43% 2024/06/24 118.96 0.40%
2024/07/08 117.37 0.26% 2024/06/21 118.49 0.47%
2024/07/05 117.07 -0.45% 2024/06/20 117.93 0.20%
2024/07/04 117.60 0.05% 2024/06/19 117.70 0.08%
2024/07/03 117.54 -0.74% 2024/06/18 117.61 0.87%
2024/07/01 118.42 0.18% 2024/06/17 116.60 -0.69%
2024/06/28 118.21 0.64% 2024/06/14 117.41 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2/歐元 0.10% 0.97% 0.42% 0.45% 7.90% 13.61% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)