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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
121.43 |
-0.36 |
-0.30% |
-2.38% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
121.43 |
-0.30% |
2025/06/27 |
119.92 |
0.76% |
| 2025/07/10 |
121.79 |
0.11% |
2025/06/26 |
119.01 |
-0.70% |
| 2025/07/09 |
121.66 |
0.05% |
2025/06/25 |
119.85 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
121.60 |
-0.42% |
2025/06/24 |
119.53 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
122.11 |
0.11% |
2025/06/20 |
119.53 |
-0.01% |
| 2025/07/04 |
121.98 |
0.06% |
2025/06/19 |
119.54 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
121.91 |
0.80% |
2025/06/18 |
119.59 |
0.53% |
| 2025/07/02 |
120.94 |
0.93% |
2025/06/17 |
118.96 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
119.82 |
-0.43% |
2025/06/16 |
118.99 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
120.34 |
0.35% |
2025/06/13 |
119.15 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.30% |
-0.45% |
0.73% |
12.04% |
-3.01% |
2.84% |
-2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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