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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.52 |
0.60 |
0.48% |
14.85% |
2024/10/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.12% |
2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
124.52 |
0.48% |
2024/10/08 |
120.87 |
-0.36% |
| 2024/10/22 |
123.92 |
-0.35% |
2024/10/07 |
121.31 |
0.29% |
| 2024/10/18 |
124.36 |
-0.47% |
2024/10/04 |
120.96 |
1.16% |
| 2024/10/17 |
124.95 |
0.54% |
2024/10/03 |
119.57 |
-0.77% |
| 2024/10/16 |
124.28 |
0.38% |
2024/10/02 |
120.50 |
-0.03% |
| 2024/10/15 |
123.81 |
0.27% |
2024/10/01 |
120.54 |
0.68% |
| 2024/10/14 |
123.48 |
0.52% |
2024/09/30 |
119.72 |
-0.23% |
| 2024/10/11 |
122.84 |
0.57% |
2024/09/27 |
120.00 |
0.54% |
| 2024/10/10 |
122.14 |
0.44% |
2024/09/26 |
119.35 |
0.78% |
| 2024/10/09 |
121.60 |
0.60% |
2024/09/25 |
118.43 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.48% |
0.19% |
4.03% |
4.47% |
5.96% |
23.24% |
14.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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