貝萊德美國價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 69.02 0.13 0.19% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 32.00% 24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18%

貝萊德美國價值型基金A2(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 69.02 0.19% 2020/07/24 70.1800 -0.30%
2020/08/06 68.89 0.20% 2020/07/23 70.3900 0.86%
2020/08/05 68.75 -0.28% 2020/07/22 69.7900 -2.46%
2020/08/04 68.9400 0.32% 2020/07/21 71.5500 1.23%
2020/08/03 68.7200 0.97% 2020/07/20 70.6800 -1.16%
2020/07/31 68.0600 0.22% 2020/07/17 71.51 0.73%
2020/07/30 67.9100 -1.48% 2020/07/16 70.99 -0.03%
2020/07/29 68.9300 0.38% 2020/07/15 71.01 2.78%
2020/07/28 68.6700 0.07% 2020/07/14 69.09 -0.13%
2020/07/27 68.6200 -2.22% 2020/07/13 69.18 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(歐元)
0.19% 1.41% -0.99% 0.47% -19.24% -7.29% -18.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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