貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.39 -0.15 -0.77% 11.46% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 32.39 -0.46% 2024/11/22 31.67 2.03%
2024/12/11 32.54 0.31% 2024/11/21 31.04 -0.10%
2024/12/10 32.44 -0.83% 2024/11/20 31.07 0.81%
2024/12/09 32.71 0.65% 2024/11/19 30.82 -0.48%
2024/12/06 32.50 2.72% 2024/11/18 30.97 -1.28%
2024/11/29 31.64 0.35% 2024/11/15 31.37 -1.32%
2024/11/28 31.53 0.48% 2024/11/14 31.79 1.44%
2024/11/27 31.38 -0.51% 2024/11/13 31.34 -1.42%
2024/11/26 31.54 -0.28% 2024/11/12 31.79 -0.97%
2024/11/25 31.63 -0.13% 2024/11/11 32.10 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 -0.77% -0.34% 3.35% 1.47% -2.56% 13.29% 11.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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