貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.49 0.23 0.69% 15.24% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 33.49 0.69% 2024/06/27 32.82 -0.12%
2024/07/11 33.26 0.94% 2024/06/26 32.86 -0.09%
2024/07/10 32.95 0.15% 2024/06/25 32.89 -0.15%
2024/07/09 32.90 -1.05% 2024/06/24 32.94 0.64%
2024/07/08 33.25 0.51% 2024/06/21 32.73 -1.33%
2024/07/05 33.08 0.00% 2024/06/20 33.17 0.73%
2024/07/04 33.08 0.58% 2024/06/19 32.93 0.24%
2024/07/03 32.89 0.64% 2024/06/18 32.85 0.58%
2024/07/01 32.68 -0.27% 2024/06/17 32.66 -0.34%
2024/06/28 32.77 -0.15% 2024/06/14 32.77 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 0.69% 1.24% -0.48% 4.98% 17.92% 18.72% 15.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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