貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.11 0.04 0.12% 5.01% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48% 8.50%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 33.11 0.12% 2025/07/04 32.37 -0.25%
2025/07/17 33.07 0.76% 2025/07/03 32.45 0.93%
2025/07/16 32.82 0.03% 2025/07/02 32.15 -0.86%
2025/07/15 32.81 0.37% 2025/07/01 32.43 -0.95%
2025/07/14 32.69 -0.70% 2025/06/30 32.74 0.18%
2025/07/11 32.92 -0.90% 2025/06/27 32.68 1.65%
2025/07/10 33.22 0.15% 2025/06/26 32.15 -0.40%
2025/07/09 33.17 0.94% 2025/06/25 32.28 -0.22%
2025/07/08 32.86 0.46% 2025/06/24 32.35 0.34%
2025/07/07 32.71 1.05% 2025/06/20 32.24 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 0.12% 0.58% 2.25% 13.58% 1.13% 1.85% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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