貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 105.60 -0.01 -0.01% 9.78% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.04% 7.28%
含息 - - - - - - - - -12.59% 17.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.892 106.93 0.83%
02/28 0.937 105.43 0.89%
03/31 0.937 109.81 0.85%
04/29 0.937 102.49 0.91%
05/31 0.931 102.44 0.91%
06/30 0.931 95.24 0.98%
07/29 0.931 96.46 0.97%
08/31 0.896 94.80 0.95%
09/30 0.896 85.66 1.05%
10/31 0.8605 88.66 0.97%
11/30 0.8605 92.44 0.93%
12/30 0.8605 90.63 0.95%
總計 10.8695 90.63 11.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8045 93.98 0.86%
02/28 0.8045 91.42 0.88%
03/31 0.748 92.59 0.81%
04/28 0.748 93.88 0.80%
05/31 0.748 92.56 0.81%
06/30 0.748 94.41 0.79%
07/31 0.748 96.45 0.78%
08/31 0.788 94.33 0.84%
09/29 0.788 90.75 0.87%
10/31 0.788 88.89 0.89%
11/30 0.788 94.21 0.84%
12/29 0.788 96.90 0.81%
總計 9.289 96.90 9.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.788 98.36 0.80%
02/29 0.788 99.76 0.79%
03/28 0.788 102.12 0.77%
04/30 0.788 99.60 0.79%
05/31 0.814 102.10 0.80%
06/28 0.814 104.18 0.78%
總計 4.78 104.18 4.59%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 105.60 -0.01% 2024/07/01 103.36 -0.06%
2024/07/15 105.61 0.13% 2024/06/28 103.42 -0.73%
2024/07/12 105.47 -0.25% 2024/06/27 104.18 0.21%
2024/07/11 105.73 0.82% 2024/06/26 103.96 -0.13%
2024/07/10 104.87 0.18% 2024/06/25 104.10 -0.11%
2024/07/09 104.68 -0.01% 2024/06/24 104.21 0.52%
2024/07/08 104.69 0.39% 2024/06/21 103.67 -0.33%
2024/07/05 104.28 -0.04% 2024/06/20 104.01 0.42%
2024/07/04 104.32 0.55% 2024/06/19 103.57 0.23%
2024/07/03 103.75 0.38% 2024/06/18 103.33 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險 -0.01% 0.88% 2.89% 7.72% 9.68% 10.21% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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