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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.01 |
-0.30 |
-1.19% |
1.30% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
25.01 |
-1.19% |
2026/04/27 |
25.22 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
25.31 |
-0.16% |
2026/04/24 |
25.22 |
-0.63% |
| 2026/05/08 |
25.35 |
-1.05% |
2026/04/23 |
25.38 |
-0.16% |
| 2026/05/07 |
25.62 |
-0.27% |
2026/04/22 |
25.42 |
-0.70% |
| 2026/05/06 |
25.69 |
2.68% |
2026/04/21 |
25.60 |
-0.35% |
| 2026/05/05 |
25.02 |
-0.20% |
2026/04/20 |
25.69 |
-0.50% |
| 2026/05/04 |
25.07 |
-0.28% |
2026/04/17 |
25.82 |
0.58% |
| 2026/04/30 |
25.14 |
0.84% |
2026/04/16 |
25.67 |
0.16% |
| 2026/04/29 |
24.93 |
-0.76% |
2026/04/15 |
25.63 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
25.12 |
-0.40% |
2026/04/14 |
25.63 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-1.19% |
-0.04% |
-2.23% |
-4.47% |
4.47% |
15.09% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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