貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.74 0.00 0.00% -0.06% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.15% -1.79% 8.78% 2.91% 0.14% 6.14% 5.65% 4.22% -9.24% 4.79%
含息 8.19% -1.66% 8.78% 2.93% 0.15% 6.14% 5.65% 4.22% -9.24% 4.79%

貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 15.74 0.00% 2024/03/14 15.64 -0.19%
2024/03/27 15.74 0.13% 2024/03/13 15.67 -0.06%
2024/03/26 15.72 0.00% 2024/03/12 15.68 -0.06%
2024/03/25 15.72 -0.13% 2024/03/11 15.69 -0.19%
2024/03/22 15.74 0.32% 2024/03/08 15.72 0.13%
2024/03/21 15.69 0.26% 2024/03/07 15.70 0.06%
2024/03/20 15.65 0.13% 2024/03/06 15.69 0.06%
2024/03/19 15.63 0.13% 2024/03/05 15.68 0.51%
2024/03/18 15.61 0.00% 2024/03/04 15.60 0.26%
2024/03/15 15.61 -0.19% 2024/03/01 15.56 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.32% 1.42% -0.38% 4.72% 1.68% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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