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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
245.49 |
1.84 |
0.76% |
23.67% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
245.49 |
0.76% |
2025/12/09 |
239.96 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
243.65 |
-0.52% |
2025/12/08 |
239.82 |
-0.43% |
| 2025/12/19 |
244.92 |
0.83% |
2025/12/05 |
240.86 |
0.60% |
| 2025/12/18 |
242.90 |
0.16% |
2025/12/04 |
239.42 |
0.40% |
| 2025/12/17 |
242.50 |
0.55% |
2025/12/03 |
238.47 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
241.18 |
-0.15% |
2025/12/02 |
238.12 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
241.55 |
0.07% |
2025/12/01 |
237.97 |
-0.33% |
| 2025/12/12 |
241.38 |
0.18% |
2025/11/28 |
238.76 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
240.95 |
0.61% |
2025/11/27 |
238.42 |
0.51% |
| 2025/12/10 |
239.50 |
-0.19% |
2025/11/26 |
237.21 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.76% |
1.79% |
6.46% |
8.02% |
11.39% |
24.74% |
23.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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