貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 124.49 0.46 0.37% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.37% -17.90% 24.28%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 124.49 0.37% 2020/01/10 124.29 0.31%
2020/01/27 124.03 -2.32% 2020/01/09 123.90 0.24%
2020/01/24 126.98 0.82% 2020/01/08 123.60 0.35%
2020/01/21 125.95 -0.28% 2020/01/07 123.17 0.51%
2020/01/20 126.30 0.21% 2020/01/06 122.55 -0.81%
2020/01/17 126.03 1.14% 2020/01/03 123.55 -0.27%
2020/01/16 124.61 0.39% 2020/01/02 123.88 1.06%
2020/01/15 124.13 0.01% 2019/12/31 122.58 -0.26%
2020/01/14 124.12 0.29% 2019/12/30 122.90 -0.29%
2020/01/13 123.76 -0.43% 2019/12/27 123.26 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)
0.37% -1.16% 1.00% 7.28% 10.63% 21.02% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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