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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
227.42 |
-2.15 |
-0.94% |
14.57% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
227.42 |
-0.94% |
2025/09/02 |
223.61 |
-1.48% |
| 2025/09/15 |
229.57 |
0.19% |
2025/09/01 |
226.97 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
229.14 |
-0.02% |
2025/08/29 |
227.11 |
-0.46% |
| 2025/09/11 |
229.18 |
0.65% |
2025/08/28 |
228.15 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
227.69 |
0.51% |
2025/08/27 |
228.35 |
-0.52% |
| 2025/09/09 |
226.54 |
0.12% |
2025/08/26 |
229.54 |
-1.66% |
| 2025/09/08 |
226.26 |
0.13% |
2025/08/25 |
233.42 |
-0.23% |
| 2025/09/05 |
225.97 |
0.31% |
2025/08/22 |
233.96 |
0.14% |
| 2025/09/04 |
225.27 |
0.71% |
2025/08/21 |
233.64 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
223.69 |
0.04% |
2025/08/20 |
233.63 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.94% |
0.39% |
-2.20% |
1.22% |
4.94% |
14.05% |
14.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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