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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
222.19 |
0.43 |
0.19% |
11.93% |
2025/07/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
222.19 |
0.19% |
2025/07/04 |
219.97 |
-0.52% |
| 2025/07/17 |
221.76 |
0.26% |
2025/07/03 |
221.11 |
1.04% |
| 2025/07/16 |
221.19 |
-0.05% |
2025/07/02 |
218.83 |
-0.60% |
| 2025/07/15 |
221.29 |
-0.22% |
2025/07/01 |
220.16 |
-0.53% |
| 2025/07/14 |
221.77 |
-0.23% |
2025/06/30 |
221.33 |
-0.30% |
| 2025/07/11 |
222.29 |
-0.87% |
2025/06/27 |
222.00 |
0.92% |
| 2025/07/10 |
224.25 |
0.10% |
2025/06/26 |
219.97 |
-0.51% |
| 2025/07/09 |
224.02 |
1.29% |
2025/06/25 |
221.09 |
-0.17% |
| 2025/07/08 |
221.16 |
0.04% |
2025/06/24 |
221.46 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
221.07 |
0.50% |
2025/06/20 |
220.38 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.19% |
-0.04% |
0.64% |
10.02% |
9.78% |
14.03% |
11.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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