貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 220.16 -1.17 -0.53% 10.91% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.37% -17.90% 24.28% 4.54% 22.44% -2.40% 15.17% 12.55%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 220.16 -0.53% 2025/06/16 224.68 1.02%
2025/06/30 221.33 -0.30% 2025/06/13 222.42 -0.71%
2025/06/27 222.00 0.92% 2025/06/12 224.02 -0.41%
2025/06/26 219.97 -0.51% 2025/06/11 224.95 -0.64%
2025/06/25 221.09 -0.17% 2025/06/10 226.40 0.16%
2025/06/24 221.46 0.49% 2025/06/06 226.04 0.27%
2025/06/20 220.38 0.27% 2025/06/05 225.43 0.19%
2025/06/19 219.79 -0.44% 2025/06/04 225.01 0.57%
2025/06/18 220.77 -0.46% 2025/06/03 223.73 0.28%
2025/06/17 221.79 -1.29% 2025/06/02 223.10 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 -0.53% -0.59% -2.25% 3.47% 10.91% 14.73% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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