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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
234.57 |
0.53 |
0.23% |
18.17% |
2025/10/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
234.57 |
0.23% |
2025/10/10 |
233.66 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
234.04 |
0.02% |
2025/10/09 |
233.82 |
0.28% |
| 2025/10/22 |
233.99 |
0.66% |
2025/10/08 |
233.16 |
0.40% |
| 2025/10/21 |
232.46 |
0.20% |
2025/10/07 |
232.22 |
-0.12% |
| 2025/10/20 |
232.00 |
0.45% |
2025/10/06 |
232.51 |
-0.28% |
| 2025/10/17 |
230.97 |
-0.40% |
2025/10/03 |
233.17 |
0.31% |
| 2025/10/16 |
231.89 |
-0.29% |
2025/10/02 |
232.44 |
0.54% |
| 2025/10/15 |
232.57 |
0.55% |
2025/10/01 |
231.20 |
1.12% |
| 2025/10/14 |
231.29 |
-0.35% |
2025/09/30 |
228.64 |
0.57% |
| 2025/10/13 |
232.11 |
-0.66% |
2025/09/29 |
227.35 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.23% |
1.56% |
3.78% |
3.78% |
13.38% |
15.96% |
18.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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