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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
226.97 |
-0.14 |
-0.06% |
14.34% |
2025/09/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
226.97 |
-0.06% |
2025/08/18 |
231.26 |
-0.55% |
| 2025/08/29 |
227.11 |
-0.46% |
2025/08/14 |
232.54 |
0.46% |
| 2025/08/28 |
228.15 |
-0.09% |
2025/08/13 |
231.47 |
0.60% |
| 2025/08/27 |
228.35 |
-0.52% |
2025/08/12 |
230.08 |
0.51% |
| 2025/08/26 |
229.54 |
-1.66% |
2025/08/11 |
228.92 |
0.17% |
| 2025/08/25 |
233.42 |
-0.23% |
2025/08/08 |
228.53 |
0.41% |
| 2025/08/22 |
233.96 |
0.14% |
2025/08/07 |
227.59 |
1.30% |
| 2025/08/21 |
233.64 |
0.00% |
2025/08/06 |
224.67 |
-0.42% |
| 2025/08/20 |
233.63 |
0.30% |
2025/08/05 |
225.62 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
232.94 |
0.73% |
2025/08/04 |
224.67 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.06% |
-2.76% |
2.52% |
0.77% |
4.44% |
13.35% |
14.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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