貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 112.71 -0.50 -0.44% 2020/09/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.37% -17.90% 24.28%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/18 112.71 -0.44% 2020/09/04 113.63 -1.37%
2020/09/17 113.21 -0.39% 2020/09/03 115.21 0.66%
2020/09/16 113.65 -0.16% 2020/09/02 114.45 1.98%
2020/09/15 113.83 0.32% 2020/09/01 112.23 -1.34%
2020/09/14 113.47 0.30% 2020/08/31 113.75 -0.82%
2020/09/11 113.13 -1.06% 2020/08/28 114.69 -0.37%
2020/09/10 114.34 -0.02% 2020/08/27 115.12 0.18%
2020/09/09 114.36 1.57% 2020/08/26 114.91 -0.10%
2020/09/08 112.59 -1.37% 2020/08/25 115.02 0.55%
2020/09/07 114.15 0.46% 2020/08/24 114.39 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險(港幣)
-0.44% -0.37% -1.01% 3.21% 39.27% -0.45% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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