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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
241.42 |
4.13 |
1.74% |
-2.39% |
2026/03/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
241.42 |
1.74% |
2026/03/11 |
248.49 |
-0.56% |
| 2026/03/24 |
237.29 |
-1.03% |
2026/03/10 |
249.88 |
3.26% |
| 2026/03/23 |
239.75 |
2.03% |
2026/03/09 |
241.99 |
-0.51% |
| 2026/03/20 |
234.97 |
-1.99% |
2026/03/06 |
243.22 |
-2.96% |
| 2026/03/19 |
239.73 |
-2.18% |
2026/03/05 |
250.64 |
-0.47% |
| 2026/03/18 |
245.08 |
-0.90% |
2026/03/04 |
251.83 |
1.27% |
| 2026/03/17 |
247.30 |
1.01% |
2026/03/03 |
248.67 |
-3.26% |
| 2026/03/16 |
244.83 |
0.37% |
2026/03/02 |
257.06 |
-1.83% |
| 2026/03/13 |
243.93 |
-0.32% |
2026/02/27 |
261.85 |
-0.45% |
| 2026/03/12 |
244.72 |
-1.52% |
2026/02/26 |
263.03 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
1.74% |
-1.49% |
-8.07% |
-1.66% |
7.29% |
10.37% |
-2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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