貝萊德美元儲備基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 172.76 0.03 0.02% 2.79% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.01% 0.00% 0.21% 0.72% 1.60% 1.97% 0.36% -0.02% 1.35% 4.81%

貝萊德美元儲備基金A2   基金資料   中文月報
●目標在保持資本及高度流通性之餘,達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 172.76 0.02% 2024/07/09 172.43 0.02%
2024/07/22 172.73 0.03% 2024/07/08 172.40 0.05%
2024/07/19 172.67 0.01% 2024/07/05 172.32 0.01%
2024/07/18 172.65 0.01% 2024/07/04 172.31 0.01%
2024/07/17 172.63 0.02% 2024/07/03 172.29 0.04%
2024/07/16 172.60 0.02% 2024/07/01 172.22 0.03%
2024/07/15 172.57 0.03% 2024/06/28 172.17 0.02%
2024/07/12 172.51 0.02% 2024/06/27 172.14 0.01%
2024/07/11 172.48 0.01% 2024/06/26 172.12 0.01%
2024/07/10 172.46 0.02% 2024/06/25 172.10 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元儲備基金A2 0.02% 0.09% 0.44% 1.23% 2.44% 5.12% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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