貝萊德美元儲備基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 158.31 0.01 0.00% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.01% -0.01% -0.04% 0.01% 0.01% 0.00% 0.21% 0.72% 1.60% 1.97%

貝萊德美元儲備基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●目標在保持資本及高度流通性之餘,達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 158.31 0.00% 2020/07/22 158.3079 -0.00%
2020/08/04 158.3044 0.00% 2020/07/21 158.3083 0.00%
2020/08/03 158.3035 -0.00% 2020/07/20 158.3083 -0.00%
2020/07/31 158.3063 -0.00% 2020/07/17 158.31 0.00%
2020/07/30 158.3073 0.00% 2020/07/16 158.31 0.00%
2020/07/29 158.3066 0.00% 2020/07/15 158.31 0.00%
2020/07/28 158.3062 0.00% 2020/07/14 158.31 0.00%
2020/07/27 158.3046 -0.00% 2020/07/13 158.31 -0.01%
2020/07/24 158.3076 -0.00% 2020/07/10 158.32 0.00%
2020/07/23 158.3080 0.00% 2020/07/09 158.32 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元儲備基金A2(美元)
0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.23% 1.03% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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