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貝萊德美元儲備基金A2
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
174.90 |
0.02 |
0.01% |
4.06% |
2024/10/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.01% |
0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘,達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/23 |
174.90 |
0.01% |
2024/10/08 |
174.59 |
0.01% |
2024/10/22 |
174.88 |
0.05% |
2024/10/07 |
174.57 |
0.02% |
2024/10/18 |
174.80 |
0.01% |
2024/10/04 |
174.53 |
0.01% |
2024/10/17 |
174.78 |
0.02% |
2024/10/03 |
174.51 |
0.01% |
2024/10/16 |
174.75 |
0.01% |
2024/10/02 |
174.49 |
0.01% |
2024/10/15 |
174.73 |
0.02% |
2024/10/01 |
174.47 |
0.02% |
2024/10/14 |
174.69 |
0.02% |
2024/09/30 |
174.43 |
0.02% |
2024/10/11 |
174.65 |
0.01% |
2024/09/27 |
174.39 |
0.01% |
2024/10/10 |
174.63 |
0.01% |
2024/09/26 |
174.37 |
0.02% |
2024/10/09 |
174.61 |
0.01% |
2024/09/25 |
174.34 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.09% |
0.35% |
1.24% |
2.48% |
5.08% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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