貝萊德美元儲備基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 157.81 0.00 0.00 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.01% -0.01% -0.04% 0.01% 0.01% 0.00% 0.21% 0.72% 1.60% 1.97%

貝萊德美元儲備基金A2(美元)   基金資料
●目標在保持資本及高度流通性之餘,達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 157.81 0.00% 2020/01/02 157.70 0.01%
2020/01/15 157.81 0.01% 2019/12/31 157.69 0.01%
2020/01/14 157.80 0.01% 2019/12/30 157.68 0.01%
2020/01/13 157.79 0.01% 2019/12/27 157.67 0.02%
2020/01/10 157.77 0.01% 2019/12/23 157.64 0.01%
2020/01/09 157.76 0.00% 2019/12/20 157.63 0.01%
2020/01/08 157.76 0.01% 2019/12/19 157.62 0.00%
2020/01/07 157.74 0.01% 2019/12/18 157.62 0.00%
2020/01/06 157.73 0.01% 2019/12/17 157.62 0.01%
2020/01/03 157.72 0.01% 2019/12/16 157.61 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元儲備基金A2(美元)
0.00% 0.03% 0.13% 0.34% 0.81% 1.94% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。