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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.77 |
0.31 |
0.37% |
4.56% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
84.77 |
0.37% |
2025/12/10 |
84.29 |
-0.12% |
| 2025/12/23 |
84.46 |
-0.01% |
2025/12/09 |
84.39 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
84.47 |
-0.06% |
2025/12/08 |
84.39 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
84.52 |
-0.09% |
2025/12/05 |
84.66 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
84.60 |
0.12% |
2025/12/04 |
84.72 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
84.50 |
0.06% |
2025/12/03 |
84.77 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
84.45 |
-0.06% |
2025/12/02 |
84.63 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
84.50 |
0.20% |
2025/12/01 |
84.64 |
-0.35% |
| 2025/12/12 |
84.33 |
-0.28% |
2025/11/28 |
84.94 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
84.57 |
0.33% |
2025/11/27 |
84.96 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.37% |
0.36% |
-0.20% |
0.75% |
2.32% |
4.86% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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