貝萊德世界債券基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.35 0.05 0.06% 0.62% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.15% -0.18% 2.67% 3.11% -0.13% 8.49% 6.63% -1.69% -13.72% 6.78%

貝萊德世界債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 79.35 0.06% 2024/06/27 78.68 -0.01%
2024/07/11 79.30 0.42% 2024/06/26 78.69 -0.25%
2024/07/10 78.97 0.06% 2024/06/25 78.89 0.06%
2024/07/09 78.92 0.00% 2024/06/24 78.84 -0.09%
2024/07/08 78.92 0.19% 2024/06/21 78.91 0.17%
2024/07/05 78.77 0.20% 2024/06/20 78.78 -0.14%
2024/07/04 78.61 0.26% 2024/06/19 78.89 0.11%
2024/07/03 78.41 0.18% 2024/06/18 78.80 0.14%
2024/07/01 78.27 -0.65% 2024/06/17 78.69 -0.30%
2024/06/28 78.78 0.13% 2024/06/14 78.93 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2/美元 0.06% 0.74% 0.97% 1.82% 0.81% 5.50% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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