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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.94 |
0.09 |
0.11% |
2.31% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
82.94 |
0.11% |
2025/06/13 |
82.47 |
-0.04% |
| 2025/06/27 |
82.85 |
-0.04% |
2025/06/12 |
82.50 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
82.88 |
0.16% |
2025/06/11 |
82.31 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
82.75 |
0.13% |
2025/06/10 |
82.24 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
82.64 |
0.28% |
2025/06/06 |
82.10 |
-0.27% |
| 2025/06/20 |
82.41 |
-0.05% |
2025/06/05 |
82.32 |
0.21% |
| 2025/06/19 |
82.45 |
-0.01% |
2025/06/04 |
82.15 |
-0.04% |
| 2025/06/18 |
82.46 |
0.17% |
2025/06/03 |
82.18 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
82.32 |
-0.04% |
2025/06/02 |
82.08 |
-0.02% |
| 2025/06/16 |
82.35 |
-0.15% |
2025/05/30 |
82.10 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.11% |
0.64% |
1.02% |
1.74% |
2.46% |
5.28% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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