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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.88 |
-0.18 |
-0.22% |
2.56% |
2024/10/23 |
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|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
80.88 |
-0.22% |
2024/10/08 |
81.25 |
-0.18% |
| 2024/10/22 |
81.06 |
-0.58% |
2024/10/07 |
81.40 |
-0.39% |
| 2024/10/18 |
81.53 |
0.02% |
2024/10/04 |
81.72 |
-0.41% |
| 2024/10/17 |
81.51 |
-0.11% |
2024/10/03 |
82.06 |
-0.02% |
| 2024/10/16 |
81.60 |
0.22% |
2024/10/02 |
82.08 |
-0.32% |
| 2024/10/15 |
81.42 |
0.26% |
2024/10/01 |
82.34 |
0.33% |
| 2024/10/14 |
81.21 |
0.01% |
2024/09/30 |
82.07 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
81.20 |
-0.02% |
2024/09/27 |
82.07 |
0.06% |
| 2024/10/10 |
81.22 |
-0.11% |
2024/09/26 |
82.02 |
-0.15% |
| 2024/10/09 |
81.31 |
0.07% |
2024/09/25 |
82.14 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.22% |
-0.88% |
-1.40% |
1.83% |
4.48% |
11.13% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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