貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 76.67 0.01 0.01% 2.95% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 7.97% 2.06% -12.91% 7.36% -0.38% -6.56% -22.98% 8.27%
含息 - - 18.84% 13.18% -3.09% 16.42% 7.93% 1.17% -14.57% 17.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.652 86.89 0.75%
02/28 0.667 83.06 0.80%
03/31 0.667 82.33 0.81%
04/29 0.667 78.12 0.85%
05/31 0.6355 77.19 0.82%
06/30 0.6355 70.73 0.90%
07/29 0.6355 70.51 0.90%
08/31 0.606 70.79 0.86%
09/30 0.606 64.57 0.94%
10/31 0.5795 64.05 0.90%
11/30 0.5795 69.00 0.84%
12/30 0.5795 69.38 0.84%
總計 7.51 69.38 10.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5365 71.52 0.75%
02/28 0.5365 69.33 0.77%
03/31 0.4935 68.72 0.72%
04/28 0.4935 67.86 0.73%
05/31 0.4935 67.33 0.73%
06/30 0.4935 69.55 0.71%
07/31 0.4935 70.68 0.70%
08/31 0.4935 69.81 0.71%
09/29 0.4935 67.89 0.73%
10/31 0.4935 68.92 0.72%
11/30 0.4935 72.23 0.68%
12/29 0.4935 75.00 0.66%
總計 6.008 75.00 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4935 73.93 0.67%
02/29 0.4935 74.32 0.66%
03/28 0.4935 76.22 0.65%
04/30 0.4935 75.12 0.66%
05/31 0.5135 75.47 0.68%
06/28 0.5135 75.89 0.68%
總計 3.001 75.89 3.95%

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 76.67 0.01% 2024/07/09 75.82 0.07%
2024/07/22 76.66 0.50% 2024/07/08 75.77 0.25%
2024/07/19 76.28 -0.27% 2024/07/05 75.58 0.39%
2024/07/18 76.49 -0.10% 2024/07/04 75.29 0.37%
2024/07/17 76.57 -0.08% 2024/07/03 75.01 0.11%
2024/07/16 76.63 -0.01% 2024/07/01 74.93 -0.61%
2024/07/15 76.64 0.04% 2024/06/28 75.39 -0.66%
2024/07/12 76.61 0.07% 2024/06/27 75.89 -0.07%
2024/07/11 76.56 0.72% 2024/06/26 75.94 -0.03%
2024/07/10 76.01 0.25% 2024/06/25 75.96 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.05% 1.00% 2.39% 4.23% 8.52% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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