貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.44 0.01 0.13% 1.36% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.78% -8.94% 7.09% 3.06% -7.54% 9.36% 2.69% -1.43% -16.43% 6.07%
含息 1.72% -4.36% 11.84% 7.50% -3.27% 14.05% 6.62% 2.17% -12.75% 11.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023929 8.07 0.30%
02/28 0.021971 7.82 0.28%
03/31 0.02501 7.81 0.32%
04/29 0.022319 7.55 0.30%
05/31 0.027035 7.46 0.36%
06/30 0.024967 6.96 0.36%
07/29 0.024593 7.14 0.34%
08/31 0.026548 7.14 0.37%
09/30 0.025842 6.73 0.38%
10/31 0.027363 6.82 0.40%
11/30 0.027116 6.97 0.39%
12/30 0.027389 6.93 0.40%
總計 0.304082 6.93 4.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030866 7.18 0.43%
02/28 0.027344 7.05 0.39%
03/31 0.030442 7.02 0.43%
04/28 0.028213 7.09 0.40%
05/31 0.033976 7.04 0.48%
06/30 0.030227 7.08 0.43%
07/31 0.032394 7.14 0.45%
08/31 0.032557 7.12 0.46%
09/29 0.029936 7.02 0.43%
10/31 0.034611 6.91 0.50%
11/30 0.033013 7.16 0.46%
12/29 0.029443 7.37 0.40%
總計 0.373022 7.37 5.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03455 7.40 0.47%
02/29 0.032214 7.38 0.44%
03/28 0.032091 7.41 0.43%
04/30 0.036635 7.34 0.50%
05/31 0.035417 7.37 0.48%
06/28 0.030951 7.41 0.42%
總計 0.201858 7.41 2.72%

貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 7.44 0.13% 2024/06/27 7.41 0.00%
2024/07/11 7.43 0.27% 2024/06/26 7.41 0.00%
2024/07/10 7.41 0.00% 2024/06/25 7.41 0.00%
2024/07/09 7.41 0.00% 2024/06/24 7.41 0.14%
2024/07/08 7.41 0.27% 2024/06/21 7.40 0.00%
2024/07/05 7.39 0.00% 2024/06/20 7.40 0.00%
2024/07/04 7.39 0.14% 2024/06/19 7.40 0.14%
2024/07/03 7.38 0.00% 2024/06/18 7.39 0.14%
2024/07/01 7.38 0.00% 2024/06/17 7.38 -0.14%
2024/06/28 7.38 -0.40% 2024/06/14 7.39 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.68% 0.54% 1.36% 1.22% 5.23% 1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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