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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.47 |
-0.01 |
-0.07% |
-2.03% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
14.47 |
-0.07% |
2024/04/04 |
15.25 |
1.46% |
| 2024/04/17 |
14.48 |
0.70% |
2024/04/03 |
15.03 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
14.38 |
-2.71% |
2024/04/02 |
15.04 |
-1.44% |
| 2024/04/15 |
14.78 |
-0.81% |
2024/03/28 |
15.26 |
0.66% |
| 2024/04/12 |
14.90 |
-0.33% |
2024/03/27 |
15.16 |
0.66% |
| 2024/04/11 |
14.95 |
-0.27% |
2024/03/26 |
15.06 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
14.99 |
-1.51% |
2024/03/25 |
15.05 |
-0.07% |
| 2024/04/09 |
15.22 |
0.33% |
2024/03/22 |
15.06 |
-0.99% |
| 2024/04/08 |
15.17 |
0.80% |
2024/03/21 |
15.21 |
1.88% |
| 2024/04/05 |
15.05 |
-1.31% |
2024/03/20 |
14.93 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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