貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 61.63 -0.25 -0.40% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.86% -4.00% 23.15% 29.97% 5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40%

貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 61.63 -0.40% 2020/09/03 62.72 0.64%
2020/09/16 61.88 -0.15% 2020/09/02 62.32 1.96%
2020/09/15 61.97 0.32% 2020/09/01 61.12 -1.32%
2020/09/14 61.77 0.29% 2020/08/31 61.94 -0.80%
2020/09/11 61.59 -1.04% 2020/08/28 62.44 -0.38%
2020/09/10 62.24 -0.03% 2020/08/27 62.68 0.19%
2020/09/09 62.26 1.57% 2020/08/26 62.56 -0.10%
2020/09/08 61.30 -1.37% 2020/08/25 62.62 0.55%
2020/09/07 62.15 0.45% 2020/08/24 62.28 1.28%
2020/09/04 61.87 -1.36% 2020/08/21 61.49 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)
-0.40% -0.98% -0.66% 2.43% 34.86% -1.53% -8.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。