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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
117.54 |
-1.10 |
-0.93% |
14.25% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
117.54 |
-0.93% |
2025/09/02 |
115.57 |
-1.49% |
| 2025/09/15 |
118.64 |
0.18% |
2025/09/01 |
117.32 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
118.43 |
0.00% |
2025/08/29 |
117.39 |
-0.46% |
| 2025/09/11 |
118.43 |
0.65% |
2025/08/28 |
117.93 |
-0.11% |
| 2025/09/10 |
117.67 |
0.50% |
2025/08/27 |
118.06 |
-0.51% |
| 2025/09/09 |
117.08 |
0.14% |
2025/08/26 |
118.67 |
-1.66% |
| 2025/09/08 |
116.92 |
0.13% |
2025/08/25 |
120.67 |
-0.22% |
| 2025/09/05 |
116.77 |
0.30% |
2025/08/22 |
120.94 |
0.13% |
| 2025/09/04 |
116.42 |
0.71% |
2025/08/21 |
120.78 |
-0.01% |
| 2025/09/03 |
115.60 |
0.03% |
2025/08/20 |
120.79 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.93% |
0.39% |
-2.15% |
1.48% |
4.86% |
13.57% |
14.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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