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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
105.12 |
-0.20 |
-0.19% |
14.50% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.04% |
13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
105.12 |
-0.19% |
2024/10/08 |
103.65 |
-0.17% |
| 2024/10/22 |
105.32 |
-1.15% |
2024/10/07 |
103.83 |
-0.43% |
| 2024/10/18 |
106.54 |
-0.48% |
2024/10/04 |
104.28 |
0.98% |
| 2024/10/17 |
107.05 |
0.96% |
2024/10/03 |
103.27 |
-0.55% |
| 2024/10/16 |
106.03 |
0.32% |
2024/10/02 |
103.84 |
-0.56% |
| 2024/10/15 |
105.69 |
0.51% |
2024/10/01 |
104.42 |
-0.80% |
| 2024/10/14 |
105.15 |
0.40% |
2024/09/30 |
105.26 |
-0.51% |
| 2024/10/11 |
104.73 |
0.62% |
2024/09/27 |
105.80 |
-0.34% |
| 2024/10/10 |
104.08 |
0.09% |
2024/09/26 |
106.16 |
1.01% |
| 2024/10/09 |
103.99 |
0.33% |
2024/09/25 |
105.10 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.19% |
-0.86% |
0.41% |
4.20% |
8.84% |
25.38% |
14.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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