|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.49 |
0.94 |
0.75% |
22.95% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
126.49 |
0.75% |
2025/12/09 |
123.70 |
0.05% |
| 2025/12/22 |
125.55 |
-0.52% |
2025/12/08 |
123.64 |
-0.43% |
| 2025/12/19 |
126.20 |
0.82% |
2025/12/05 |
124.17 |
0.59% |
| 2025/12/18 |
125.17 |
0.14% |
2025/12/04 |
123.44 |
0.38% |
| 2025/12/17 |
125.00 |
0.54% |
2025/12/03 |
122.97 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
124.33 |
-0.13% |
2025/12/02 |
122.78 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
124.49 |
0.08% |
2025/12/01 |
122.71 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
124.39 |
0.17% |
2025/11/28 |
123.13 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
124.18 |
0.58% |
2025/11/27 |
122.98 |
0.51% |
| 2025/12/10 |
123.47 |
-0.19% |
2025/11/26 |
122.35 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.75% |
1.74% |
6.35% |
7.68% |
11.28% |
23.99% |
22.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
