貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 69.15 -0.19 -0.27% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.86% -4.00% 23.15% 29.97% 5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40%

貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 69.15 -0.27% 2020/01/07 67.68 0.50%
2020/01/20 69.34 0.22% 2020/01/06 67.34 -0.82%
2020/01/17 69.19 1.13% 2020/01/03 67.90 -0.26%
2020/01/16 68.42 0.37% 2020/01/02 68.08 1.02%
2020/01/15 68.17 0.00% 2019/12/31 67.39 -0.28%
2020/01/14 68.17 0.26% 2019/12/30 67.58 -0.31%
2020/01/13 67.99 -0.42% 2019/12/27 67.79 0.27%
2020/01/10 68.28 0.32% 2019/12/23 67.61 0.03%
2020/01/09 68.06 0.22% 2019/12/20 67.59 0.72%
2020/01/08 67.91 0.34% 2019/12/19 67.11 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)
-0.27% 1.44% 2.31% 8.59% 11.19% 18.65% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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