貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 100.98 0.68 0.68% 9.99% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.04% 13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40% 3.23% 21.47% -4.66% 13.95%

貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 100.98 0.68% 2024/07/08 100.66 0.41%
2024/07/19 100.30 -0.93% 2024/07/05 100.25 -0.02%
2024/07/18 101.24 0.20% 2024/07/04 100.27 0.77%
2024/07/17 101.04 0.18% 2024/07/03 99.50 -0.23%
2024/07/16 100.86 -0.18% 2024/07/01 99.73 1.01%
2024/07/15 101.04 -0.62% 2024/06/28 98.73 -0.27%
2024/07/12 101.67 1.06% 2024/06/27 99.00 -0.36%
2024/07/11 100.60 0.93% 2024/06/26 99.36 -0.15%
2024/07/10 99.67 0.44% 2024/06/25 99.51 -0.72%
2024/07/09 99.23 -1.42% 2024/06/24 100.23 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 0.68% -0.06% 1.51% 5.55% 11.60% 14.31% 9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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