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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
113.54 |
-0.55 |
-0.48% |
10.36% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
113.54 |
-0.48% |
2025/06/19 |
113.36 |
-0.42% |
| 2025/07/03 |
114.09 |
1.02% |
2025/06/18 |
113.84 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
112.94 |
-0.58% |
2025/06/17 |
114.37 |
-1.26% |
| 2025/07/01 |
113.60 |
-0.50% |
2025/06/16 |
115.83 |
1.00% |
| 2025/06/30 |
114.17 |
-0.28% |
2025/06/13 |
114.68 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
114.49 |
0.89% |
2025/06/12 |
115.49 |
-0.41% |
| 2025/06/26 |
113.48 |
-0.49% |
2025/06/11 |
115.96 |
-0.64% |
| 2025/06/25 |
114.04 |
-0.17% |
2025/06/10 |
116.71 |
0.18% |
| 2025/06/24 |
114.23 |
0.49% |
2025/06/06 |
116.50 |
0.27% |
| 2025/06/20 |
113.67 |
0.27% |
2025/06/05 |
116.19 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.48% |
-0.83% |
-2.09% |
11.54% |
10.66% |
13.23% |
10.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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