貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.00 -0.14 -0.56% 15.31% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51% 28.40% -16.53% 17.95%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 25.00 -0.56% 2024/07/01 24.63 0.57%
2024/07/15 25.14 -0.28% 2024/06/28 24.49 -0.33%
2024/07/12 25.21 0.72% 2024/06/27 24.57 0.33%
2024/07/11 25.03 0.81% 2024/06/26 24.49 -0.29%
2024/07/10 24.83 0.36% 2024/06/25 24.56 -0.69%
2024/07/09 24.74 -1.28% 2024/06/24 24.73 0.94%
2024/07/08 25.06 0.44% 2024/06/21 24.50 -1.21%
2024/07/05 24.95 0.04% 2024/06/20 24.80 1.27%
2024/07/04 24.94 0.52% 2024/06/19 24.49 -0.24%
2024/07/03 24.81 0.73% 2024/06/18 24.55 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 -0.56% 1.05% 2.71% 3.43% 18.15% 15.74% 15.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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