貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.20 0.07 0.46% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 16.42% -16.61% 30.50%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 15.20 0.46% 2020/07/24 15.1600 -2.45%
2020/08/06 15.13 -0.07% 2020/07/23 15.5400 -0.06%
2020/08/05 15.14 0.87% 2020/07/22 15.5500 -0.96%
2020/08/04 15.0100 -0.33% 2020/07/21 15.7000 1.42%
2020/08/03 15.0600 0.60% 2020/07/20 15.4800 0.98%
2020/07/31 14.9700 0.88% 2020/07/17 15.33 -0.52%
2020/07/30 14.8400 -2.24% 2020/07/16 15.41 -0.13%
2020/07/29 15.1800 0.53% 2020/07/15 15.43 2.12%
2020/07/28 15.1000 -0.79% 2020/07/14 15.11 -1.18%
2020/07/27 15.2200 0.40% 2020/07/13 15.29 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險(美元)
0.46% 1.54% 0.33% 15.50% -6.92% 9.67% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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