貝萊德世界黃金基金A2-避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 9.96 0.10 1.01% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.70% -18.56% 33.68%

貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 9.96 1.01% 2020/07/27 10.0200 6.60%
2020/08/07 9.86 -3.90% 2020/07/24 9.4000 -0.74%
2020/08/06 10.26 -0.77% 2020/07/23 9.4700 0.53%
2020/08/05 10.34 7.15% 2020/07/22 9.4200 0.75%
2020/08/04 9.6500 -0.72% 2020/07/21 9.3500 3.31%
2020/08/03 9.7200 1.04% 2020/07/20 9.0500 3.67%
2020/07/31 9.6200 0.10% 2020/07/17 8.73 -0.11%
2020/07/30 9.6100 -1.84% 2020/07/16 8.74 0.58%
2020/07/29 9.7900 0.00% 2020/07/15 8.69 2.00%
2020/07/28 9.7900 -2.30% 2020/07/14 8.52 -3.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)
1.01% 2.47% 13.44% 28.35% 54.66% 48.88% 53.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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