貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 7.58 -0.07 -0.92% 17.52% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.70% -18.56% 33.68% 28.26% -10.78% -17.72% 5.22%

貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.58 -0.92% 2024/07/08 7.37 -0.27%
2024/07/19 7.65 -2.30% 2024/07/05 7.39 1.79%
2024/07/18 7.83 -1.63% 2024/07/04 7.26 0.97%
2024/07/17 7.96 1.79% 2024/07/03 7.19 2.71%
2024/07/16 7.82 0.13% 2024/07/01 7.00 -0.71%
2024/07/15 7.81 0.39% 2024/06/28 7.05 0.86%
2024/07/12 7.78 1.17% 2024/06/27 6.99 1.60%
2024/07/11 7.69 1.45% 2024/06/26 6.88 -1.01%
2024/07/10 7.58 1.88% 2024/06/25 6.95 -1.14%
2024/07/09 7.44 0.95% 2024/06/24 7.03 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 -0.92% -2.94% 8.60% 10.98% 32.98% 14.16% 17.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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