貝萊德世界黃金基金A2-避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 6.47 0.03 0.47% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.70% -18.56% 33.68%

貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 6.47 0.47% 2020/01/03 6.59 1.07%
2020/01/16 6.44 1.10% 2020/01/02 6.52 0.15%
2020/01/15 6.37 1.59% 2019/12/31 6.51 0.77%
2020/01/14 6.27 -1.10% 2019/12/30 6.46 1.25%
2020/01/13 6.34 0.00% 2019/12/27 6.38 5.28%
2020/01/10 6.34 -0.47% 2019/12/23 6.06 0.00%
2020/01/09 6.37 -2.45% 2019/12/20 6.06 0.00%
2020/01/08 6.53 0.62% 2019/12/19 6.06 0.83%
2020/01/07 6.49 -1.52% 2019/12/18 6.01 -0.50%
2020/01/06 6.59 0.00% 2019/12/17 6.04 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)
0.47% 2.05% 7.12% 7.30% 7.48% 31.77% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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