貝萊德世界黃金基金A2-避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 8.69 0.11 1.28% 2021/06/11

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.70% -18.56% 33.68% 28.26%

貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/11 8.69 1.28% 2021/05/28 8.82 0.00%
2021/06/10 8.58 -0.69% 2021/05/27 8.82 -0.34%
2021/06/09 8.64 0.12% 2021/05/26 8.85 1.26%
2021/06/08 8.63 -0.12% 2021/05/25 8.74 -0.91%
2021/06/07 8.64 -1.03% 2021/05/21 8.82 -0.45%
2021/06/04 8.73 0.81% 2021/05/20 8.86 -0.67%
2021/06/03 8.66 -2.59% 2021/05/19 8.92 1.13%
2021/06/02 8.89 -0.56% 2021/05/18 8.82 2.56%
2021/06/01 8.94 1.02% 2021/05/17 8.60 2.63%
2021/05/31 8.85 0.34% 2021/05/14 8.38 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-避險(港幣)
1.28% -0.46% 3.58% 15.10% 7.15% 11.41% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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