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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.99 |
0.61 |
1.29% |
17.02% |
2025/07/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
47.99 |
1.29% |
2025/07/04 |
48.30 |
-0.27% |
| 2025/07/17 |
47.38 |
-0.08% |
2025/07/03 |
48.43 |
1.28% |
| 2025/07/16 |
47.42 |
-0.67% |
2025/07/02 |
47.82 |
1.25% |
| 2025/07/15 |
47.74 |
-1.73% |
2025/07/01 |
47.23 |
1.20% |
| 2025/07/14 |
48.58 |
0.91% |
2025/06/30 |
46.67 |
-0.43% |
| 2025/07/11 |
48.14 |
0.67% |
2025/06/27 |
46.87 |
-0.78% |
| 2025/07/10 |
47.82 |
1.25% |
2025/06/26 |
47.24 |
2.45% |
| 2025/07/09 |
47.23 |
-1.62% |
2025/06/25 |
46.11 |
-0.02% |
| 2025/07/08 |
48.01 |
0.40% |
2025/06/24 |
46.12 |
-0.90% |
| 2025/07/07 |
47.82 |
-0.99% |
2025/06/20 |
46.54 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
1.29% |
-0.31% |
1.98% |
9.32% |
11.94% |
2.26% |
17.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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