貝萊德世界礦業基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.57 -0.38 -0.83% -2.25% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 29.20% -18.11% 18.17% 31.62% 14.68% -0.21% -1.65%

貝萊德世界礦業基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 45.57 -0.83% 2024/07/08 46.74 -0.62%
2024/07/19 45.95 -2.09% 2024/07/05 47.03 0.38%
2024/07/18 46.93 -2.19% 2024/07/04 46.85 0.84%
2024/07/17 47.98 1.03% 2024/07/03 46.46 2.15%
2024/07/16 47.49 -1.39% 2024/07/01 45.48 0.00%
2024/07/15 48.16 0.65% 2024/06/28 45.48 0.22%
2024/07/12 47.85 0.97% 2024/06/27 45.38 0.35%
2024/07/11 47.39 0.96% 2024/06/26 45.22 -0.20%
2024/07/10 46.94 0.45% 2024/06/25 45.31 -0.72%
2024/07/09 46.73 -0.02% 2024/06/24 45.64 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2/美元 -0.83% -5.38% 0.80% -0.61% 8.94% -3.37% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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