貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.35 0.24 0.18% 11.31% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69%
含息 9.27% -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.017991 105.96 0.02%
總計 0.017991 105.96 0.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.562184 130.96 0.43%
總計 0.562184 130.96 0.43%

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 131.35 0.18% 2024/10/08 129.91 -0.38%
2024/10/22 131.11 -0.81% 2024/10/07 130.41 0.36%
2024/10/18 132.18 -0.25% 2024/10/04 129.94 0.64%
2024/10/17 132.51 0.02% 2024/10/03 129.11 -0.97%
2024/10/16 132.48 0.17% 2024/10/02 130.37 -0.24%
2024/10/15 132.25 0.20% 2024/10/01 130.68 -0.17%
2024/10/14 131.98 0.31% 2024/09/30 130.90 -0.38%
2024/10/11 131.57 0.59% 2024/09/27 131.40 0.94%
2024/10/10 130.80 0.31% 2024/09/26 130.17 0.29%
2024/10/09 130.39 0.37% 2024/09/25 129.80 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.18% -0.85% 0.71% 3.31% 6.22% 24.67% 11.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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