貝萊德基金淨值

貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	148.44	-1.66	-1.11%	-2.29%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	16.37%	7.19%	-10.37%	21.42%	0.79%	19.68%	-5.62%	10.69%	7.08%	20.23%
含息	16.42%	7.19%	-10.29%	21.82%	1.07%	19.68%	-5.61%	11.10%	7.56%	20.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.562184	130.96	0.43%
總計	0.562184	130.96	0.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	148.44	-1.11%	2026/03/05	155.89	0.50%
2026/03/18	150.10	-1.24%	2026/03/04	155.11	0.97%
2026/03/17	151.98	0.71%	2026/03/03	153.62	-2.26%
2026/03/16	150.91	0.76%	2026/03/02	157.17	-0.10%
2026/03/13	149.77	-0.43%	2026/02/27	157.32	-1.05%
2026/03/12	150.41	-0.98%	2026/02/26	158.99	0.93%
2026/03/11	151.90	-0.88%	2026/02/25	157.53	0.24%
2026/03/10	153.25	2.06%	2026/02/24	157.15	-0.60%
2026/03/09	150.15	-0.53%	2026/02/23	158.10	0.22%
2026/03/06	150.95	-3.17%	2026/02/20	157.75	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元	-1.11%	-1.31%	-5.96%	-1.21%	3.49%	12.94%	-2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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