貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 121.65 0.46 0.38% 3.09% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69%
含息 9.27% -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.017991 105.96 0.02%
總計 0.017991 105.96 0.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 121.65 0.38% 2024/04/05 124.57 -1.67%
2024/04/18 121.19 -0.03% 2024/04/04 126.69 0.67%
2024/04/17 121.23 0.52% 2024/04/03 125.85 -0.06%
2024/04/16 120.60 -2.01% 2024/04/02 125.92 -0.76%
2024/04/15 123.07 -0.03% 2024/03/28 126.89 0.95%
2024/04/12 123.11 -0.46% 2024/03/27 125.69 0.47%
2024/04/11 123.68 -0.18% 2024/03/26 125.10 0.14%
2024/04/10 123.90 -1.18% 2024/03/25 124.93 0.00%
2024/04/09 125.38 0.02% 2024/03/22 124.93 -0.34%
2024/04/08 125.36 0.63% 2024/03/21 125.36 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 0.38% -1.19% -1.51% 4.77% 13.25% 10.69% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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