貝萊德美國價值型基金A4-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.05 -0.93 -0.73% 7.67% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% -8.39% 16.37% 7.19% -10.37% 21.42% 0.79% 19.68% -5.62% 10.69%
含息 9.27% -8.39% 16.42% 7.19% -10.29% 21.82% 1.07% 19.68% -5.61% 11.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.017991 105.96 0.02%
總計 0.017991 105.96 0.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.430395 112.75 0.38%
總計 0.430395 112.75 0.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 127.05 -0.73% 2024/07/08 125.10 0.47%
2024/07/19 127.98 -1.63% 2024/07/05 124.51 -0.30%
2024/07/18 130.10 0.46% 2024/07/04 124.88 0.02%
2024/07/17 129.51 1.27% 2024/07/03 124.86 -0.33%
2024/07/16 127.88 0.47% 2024/07/01 125.27 0.74%
2024/07/15 127.28 0.51% 2024/06/28 124.35 0.43%
2024/07/12 126.63 0.20% 2024/06/27 123.82 -0.08%
2024/07/11 126.38 1.29% 2024/06/26 123.92 -1.01%
2024/07/10 124.77 0.33% 2024/06/25 125.18 -0.37%
2024/07/09 124.36 -0.59% 2024/06/24 125.65 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A4-年配/美元 -0.73% -0.18% 2.07% 4.07% 8.13% 9.70% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)