貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.72 0.04 0.24% 7.52% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.08% -2.73% 0.80% 15.21% -15.00% 16.99% 1.74% 13.73% -17.00% 12.52%
含息 2.03% 0.55% 4.17% 18.31% -11.93% 20.80% 4.99% 16.59% -14.80% 15.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0305 15.63 0.20%
02/28 0.0305 15.69 0.19%
03/31 0.0305 16.06 0.19%
04/29 0.0305 15.20 0.20%
05/31 0.0305 15.21 0.20%
06/30 0.0305 14.08 0.22%
07/29 0.0305 14.38 0.21%
08/31 0.0305 13.92 0.22%
09/30 0.0305 12.40 0.25%
10/31 0.0305 13.16 0.23%
11/30 0.0305 14.01 0.22%
12/30 0.0305 13.89 0.22%
總計 0.366 13.89 2.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0305 14.78 0.21%
02/28 0.0305 14.53 0.21%
03/31 0.0305 14.61 0.21%
04/28 0.0305 14.80 0.21%
05/31 0.0305 14.58 0.21%
06/30 0.0305 14.78 0.21%
07/31 0.0305 15.38 0.20%
08/31 0.0305 14.98 0.20%
09/29 0.0305 14.17 0.22%
10/31 0.0305 13.72 0.22%
11/30 0.0305 14.91 0.20%
12/29 0.0305 15.59 0.20%
總計 0.366 15.59 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0305 15.62 0.20%
02/29 0.0305 15.87 0.19%
03/28 0.0305 16.14 0.19%
04/30 0.0305 15.81 0.19%
05/31 0.0305 15.87 0.19%
06/28 0.0305 16.32 0.19%
總計 0.183 16.32 1.12%

貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報

市場轉折間的投資選擇

經驗顯示,在經濟緩步上升期間,高品質與高股息股票,因為企業體質佳且有穩定的獲利,除了能配發股利,表現更優於一般股票,對想重返股市又擔心市場波動的投資人,是現階段不能錯過的投資選擇。

分享美國復甦題材

目前基金超過60%布局美歐現金流量較高且經營穩定的企業(資料截至2013年7月底),這些國際企業獲利多數來自於全球,除了有足夠的資金支付股息,有較佳能力負擔配息,也更有潛力增加股息配發,在股市波動中受到投資人青睞。

更多途徑尋求收益

基金主要投資於高品質、高股息成長股票,且透過基金的A6/A8穩定配息股份,不僅能享有每月配息,亦能分享股價成長機會。


投資目標:以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 16.72 0.24% 2024/06/27 16.32 0.18%
2024/07/11 16.68 1.28% 2024/06/26 16.29 -0.55%
2024/07/10 16.47 0.18% 2024/06/25 16.38 -0.24%
2024/07/09 16.44 -0.48% 2024/06/24 16.42 0.67%
2024/07/08 16.52 0.67% 2024/06/21 16.31 -0.12%
2024/07/05 16.41 -0.06% 2024/06/20 16.33 0.18%
2024/07/04 16.42 0.24% 2024/06/19 16.30 0.18%
2024/07/03 16.38 0.18% 2024/06/18 16.27 0.93%
2024/07/01 16.35 0.25% 2024/06/17 16.12 0.06%
2024/06/28 16.31 -0.06% 2024/06/14 16.11 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息/美元 0.24% 1.89% 2.14% 6.09% 8.57% 11.47% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)