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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
329.79 |
0.39 |
0.12% |
-7.56% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
329.79 |
0.12% |
2025/06/13 |
329.69 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
329.40 |
0.66% |
2025/06/12 |
329.29 |
-1.38% |
| 2025/06/26 |
327.23 |
-0.76% |
2025/06/11 |
333.89 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
329.75 |
0.02% |
2025/06/10 |
333.04 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
329.68 |
-0.08% |
2025/06/06 |
332.78 |
1.82% |
| 2025/06/20 |
329.94 |
0.07% |
2025/06/05 |
326.84 |
-1.11% |
| 2025/06/19 |
329.70 |
-0.11% |
2025/06/04 |
330.52 |
1.15% |
| 2025/06/18 |
330.07 |
0.33% |
2025/06/03 |
326.77 |
1.07% |
| 2025/06/17 |
328.98 |
0.12% |
2025/06/02 |
323.32 |
-1.54% |
| 2025/06/16 |
328.59 |
-0.33% |
2025/05/30 |
328.39 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.12% |
-0.05% |
0.43% |
-2.56% |
-6.33% |
-0.82% |
-7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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