貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 334.43 2.37 0.71% 7.15% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 334.43 0.71% 2024/06/27 330.86 -0.26%
2024/07/11 332.06 1.16% 2024/06/26 331.72 -0.96%
2024/07/10 328.26 0.19% 2024/06/25 334.94 -0.06%
2024/07/09 327.63 -0.31% 2024/06/24 335.15 0.37%
2024/07/08 328.66 0.27% 2024/06/21 333.93 0.42%
2024/07/05 327.79 -0.67% 2024/06/20 332.53 0.24%
2024/07/04 330.01 0.04% 2024/06/19 331.74 0.02%
2024/07/03 329.88 -0.74% 2024/06/18 331.68 0.73%
2024/07/01 332.35 -0.05% 2024/06/17 329.26 -0.75%
2024/06/28 332.51 0.50% 2024/06/14 331.76 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 0.71% 2.03% -0.17% 0.39% 7.01% 10.37% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)