貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 188.75 -1.12 -0.59% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 188.75 -0.59% 2020/07/29 179.5200 0.17%
2020/08/11 189.87 2.49% 2020/07/28 179.2200 0.10%
2020/08/10 185.26 2.23% 2020/07/27 179.0400 -2.31%
2020/08/07 181.22 0.11% 2020/07/24 183.2800 -0.27%
2020/08/06 181.02 0.12% 2020/07/23 183.7700 0.91%
2020/08/05 180.81 -0.16% 2020/07/22 182.1200 -2.66%
2020/08/04 181.1000 0.42% 2020/07/21 187.1000 1.04%
2020/08/03 180.3400 0.96% 2020/07/20 185.1700 -0.98%
2020/07/31 178.6200 0.64% 2020/07/17 187.01 0.83%
2020/07/30 177.4800 -1.14% 2020/07/16 185.47 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
-0.59% 4.39% 6.63% 6.25% -19.36% -6.05% -15.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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