貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 229.13 0.65 0.28% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 229.13 0.28% 2020/01/06 221.26 -0.72%
2020/01/17 228.48 0.94% 2020/01/03 222.86 -0.38%
2020/01/16 226.36 0.55% 2020/01/02 223.71 0.53%
2020/01/15 225.12 0.07% 2019/12/31 222.52 -0.04%
2020/01/14 224.96 0.37% 2019/12/30 222.62 -0.47%
2020/01/13 224.14 -0.61% 2019/12/27 223.68 -0.71%
2020/01/10 225.51 0.47% 2019/12/23 225.28 -0.08%
2020/01/09 224.45 0.29% 2019/12/20 225.45 0.92%
2020/01/08 223.80 0.57% 2019/12/19 223.40 0.13%
2020/01/07 222.53 0.57% 2019/12/18 223.11 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
0.28% 2.23% 1.63% 9.22% 10.82% 23.41% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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