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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
354.71 |
1.36 |
0.38% |
13.65% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 26.90% |
8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
354.71 |
0.38% |
2024/10/08 |
344.61 |
-0.42% |
| 2024/10/22 |
353.35 |
-0.53% |
2024/10/07 |
346.06 |
0.03% |
| 2024/10/18 |
355.25 |
-0.01% |
2024/10/04 |
345.94 |
1.18% |
| 2024/10/17 |
355.29 |
0.57% |
2024/10/03 |
341.92 |
-0.83% |
| 2024/10/16 |
353.29 |
0.32% |
2024/10/02 |
344.78 |
0.26% |
| 2024/10/15 |
352.15 |
0.55% |
2024/10/01 |
343.87 |
0.51% |
| 2024/10/14 |
350.21 |
0.40% |
2024/09/30 |
342.11 |
-0.23% |
| 2024/10/11 |
348.82 |
0.38% |
2024/09/27 |
342.90 |
0.30% |
| 2024/10/10 |
347.49 |
0.22% |
2024/09/26 |
341.89 |
1.28% |
| 2024/10/09 |
346.74 |
0.62% |
2024/09/25 |
337.58 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.38% |
0.40% |
4.11% |
4.70% |
7.45% |
24.87% |
13.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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