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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
349.40 |
2.11 |
0.61% |
-2.07% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
349.40 |
0.61% |
2025/08/29 |
347.24 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
347.29 |
0.39% |
2025/08/28 |
347.03 |
-0.76% |
| 2025/09/10 |
345.95 |
0.28% |
2025/08/27 |
349.68 |
0.69% |
| 2025/09/09 |
345.00 |
0.69% |
2025/08/26 |
347.28 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
342.63 |
-1.32% |
2025/08/25 |
347.36 |
0.66% |
| 2025/09/05 |
347.22 |
0.82% |
2025/08/22 |
345.08 |
0.86% |
| 2025/09/04 |
344.39 |
0.46% |
2025/08/21 |
342.15 |
-0.25% |
| 2025/09/03 |
342.82 |
0.06% |
2025/08/20 |
343.02 |
0.27% |
| 2025/09/02 |
342.61 |
-0.66% |
2025/08/19 |
342.09 |
0.35% |
| 2025/09/01 |
344.88 |
-0.68% |
2025/08/18 |
340.89 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.61% |
0.63% |
4.16% |
6.11% |
5.88% |
5.27% |
-2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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