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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.67 |
0.01 |
0.06% |
3.36% |
2025/07/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
15.67 |
0.06% |
2025/07/04 |
15.73 |
0.13% |
| 2025/07/17 |
15.66 |
0.06% |
2025/07/03 |
15.71 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
15.65 |
0.00% |
2025/07/02 |
15.71 |
-0.13% |
| 2025/07/15 |
15.65 |
-0.06% |
2025/07/01 |
15.73 |
0.25% |
| 2025/07/14 |
15.66 |
0.00% |
2025/06/30 |
15.69 |
0.19% |
| 2025/07/11 |
15.66 |
-0.19% |
2025/06/27 |
15.66 |
-0.06% |
| 2025/07/10 |
15.69 |
0.06% |
2025/06/26 |
15.67 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
15.68 |
0.13% |
2025/06/25 |
15.64 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
15.66 |
-0.25% |
2025/06/24 |
15.63 |
0.32% |
| 2025/07/07 |
15.70 |
-0.19% |
2025/06/20 |
15.58 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
0.06% |
0.06% |
0.38% |
1.95% |
3.77% |
4.89% |
3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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