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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.17 |
-0.03 |
-0.19% |
-0.19% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
16.17 |
-0.19% |
2025/12/15 |
16.14 |
0.12% |
| 2025/12/31 |
16.20 |
0.06% |
2025/12/12 |
16.12 |
-0.43% |
| 2025/12/30 |
16.19 |
-0.12% |
2025/12/11 |
16.19 |
0.37% |
| 2025/12/29 |
16.21 |
0.50% |
2025/12/10 |
16.13 |
-0.12% |
| 2025/12/23 |
16.13 |
-0.06% |
2025/12/09 |
16.15 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
16.14 |
0.06% |
2025/12/08 |
16.14 |
-0.25% |
| 2025/12/19 |
16.13 |
-0.25% |
2025/12/05 |
16.18 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
16.17 |
0.19% |
2025/12/04 |
16.20 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
16.14 |
0.06% |
2025/12/03 |
16.21 |
0.25% |
| 2025/12/16 |
16.13 |
-0.06% |
2025/12/02 |
16.17 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.19% |
0.25% |
0.00% |
0.62% |
2.93% |
6.73% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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