貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.90 0.00 0.00% 1.57% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.33% -1.59% 4.36% 5.65% -2.71% 12.34% 8.10% -2.04% -14.93% 9.07%

貝萊德環球企業債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 14.90 0.00% 2024/07/09 14.84 0.07%
2024/07/22 14.90 0.07% 2024/07/08 14.83 0.27%
2024/07/19 14.89 -0.33% 2024/07/05 14.79 0.20%
2024/07/18 14.94 0.07% 2024/07/04 14.76 0.27%
2024/07/17 14.93 0.13% 2024/07/03 14.72 0.34%
2024/07/16 14.91 0.13% 2024/07/01 14.67 -0.68%
2024/07/15 14.89 -0.07% 2024/06/28 14.77 0.07%
2024/07/12 14.90 -0.07% 2024/06/27 14.76 0.14%
2024/07/11 14.91 0.54% 2024/06/26 14.74 -0.34%
2024/07/10 14.83 -0.07% 2024/06/25 14.79 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2/美元 0.00% -0.07% 0.81% 3.26% 2.62% 6.20% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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