貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.31 0.00 0.00% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 8.31 0.00% 2020/07/24 8.1600 -1.81%
2020/08/06 8.31 -0.12% 2020/07/23 8.3100 0.12%
2020/08/05 8.32 0.97% 2020/07/22 8.3000 -0.24%
2020/08/04 8.2400 0.24% 2020/07/21 8.3200 1.22%
2020/08/03 8.2200 0.61% 2020/07/20 8.2200 0.37%
2020/07/31 8.1700 0.12% 2020/07/17 8.19 0.24%
2020/07/30 8.1600 -0.97% 2020/07/16 8.17 -0.49%
2020/07/29 8.2400 0.12% 2020/07/15 8.21 1.86%
2020/07/28 8.2300 -0.24% 2020/07/14 8.06 -1.59%
2020/07/27 8.2500 1.10% 2020/07/13 8.19 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)
0.00% 1.71% 2.34% 9.63% -6.84% -1.07% -6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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