貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.07 0.01 0.11% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -3.11% 10.68% -15.77% 8.87%

貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 9.07 0.11% 2020/01/06 8.81 -0.23%
2020/01/17 9.06 0.55% 2020/01/03 8.83 -0.45%
2020/01/16 9.01 0.22% 2020/01/02 8.87 0.34%
2020/01/15 8.99 0.56% 2019/12/31 8.84 -0.67%
2020/01/14 8.94 0.34% 2019/12/30 8.90 -0.22%
2020/01/13 8.91 0.00% 2019/12/27 8.92 0.22%
2020/01/10 8.91 0.11% 2019/12/23 8.90 0.00%
2020/01/09 8.90 0.68% 2019/12/20 8.90 0.56%
2020/01/08 8.84 0.23% 2019/12/19 8.85 -0.34%
2020/01/07 8.82 0.11% 2019/12/18 8.88 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)
0.11% 1.80% 1.91% 4.86% 1.57% 6.96% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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