貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.85 0.01 0.11% 8.32% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.11% 10.68% -15.77% 8.87% 0.79% 9.43% -21.33% 6.52%
含息 - - 4.69% 17.88% -8.98% 16.85% 7.85% 16.52% -14.66% 15.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.055 9.02 0.61%
02/28 0.055 8.90 0.62%
03/31 0.055 9.28 0.59%
04/29 0.055 8.67 0.63%
05/31 0.054 8.68 0.62%
06/30 0.054 8.06 0.67%
07/29 0.054 8.17 0.66%
08/31 0.053 8.04 0.66%
09/30 0.053 7.29 0.73%
10/31 0.053 7.54 0.70%
11/30 0.055 7.89 0.70%
12/30 0.055 7.73 0.71%
總計 0.651 7.73 8.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.055 8.02 0.69%
02/28 0.055 7.81 0.70%
03/31 0.055 7.91 0.70%
04/28 0.055 8.01 0.69%
05/31 0.055 7.89 0.70%
06/30 0.055 8.03 0.68%
07/31 0.055 8.20 0.67%
08/31 0.055 8.02 0.69%
09/29 0.055 7.71 0.71%
10/31 0.055 7.54 0.73%
11/30 0.052 7.99 0.65%
12/29 0.052 8.22 0.63%
總計 0.654 8.22 7.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.052 8.33 0.62%
02/29 0.052 8.45 0.62%
03/28 0.052 8.64 0.60%
04/30 0.052 8.43 0.62%
05/31 0.052 8.64 0.60%
06/28 0.052 8.81 0.59%
總計 0.312 8.81 3.54%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.85 0.11% 2024/07/09 8.87 0.00%
2024/07/22 8.84 -0.23% 2024/07/08 8.87 0.45%
2024/07/19 8.86 -0.89% 2024/07/05 8.83 -0.11%
2024/07/18 8.94 0.22% 2024/07/04 8.84 0.57%
2024/07/17 8.92 -0.22% 2024/07/03 8.79 0.34%
2024/07/16 8.94 0.00% 2024/07/01 8.76 -0.11%
2024/07/15 8.94 0.11% 2024/06/28 8.77 -0.45%
2024/07/12 8.93 -0.22% 2024/06/27 8.81 0.11%
2024/07/11 8.95 0.79% 2024/06/26 8.80 -0.11%
2024/07/10 8.88 0.11% 2024/06/25 8.81 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息/美元 0.11% -1.01% 0.91% 5.86% 7.40% 8.06% 8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)