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貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.19 |
-0.09 |
-0.44% |
95.64% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -22.11% |
49.60% |
2.45% |
-18.52% |
33.21% |
23.20% |
-11.98% |
-20.34% |
3.00% |
11.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
20.19 |
-0.44% |
2025/09/01 |
18.43 |
2.39% |
| 2025/09/12 |
20.28 |
1.65% |
2025/08/29 |
18.00 |
0.73% |
| 2025/09/11 |
19.95 |
0.35% |
2025/08/28 |
17.87 |
0.34% |
| 2025/09/10 |
19.88 |
0.56% |
2025/08/27 |
17.81 |
0.23% |
| 2025/09/09 |
19.77 |
1.02% |
2025/08/26 |
17.77 |
0.51% |
| 2025/09/08 |
19.57 |
1.61% |
2025/08/25 |
17.68 |
2.79% |
| 2025/09/05 |
19.26 |
2.12% |
2025/08/22 |
17.20 |
0.58% |
| 2025/09/04 |
18.86 |
-1.00% |
2025/08/21 |
17.10 |
1.66% |
| 2025/09/03 |
19.05 |
2.20% |
2025/08/20 |
16.82 |
-0.77% |
| 2025/09/02 |
18.64 |
1.14% |
2025/08/19 |
16.95 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險 |
-0.44% |
3.17% |
18.97% |
23.87% |
53.89% |
69.24% |
95.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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