貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.85 -0.11 -1.00% 16.92% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -22.11% 49.60% 2.45% -18.52% 33.21% 23.20% -11.98% -20.34% 3.00%

貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.85 -1.00% 2024/07/08 10.57 -0.19%
2024/07/19 10.96 -2.32% 2024/07/05 10.59 1.73%
2024/07/18 11.22 -1.67% 2024/07/04 10.41 0.97%
2024/07/17 11.41 1.69% 2024/07/03 10.31 2.59%
2024/07/16 11.22 0.27% 2024/07/01 10.05 -0.59%
2024/07/15 11.19 0.27% 2024/06/28 10.11 0.80%
2024/07/12 11.16 1.27% 2024/06/27 10.03 1.62%
2024/07/11 11.02 1.47% 2024/06/26 9.87 -1.00%
2024/07/10 10.86 1.88% 2024/06/25 9.97 -1.09%
2024/07/09 10.66 0.85% 2024/06/24 10.08 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險 -1.00% -3.04% 8.28% 10.71% 32.32% 12.32% 16.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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