|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.44 |
0.47 |
0.94% |
34.97% |
2025/06/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
50.44 |
0.94% |
2025/06/13 |
49.09 |
-1.33% |
| 2025/06/27 |
49.97 |
0.93% |
2025/06/12 |
49.75 |
-0.50% |
| 2025/06/26 |
49.51 |
0.69% |
2025/06/11 |
50.00 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
49.17 |
0.04% |
2025/06/10 |
49.81 |
1.05% |
| 2025/06/24 |
49.15 |
0.12% |
2025/06/06 |
49.29 |
-1.28% |
| 2025/06/20 |
49.09 |
-1.09% |
2025/06/05 |
49.93 |
0.04% |
| 2025/06/19 |
49.63 |
0.06% |
2025/06/04 |
49.91 |
2.38% |
| 2025/06/18 |
49.60 |
-1.12% |
2025/06/03 |
48.75 |
-0.61% |
| 2025/06/17 |
50.16 |
-0.36% |
2025/06/02 |
49.05 |
0.80% |
| 2025/06/16 |
50.34 |
2.55% |
2025/05/30 |
48.66 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
0.94% |
2.75% |
3.66% |
17.99% |
34.72% |
11.30% |
34.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
