貝萊德拉丁美洲基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.58 -0.11 -0.23% -15.29% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 23.95% -4.75% 15.40% -18.91% -16.58% 5.92% 34.66%

貝萊德拉丁美洲基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 48.58 -0.23% 2024/06/27 45.47 0.82%
2024/07/11 48.69 1.14% 2024/06/26 45.10 -1.98%
2024/07/10 48.14 1.95% 2024/06/25 46.01 -1.14%
2024/07/09 47.22 1.09% 2024/06/24 46.54 1.68%
2024/07/08 46.71 1.24% 2024/06/21 45.77 -0.13%
2024/07/05 46.14 -0.80% 2024/06/20 45.83 1.94%
2024/07/04 46.51 1.44% 2024/06/19 44.96 -1.68%
2024/07/03 45.85 1.01% 2024/06/18 45.73 2.01%
2024/07/01 45.39 0.15% 2024/06/17 44.83 0.02%
2024/06/28 45.32 -0.33% 2024/06/14 44.82 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 -0.23% 5.29% 7.08% -7.22% -13.50% -8.65% -15.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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