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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.63 |
0.52 |
0.98% |
43.51% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
53.63 |
0.98% |
2025/12/09 |
53.47 |
-1.26% |
| 2025/12/22 |
53.11 |
-0.84% |
2025/12/08 |
54.15 |
-4.33% |
| 2025/12/19 |
53.56 |
1.21% |
2025/12/05 |
56.60 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
52.92 |
-0.13% |
2025/12/04 |
56.65 |
0.57% |
| 2025/12/17 |
52.99 |
-2.45% |
2025/12/03 |
56.33 |
0.99% |
| 2025/12/16 |
54.32 |
-1.93% |
2025/12/02 |
55.78 |
0.60% |
| 2025/12/15 |
55.39 |
-0.18% |
2025/12/01 |
55.45 |
0.31% |
| 2025/12/12 |
55.49 |
1.52% |
2025/11/28 |
55.28 |
0.58% |
| 2025/12/11 |
54.66 |
1.49% |
2025/11/27 |
54.96 |
0.59% |
| 2025/12/10 |
53.86 |
0.73% |
2025/11/26 |
54.64 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
0.98% |
-1.27% |
1.71% |
0.96% |
9.25% |
40.50% |
43.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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