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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.49 |
0.52 |
1.00% |
40.46% |
2025/10/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
52.49 |
1.00% |
2025/10/10 |
50.38 |
-1.98% |
| 2025/10/23 |
51.97 |
0.95% |
2025/10/09 |
51.40 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
51.48 |
0.23% |
2025/10/08 |
51.44 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
51.36 |
-0.31% |
2025/10/07 |
51.47 |
-1.40% |
| 2025/10/20 |
51.52 |
1.38% |
2025/10/06 |
52.20 |
-0.10% |
| 2025/10/17 |
50.82 |
-0.16% |
2025/10/03 |
52.25 |
-0.78% |
| 2025/10/16 |
50.90 |
0.39% |
2025/10/02 |
52.66 |
-1.16% |
| 2025/10/15 |
50.70 |
1.56% |
2025/10/01 |
53.28 |
-0.08% |
| 2025/10/14 |
49.92 |
-0.60% |
2025/09/30 |
53.32 |
-0.13% |
| 2025/10/13 |
50.22 |
-0.32% |
2025/09/29 |
53.39 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
1.00% |
3.29% |
-1.61% |
8.79% |
15.87% |
16.10% |
40.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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