貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.41 -0.04 -0.10% 2020/09/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 23.95% -4.75% 15.40%

貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/18 39.41 -0.10% 2020/09/04 39.33 -2.41%
2020/09/17 39.45 -0.98% 2020/09/03 40.30 1.90%
2020/09/16 39.84 0.05% 2020/09/02 39.55 -0.13%
2020/09/15 39.82 1.04% 2020/09/01 39.60 1.59%
2020/09/14 39.41 0.90% 2020/08/31 38.98 -0.46%
2020/09/11 39.06 -1.81% 2020/08/28 39.16 1.53%
2020/09/10 39.78 0.68% 2020/08/27 38.57 -1.33%
2020/09/09 39.51 2.25% 2020/08/26 39.09 0.41%
2020/09/08 38.64 -2.57% 2020/08/25 38.93 -0.05%
2020/09/07 39.66 0.84% 2020/08/24 38.95 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)
-0.10% 0.90% -0.91% 1.49% 24.68% -26.36% -33.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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