貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 57.59 0.06 0.10% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 23.95% -4.75% 15.40%

貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 57.59 0.10% 2020/01/10 59.55 0.42%
2020/01/27 57.53 -3.54% 2020/01/09 59.30 -0.02%
2020/01/24 59.64 0.86% 2020/01/08 59.31 0.10%
2020/01/21 59.13 -0.81% 2020/01/07 59.25 -0.54%
2020/01/20 59.61 0.54% 2020/01/06 59.57 -1.41%
2020/01/17 59.29 0.92% 2020/01/03 60.42 0.30%
2020/01/16 58.75 0.14% 2020/01/02 60.24 1.35%
2020/01/15 58.67 -0.61% 2019/12/31 59.44 -0.57%
2020/01/14 59.03 0.08% 2019/12/30 59.78 0.50%
2020/01/13 58.98 -0.96% 2019/12/27 59.48 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金C2(美元)
0.10% -2.60% -3.18% 2.64% -0.14% 2.49% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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