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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.85 |
0.36 |
0.69% |
41.42% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
52.85 |
0.69% |
2025/09/02 |
50.06 |
-1.30% |
| 2025/09/15 |
52.49 |
0.52% |
2025/09/01 |
50.72 |
-0.28% |
| 2025/09/12 |
52.22 |
0.73% |
2025/08/29 |
50.86 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
51.84 |
0.97% |
2025/08/28 |
50.87 |
3.23% |
| 2025/09/10 |
51.34 |
0.10% |
2025/08/27 |
49.28 |
-0.79% |
| 2025/09/09 |
51.29 |
0.65% |
2025/08/26 |
49.67 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
50.96 |
-1.89% |
2025/08/25 |
49.85 |
2.47% |
| 2025/09/05 |
51.94 |
3.51% |
2025/08/22 |
48.65 |
0.93% |
| 2025/09/04 |
50.18 |
-0.24% |
2025/08/21 |
48.20 |
-0.58% |
| 2025/09/03 |
50.30 |
0.48% |
2025/08/20 |
48.48 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
0.69% |
3.04% |
7.62% |
4.99% |
23.71% |
9.04% |
41.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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