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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.11 |
-0.03 |
-0.07% |
-21.34% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
45.11 |
-0.07% |
2024/10/08 |
46.59 |
-1.81% |
| 2024/10/22 |
45.14 |
-1.12% |
2024/10/07 |
47.45 |
1.19% |
| 2024/10/18 |
45.65 |
0.55% |
2024/10/04 |
46.89 |
0.99% |
| 2024/10/17 |
45.40 |
-0.42% |
2024/10/03 |
46.43 |
-1.88% |
| 2024/10/16 |
45.59 |
-0.59% |
2024/10/02 |
47.32 |
1.83% |
| 2024/10/15 |
45.86 |
-0.65% |
2024/10/01 |
46.47 |
-0.39% |
| 2024/10/14 |
46.16 |
1.10% |
2024/09/30 |
46.65 |
-1.62% |
| 2024/10/11 |
45.66 |
-0.54% |
2024/09/27 |
47.42 |
-0.13% |
| 2024/10/10 |
45.91 |
-0.30% |
2024/09/26 |
47.48 |
0.42% |
| 2024/10/09 |
46.05 |
-1.16% |
2024/09/25 |
47.28 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.07% |
-1.05% |
-2.44% |
-3.80% |
-10.19% |
-1.72% |
-21.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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