貝萊德基金淨值

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.80	0.00	0.00%	0.35%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.29%	0.85%	-9.70%	6.70%	-0.58%	-2.79%	-18.88%	5.40%	1.59%	0.52%
含息	12.89%	7.82%	-3.59%	12.78%	4.20%	1.77%	-14.00%	9.82%	7.01%	3.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0225	5.70	0.39%
02/29	0.0245	5.68	0.43%
03/28	0.0245	5.71	0.43%
04/30	0.0245	5.65	0.43%
05/31	0.0255	5.67	0.45%
06/28	0.0255	5.69	0.45%
07/31	0.0255	5.74	0.44%
08/30	0.0265	5.80	0.46%
09/30	0.0265	5.83	0.45%
10/31	0.0265	5.80	0.46%
11/29	0.0275	5.81	0.47%
12/31	0.0275	5.77	0.48%
總計	0.307	5.77	5.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0275	5.81	0.47%
02/28	0.03	5.84	0.51%
03/31	0.03	5.74	0.52%
04/30	0.03	5.69	0.53%
05/30	0.0325	5.73	0.57%
06/30	0.0325	5.79	0.56%
總計	0.1825	5.79	3.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	5.80	0.00%	2025/12/23	5.79	0.00%
2026/01/09	5.80	0.00%	2025/12/22	5.79	0.00%
2026/01/08	5.80	0.00%	2025/12/19	5.79	0.17%
2026/01/07	5.80	0.17%	2025/12/18	5.78	0.00%
2026/01/06	5.79	0.17%	2025/12/17	5.78	0.17%
2026/01/05	5.78	0.00%	2025/12/16	5.77	-0.17%
2026/01/02	5.78	0.00%	2025/12/15	5.78	0.17%
2025/12/31	5.78	-0.52%	2025/12/12	5.77	-0.17%
2025/12/30	5.81	0.17%	2025/12/11	5.78	0.17%
2025/12/29	5.80	0.17%	2025/12/10	5.77	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.35%	0.52%	0.52%	0.35%	0.87%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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