貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.71 0.01 0.18% 0.88% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.40% -11.05% 4.29% 0.85% -9.70% 6.70% -0.58% -2.79% -18.88% 5.40%
含息 4.06% -2.46% 12.89% 7.82% -3.59% 12.78% 4.20% 1.77% -14.00% 9.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.028 6.46 0.43%
02/28 0.028 6.25 0.45%
03/31 0.028 6.22 0.45%
04/29 0.028 6.00 0.47%
05/31 0.028 5.91 0.47%
06/30 0.0275 5.50 0.50%
07/29 0.0275 5.63 0.49%
08/31 0.0275 5.61 0.49%
09/30 0.027 5.27 0.51%
10/31 0.027 5.33 0.51%
11/30 0.0235 5.43 0.43%
12/30 0.0235 5.39 0.44%
總計 0.3235 5.39 6.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0205 5.57 0.37%
02/28 0.0205 5.47 0.37%
03/31 0.018 5.43 0.33%
04/28 0.018 5.49 0.33%
05/31 0.018 5.44 0.33%
06/30 0.018 5.48 0.33%
07/31 0.018 5.52 0.33%
08/31 0.0205 5.50 0.37%
09/29 0.0205 5.42 0.38%
10/31 0.0205 5.34 0.38%
11/30 0.0225 5.53 0.41%
12/29 0.0225 5.69 0.40%
總計 0.2375 5.69 4.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0225 5.70 0.39%
02/29 0.0245 5.68 0.43%
03/28 0.0245 5.71 0.43%
04/30 0.0245 5.65 0.43%
05/31 0.0255 5.67 0.45%
06/28 0.0255 5.69 0.45%
總計 0.147 5.69 2.58%

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 5.71 0.18% 2024/06/27 5.69 0.00%
2024/07/11 5.70 0.18% 2024/06/26 5.69 0.00%
2024/07/10 5.69 0.00% 2024/06/25 5.69 0.00%
2024/07/09 5.69 0.00% 2024/06/24 5.69 0.00%
2024/07/08 5.69 0.35% 2024/06/21 5.69 0.00%
2024/07/05 5.67 0.00% 2024/06/20 5.69 0.00%
2024/07/04 5.67 0.18% 2024/06/19 5.69 0.18%
2024/07/03 5.66 0.00% 2024/06/18 5.68 0.18%
2024/07/01 5.66 0.00% 2024/06/17 5.67 -0.18%
2024/06/28 5.66 -0.53% 2024/06/14 5.68 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.18% 0.71% 0.53% 1.06% 0.88% 4.39% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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