貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.61 -0.02 -0.30% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -4.40% -11.05% 4.29% 0.85% -9.70% 6.70%

貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 6.61 -0.30% 2020/07/29 6.5300 0.00%
2020/08/11 6.63 0.45% 2020/07/28 6.5300 0.15%
2020/08/10 6.60 0.15% 2020/07/27 6.5200 0.00%
2020/08/07 6.59 0.00% 2020/07/24 6.5200 0.00%
2020/08/06 6.59 0.30% 2020/07/23 6.5200 0.31%
2020/08/05 6.57 0.15% 2020/07/22 6.5000 0.46%
2020/08/04 6.5600 -0.15% 2020/07/21 6.4700 0.47%
2020/08/03 6.5700 0.46% 2020/07/20 6.4400 0.16%
2020/07/31 6.5400 -0.30% 2020/07/17 6.43 0.16%
2020/07/30 6.5600 0.46% 2020/07/16 6.42 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)
-0.30% 0.61% 3.77% 8.72% -4.20% -2.22% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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