貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.50 0.10 1.06% -2.26% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -31.95% 7.88%
含息 - - - - - - - - -29.50% 11.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 11.97 0.23%
02/28 0.027 12.04 0.22%
03/31 0.027 12.76 0.21%
04/29 0.027 12.06 0.22%
05/31 0.027 11.19 0.24%
06/30 0.027 10.07 0.27%
07/29 0.027 10.48 0.26%
08/31 0.027 10.14 0.27%
09/30 0.027 8.57 0.32%
10/31 0.027 8.77 0.31%
11/30 0.027 9.20 0.29%
12/30 0.027 9.00 0.30%
總計 0.324 9.00 3.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 9.82 0.27%
02/28 0.027 9.45 0.29%
03/31 0.027 8.88 0.30%
04/28 0.027 8.98 0.30%
05/31 0.027 8.82 0.31%
06/30 0.027 8.96 0.30%
07/31 0.027 9.39 0.29%
08/31 0.027 9.11 0.30%
09/29 0.027 8.42 0.32%
10/31 0.027 7.92 0.34%
11/30 0.027 8.93 0.30%
12/29 0.027 9.77 0.28%
總計 0.324 9.77 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.027 9.30 0.29%
02/29 0.027 9.11 0.30%
03/28 0.027 9.32 0.29%
04/30 0.027 8.99 0.30%
05/31 0.027 9.04 0.30%
06/28 0.027 9.02 0.30%
總計 0.162 9.02 1.80%

貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 9.50 1.06% 2024/06/27 9.02 0.33%
2024/07/11 9.40 2.73% 2024/06/26 8.99 -0.99%
2024/07/10 9.15 0.33% 2024/06/25 9.08 -0.44%
2024/07/09 9.12 -0.44% 2024/06/24 9.12 1.00%
2024/07/08 9.16 0.55% 2024/06/21 9.03 -0.44%
2024/07/05 9.11 -0.11% 2024/06/20 9.07 -0.33%
2024/07/04 9.12 0.11% 2024/06/19 9.10 0.11%
2024/07/03 9.11 0.11% 2024/06/18 9.09 0.66%
2024/07/01 9.10 0.55% 2024/06/17 9.03 -0.66%
2024/06/28 9.05 0.33% 2024/06/14 9.09 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息/美元 1.06% 4.28% 2.93% 5.20% -0.73% 1.82% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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