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貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.63 |
-0.41 |
-0.23% |
1.14% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.99% |
-0.70% |
1.19% |
1.02% |
-2.91% |
5.30% |
4.66% |
-2.52% |
-15.75% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
175.63 |
-0.23% |
2024/10/08 |
176.56 |
-0.19% |
| 2024/10/22 |
176.04 |
-0.59% |
2024/10/07 |
176.90 |
-0.40% |
| 2024/10/18 |
177.08 |
0.02% |
2024/10/04 |
177.61 |
-0.42% |
| 2024/10/17 |
177.04 |
-0.13% |
2024/10/03 |
178.36 |
-0.04% |
| 2024/10/16 |
177.27 |
0.21% |
2024/10/02 |
178.43 |
-0.32% |
| 2024/10/15 |
176.89 |
0.25% |
2024/10/01 |
179.00 |
0.32% |
| 2024/10/14 |
176.45 |
0.02% |
2024/09/30 |
178.43 |
-0.01% |
| 2024/10/11 |
176.42 |
-0.03% |
2024/09/27 |
178.44 |
0.06% |
| 2024/10/10 |
176.47 |
-0.12% |
2024/09/26 |
178.33 |
-0.16% |
| 2024/10/09 |
176.69 |
0.07% |
2024/09/25 |
178.62 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 |
-0.23% |
-0.93% |
-1.54% |
1.35% |
3.55% |
9.13% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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