貝萊德世界債券基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 173.30 0.08 0.05% -0.20% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.99% -0.70% 1.19% 1.02% -2.91% 5.30% 4.66% -2.52% -15.75% 4.31%

貝萊德世界債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 173.30 0.05% 2024/07/08 172.31 0.19%
2024/07/19 173.22 -0.29% 2024/07/05 171.99 0.20%
2024/07/18 173.73 0.07% 2024/07/04 171.65 0.23%
2024/07/17 173.61 0.03% 2024/07/03 171.25 0.16%
2024/07/16 173.55 0.16% 2024/07/01 170.97 -0.65%
2024/07/15 173.28 0.05% 2024/06/28 172.09 0.13%
2024/07/12 173.20 0.06% 2024/06/27 171.87 -0.04%
2024/07/11 173.10 0.40% 2024/06/26 171.94 -0.26%
2024/07/10 172.41 0.06% 2024/06/25 172.38 0.07%
2024/07/09 172.30 -0.01% 2024/06/24 172.26 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 0.05% 0.01% 0.51% 2.30% 0.81% 2.81% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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