貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.47 0.02 0.08% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 0.81% 7.63% -0.35% 1.38% 0.27% -2.32% 4.36%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 26.47 0.08% 2020/01/07 26.45 -0.23%
2020/01/20 26.45 0.04% 2020/01/06 26.51 0.15%
2020/01/17 26.44 -0.04% 2020/01/03 26.47 0.34%
2020/01/16 26.45 -0.04% 2020/01/02 26.38 0.11%
2020/01/15 26.46 0.15% 2019/12/31 26.35 -0.04%
2020/01/14 26.42 0.08% 2019/12/30 26.36 -0.15%
2020/01/13 26.40 -0.04% 2019/12/27 26.40 0.15%
2020/01/10 26.41 0.11% 2019/12/23 26.36 0.04%
2020/01/09 26.38 -0.23% 2019/12/20 26.35 0.00%
2020/01/08 26.44 -0.04% 2019/12/19 26.35 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險(歐元)
0.08% 0.19% 0.46% -0.49% -0.04% 4.79% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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