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貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.42 |
-0.07 |
-0.31% |
-3.45% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.63% |
-0.35% |
1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
22.42 |
-0.31% |
2024/04/11 |
22.58 |
-0.44% |
| 2024/04/24 |
22.49 |
-0.31% |
2024/04/10 |
22.68 |
-0.40% |
| 2024/04/23 |
22.56 |
0.13% |
2024/04/09 |
22.77 |
0.22% |
| 2024/04/22 |
22.53 |
0.04% |
2024/04/08 |
22.72 |
-0.26% |
| 2024/04/19 |
22.52 |
0.00% |
2024/04/05 |
22.78 |
-0.09% |
| 2024/04/18 |
22.52 |
0.13% |
2024/04/04 |
22.80 |
0.35% |
| 2024/04/17 |
22.49 |
0.04% |
2024/04/03 |
22.72 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
22.48 |
-0.35% |
2024/04/02 |
22.74 |
-0.96% |
| 2024/04/15 |
22.56 |
-0.49% |
2024/03/28 |
22.96 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
22.67 |
0.40% |
2024/03/27 |
22.95 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 |
-0.31% |
-0.44% |
-2.10% |
-2.05% |
3.60% |
-1.97% |
-3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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