貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.97 0.02 0.09% -1.08% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.63% -0.35% 1.38% 0.27% -2.32% 4.36% 5.43% -3.74% -16.04% 3.43%

貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 22.97 0.09% 2024/06/27 22.80 -0.09%
2024/07/11 22.95 0.39% 2024/06/26 22.82 -0.26%
2024/07/10 22.86 0.09% 2024/06/25 22.88 0.09%
2024/07/09 22.84 0.00% 2024/06/24 22.86 -0.09%
2024/07/08 22.84 0.18% 2024/06/21 22.88 0.18%
2024/07/05 22.80 0.22% 2024/06/20 22.84 -0.17%
2024/07/04 22.75 0.13% 2024/06/19 22.88 0.09%
2024/07/03 22.72 0.13% 2024/06/18 22.86 0.13%
2024/07/01 22.69 -0.53% 2024/06/17 22.83 -0.22%
2024/06/28 22.81 0.04% 2024/06/14 22.88 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 0.09% 0.75% 0.92% 1.32% -0.82% 2.32% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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