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貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.34 |
-0.03 |
-0.24% |
2.07% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.19% |
-2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
12.34 |
-0.24% |
2024/10/08 |
12.42 |
-0.16% |
| 2024/10/22 |
12.37 |
-0.72% |
2024/10/07 |
12.44 |
-0.32% |
| 2024/10/18 |
12.46 |
0.08% |
2024/10/04 |
12.48 |
-0.48% |
| 2024/10/17 |
12.45 |
-0.24% |
2024/10/03 |
12.54 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
12.48 |
0.24% |
2024/10/02 |
12.54 |
-0.40% |
| 2024/10/15 |
12.45 |
0.48% |
2024/10/01 |
12.59 |
0.32% |
| 2024/10/14 |
12.39 |
-0.08% |
2024/09/30 |
12.55 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
12.40 |
-0.08% |
2024/09/27 |
12.55 |
0.08% |
| 2024/10/10 |
12.41 |
-0.08% |
2024/09/26 |
12.54 |
-0.08% |
| 2024/10/09 |
12.42 |
0.00% |
2024/09/25 |
12.55 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 |
-0.24% |
-1.12% |
-1.59% |
1.48% |
4.31% |
11.07% |
2.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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