貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.16 -0.01 -0.08% 0.58% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.19% -2.10% 2.81% 3.61% -5.34% 9.00% 5.71% -2.84% -16.96% 6.43%

貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 12.16 -0.08% 2024/07/09 12.13 0.08%
2024/07/22 12.17 0.16% 2024/07/08 12.12 0.33%
2024/07/19 12.15 -0.41% 2024/07/05 12.08 0.17%
2024/07/18 12.20 0.08% 2024/07/04 12.06 0.25%
2024/07/17 12.19 0.08% 2024/07/03 12.03 0.33%
2024/07/16 12.18 0.08% 2024/07/01 11.99 -0.66%
2024/07/15 12.17 0.00% 2024/06/28 12.07 0.08%
2024/07/12 12.17 -0.08% 2024/06/27 12.06 0.08%
2024/07/11 12.18 0.58% 2024/06/26 12.05 -0.33%
2024/07/10 12.11 -0.16% 2024/06/25 12.09 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 -0.08% -0.16% 0.58% 2.79% 1.76% 4.20% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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