|
|
|
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.81 |
0.01 |
0.08% |
4.32% |
2025/11/21 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
1.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/21 |
12.81 |
0.08% |
2025/11/07 |
12.82 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
12.80 |
0.08% |
2025/11/06 |
12.83 |
0.16% |
| 2025/11/19 |
12.79 |
-0.08% |
2025/11/05 |
12.81 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
12.80 |
0.08% |
2025/11/04 |
12.81 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
12.79 |
0.00% |
2025/11/03 |
12.81 |
-0.39% |
| 2025/11/14 |
12.79 |
-0.23% |
2025/10/31 |
12.86 |
0.08% |
| 2025/11/13 |
12.82 |
-0.16% |
2025/10/30 |
12.85 |
-0.46% |
| 2025/11/12 |
12.84 |
0.00% |
2025/10/29 |
12.91 |
-0.08% |
| 2025/11/11 |
12.84 |
0.16% |
2025/10/28 |
12.92 |
0.23% |
| 2025/11/10 |
12.82 |
0.00% |
2025/10/27 |
12.89 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 |
0.08% |
0.16% |
-0.77% |
1.43% |
3.56% |
4.15% |
4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
