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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
107.52 |
0.39 |
0.36% |
4.36% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
107.52 |
0.36% |
2025/09/03 |
108.00 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
107.13 |
-1.06% |
2025/09/02 |
108.12 |
0.13% |
| 2025/09/15 |
108.28 |
-0.54% |
2025/09/01 |
107.98 |
-0.66% |
| 2025/09/12 |
108.87 |
0.45% |
2025/08/29 |
108.70 |
0.34% |
| 2025/09/11 |
108.38 |
0.37% |
2025/08/28 |
108.33 |
-0.36% |
| 2025/09/10 |
107.98 |
0.23% |
2025/08/27 |
108.72 |
0.59% |
| 2025/09/09 |
107.73 |
0.74% |
2025/08/26 |
108.08 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
106.94 |
-1.10% |
2025/08/25 |
108.43 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
108.13 |
-0.25% |
2025/08/22 |
108.05 |
0.61% |
| 2025/09/04 |
108.40 |
0.37% |
2025/08/21 |
107.40 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.36% |
-0.43% |
0.90% |
5.90% |
4.53% |
6.91% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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