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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
103.60 |
0.26 |
0.25% |
9.92% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
103.60 |
0.25% |
2024/10/08 |
101.26 |
-0.63% |
| 2024/10/22 |
103.34 |
-0.13% |
2024/10/07 |
101.90 |
0.58% |
| 2024/10/18 |
103.47 |
-0.66% |
2024/10/04 |
101.31 |
0.72% |
| 2024/10/17 |
104.16 |
0.25% |
2024/10/03 |
100.59 |
0.19% |
| 2024/10/16 |
103.90 |
0.69% |
2024/10/02 |
100.40 |
0.09% |
| 2024/10/15 |
103.19 |
-0.12% |
2024/10/01 |
100.31 |
0.40% |
| 2024/10/14 |
103.31 |
0.51% |
2024/09/30 |
99.91 |
-0.22% |
| 2024/10/11 |
102.79 |
0.50% |
2024/09/27 |
100.13 |
0.66% |
| 2024/10/10 |
102.28 |
0.40% |
2024/09/26 |
99.47 |
0.51% |
| 2024/10/09 |
101.87 |
0.60% |
2024/09/25 |
98.97 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.25% |
-0.29% |
3.69% |
3.46% |
2.48% |
17.69% |
9.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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