貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 72.91 -0.56 -0.76% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 35.08% 16.17% -3.66% 39.17% -1.84% -5.27% 18.03% -2.19%

貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 72.91 -0.76% 2021/01/08 73.74 -0.24%
2021/01/21 73.47 -0.66% 2021/01/07 73.92 2.01%
2021/01/20 73.96 -0.12% 2021/01/06 72.46 2.77%
2021/01/19 74.05 0.34% 2021/01/05 70.51 -0.65%
2021/01/18 73.80 0.08% 2021/01/04 70.97 1.40%
2021/01/15 73.74 -0.71% 2020/12/31 69.99 -0.95%
2021/01/14 74.27 0.46% 2020/12/30 70.66 -0.60%
2021/01/13 73.93 -0.05% 2020/12/29 71.09 -0.11%
2021/01/12 73.97 -0.43% 2020/12/28 71.17 0.99%
2021/01/11 74.29 0.75% 2020/12/23 70.47 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)
-0.76% -1.13% 3.08% 15.93% 14.62% -0.25% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。