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貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
73.09 |
-0.78 |
-1.06% |
2020/01/21 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
35.08% |
16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
73.09 |
-1.06% |
2020/01/07 |
71.97 |
0.43% |
| 2020/01/20 |
73.87 |
0.39% |
2020/01/06 |
71.66 |
-0.83% |
| 2020/01/17 |
73.58 |
0.56% |
2020/01/03 |
72.26 |
0.01% |
| 2020/01/16 |
73.17 |
0.00% |
2020/01/02 |
72.25 |
0.96% |
| 2020/01/15 |
73.17 |
0.05% |
2019/12/31 |
71.56 |
-0.80% |
| 2020/01/14 |
73.13 |
0.25% |
2019/12/30 |
72.14 |
-0.32% |
| 2020/01/13 |
72.95 |
0.11% |
2019/12/27 |
72.37 |
-1.05% |
| 2020/01/10 |
72.87 |
0.22% |
2019/12/23 |
73.14 |
0.81% |
| 2020/01/09 |
72.71 |
0.90% |
2019/12/20 |
72.55 |
0.67% |
| 2020/01/08 |
72.06 |
0.13% |
2019/12/19 |
72.07 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.06% |
-0.05% |
0.74% |
7.12% |
2.65% |
12.88% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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