貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 64.11 0.59 0.93% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 35.08% 16.17% -3.66% 39.17% -1.84% -5.27% 18.03%

貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 64.11 0.93% 2020/05/15 58.86 4.08%
2020/05/29 63.52 -2.64% 2020/05/14 56.55 -3.47%
2020/05/28 65.24 1.04% 2020/05/13 58.58 -3.05%
2020/05/27 64.57 2.38% 2020/05/12 60.42 0.65%
2020/05/26 63.07 2.22% 2020/05/11 60.03 -0.83%
2020/05/25 61.70 0.37% 2020/05/08 60.53 0.46%
2020/05/22 61.47 -0.71% 2020/05/07 60.25 1.69%
2020/05/20 61.91 1.24% 2020/05/06 59.25 -1.07%
2020/05/19 61.15 -0.36% 2020/05/05 59.89 2.78%
2020/05/18 61.37 4.26% 2020/05/04 58.27 -4.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)
0.93% 1.65% 4.86% -0.50% -9.64% -3.04% -10.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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