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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
112.70 |
-1.18 |
-1.04% |
-2.68% |
2026/03/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
112.70 |
-1.04% |
2026/03/13 |
115.68 |
0.31% |
| 2026/03/26 |
113.88 |
-0.18% |
2026/03/12 |
115.32 |
-0.47% |
| 2026/03/25 |
114.08 |
0.59% |
2026/03/11 |
115.86 |
-0.55% |
| 2026/03/24 |
113.41 |
-0.38% |
2026/03/10 |
116.50 |
1.48% |
| 2026/03/23 |
113.84 |
0.17% |
2026/03/09 |
114.80 |
-0.75% |
| 2026/03/20 |
113.65 |
-0.06% |
2026/03/06 |
115.67 |
-3.29% |
| 2026/03/19 |
113.72 |
-1.34% |
2026/03/05 |
119.60 |
0.63% |
| 2026/03/18 |
115.27 |
-1.11% |
2026/03/04 |
118.85 |
0.40% |
| 2026/03/17 |
116.56 |
0.32% |
2026/03/03 |
118.38 |
-1.35% |
| 2026/03/16 |
116.19 |
0.44% |
2026/03/02 |
120.00 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-1.04% |
-0.84% |
-5.89% |
-1.92% |
3.14% |
7.90% |
-2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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