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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
112.98 |
0.47 |
0.42% |
9.66% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
112.98 |
0.42% |
2025/10/16 |
109.81 |
-0.99% |
| 2025/10/29 |
112.51 |
-0.06% |
2025/10/15 |
110.91 |
1.36% |
| 2025/10/28 |
112.58 |
0.22% |
2025/10/14 |
109.42 |
0.34% |
| 2025/10/27 |
112.33 |
0.27% |
2025/10/13 |
109.05 |
-1.58% |
| 2025/10/24 |
112.03 |
0.57% |
2025/10/10 |
110.80 |
0.32% |
| 2025/10/23 |
111.40 |
0.31% |
2025/10/09 |
110.45 |
0.31% |
| 2025/10/22 |
111.06 |
0.25% |
2025/10/08 |
110.11 |
-0.62% |
| 2025/10/21 |
110.78 |
0.65% |
2025/10/07 |
110.80 |
0.44% |
| 2025/10/20 |
110.07 |
0.90% |
2025/10/06 |
110.32 |
-0.14% |
| 2025/10/17 |
109.09 |
-0.66% |
2025/10/03 |
110.48 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.42% |
1.42% |
3.15% |
4.50% |
17.00% |
10.45% |
9.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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