貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.43 0.44 0.72% 13.70% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
27.20% 9.92% 11.80% 9.56% -4.43% 29.04% 7.27% 34.14% -10.11% 18.23%

貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 61.43 0.72% 2024/07/09 62.31 0.27%
2024/07/22 60.99 0.25% 2024/07/08 62.14 0.40%
2024/07/19 60.84 -1.11% 2024/07/05 61.89 0.00%
2024/07/18 61.52 -0.18% 2024/07/04 61.89 0.29%
2024/07/17 61.63 -1.49% 2024/07/03 61.71 0.10%
2024/07/16 62.56 0.29% 2024/07/01 61.65 -1.23%
2024/07/15 62.38 0.06% 2024/06/28 62.42 0.63%
2024/07/12 62.34 -0.53% 2024/06/27 62.03 0.02%
2024/07/11 62.67 0.38% 2024/06/26 62.02 0.21%
2024/07/10 62.43 0.19% 2024/06/25 61.89 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 0.72% -1.81% -0.76% 5.03% 9.97% 19.79% 13.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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