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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.17 |
-0.58 |
-0.90% |
-3.39% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.92% |
11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
64.17 |
-0.90% |
2025/06/17 |
63.65 |
0.58% |
| 2025/07/01 |
64.75 |
-0.78% |
2025/06/16 |
63.28 |
0.33% |
| 2025/06/30 |
65.26 |
0.76% |
2025/06/13 |
63.07 |
0.16% |
| 2025/06/27 |
64.77 |
0.89% |
2025/06/12 |
62.97 |
-1.22% |
| 2025/06/26 |
64.20 |
-0.82% |
2025/06/11 |
63.75 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
64.73 |
1.03% |
2025/06/10 |
63.64 |
-0.72% |
| 2025/06/24 |
64.07 |
0.99% |
2025/06/06 |
64.10 |
1.68% |
| 2025/06/20 |
63.44 |
-0.42% |
2025/06/05 |
63.04 |
-1.16% |
| 2025/06/19 |
63.71 |
-0.38% |
2025/06/04 |
63.78 |
1.24% |
| 2025/06/18 |
63.95 |
0.47% |
2025/06/03 |
63.00 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
-0.90% |
-0.87% |
3.57% |
7.29% |
-4.48% |
4.09% |
-3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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