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貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
74.72 |
0.32 |
0.43% |
12.50% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.92% |
11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
74.72 |
0.43% |
2025/11/28 |
75.20 |
0.44% |
| 2025/12/11 |
74.40 |
-0.36% |
2025/11/27 |
74.87 |
0.13% |
| 2025/12/10 |
74.67 |
-0.20% |
2025/11/26 |
74.77 |
1.53% |
| 2025/12/09 |
74.82 |
-0.07% |
2025/11/25 |
73.64 |
0.89% |
| 2025/12/08 |
74.87 |
0.11% |
2025/11/24 |
72.99 |
2.08% |
| 2025/12/05 |
74.79 |
1.00% |
2025/11/21 |
71.50 |
-3.81% |
| 2025/12/04 |
74.05 |
-0.12% |
2025/11/20 |
74.33 |
1.78% |
| 2025/12/03 |
74.14 |
-1.72% |
2025/11/19 |
73.03 |
1.59% |
| 2025/12/02 |
75.44 |
0.91% |
2025/11/18 |
71.89 |
-2.97% |
| 2025/12/01 |
74.76 |
-0.59% |
2025/11/17 |
74.09 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
0.43% |
-0.09% |
-1.24% |
5.73% |
18.66% |
11.67% |
12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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