|
|
|
貝萊德美國靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
70.67 |
0.49 |
0.70% |
6.40% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.92% |
11.80% |
9.56% |
-4.43% |
29.04% |
7.27% |
34.14% |
-10.11% |
18.23% |
22.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
70.67 |
0.70% |
2025/08/29 |
68.24 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
70.18 |
0.19% |
2025/08/28 |
68.38 |
-0.44% |
| 2025/09/10 |
70.05 |
0.39% |
2025/08/27 |
68.68 |
0.94% |
| 2025/09/09 |
69.78 |
0.32% |
2025/08/26 |
68.04 |
0.21% |
| 2025/09/08 |
69.56 |
0.33% |
2025/08/25 |
67.90 |
1.16% |
| 2025/09/05 |
69.33 |
0.20% |
2025/08/22 |
67.12 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
69.19 |
1.72% |
2025/08/21 |
67.08 |
0.72% |
| 2025/09/03 |
68.02 |
0.82% |
2025/08/20 |
66.60 |
-1.71% |
| 2025/09/02 |
67.47 |
-0.62% |
2025/08/19 |
67.76 |
-0.29% |
| 2025/09/01 |
67.89 |
-0.51% |
2025/08/18 |
67.96 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/歐元 |
0.70% |
1.93% |
4.33% |
12.23% |
20.25% |
19.11% |
6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
