貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.33 0.17 1.12% -0.45% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.82% 11.84%

貝萊德世界地產證券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 15.33 1.12% 2024/06/27 14.50 0.35%
2024/07/11 15.16 2.71% 2024/06/26 14.45 -1.03%
2024/07/10 14.76 0.34% 2024/06/25 14.60 -0.41%
2024/07/09 14.71 -0.47% 2024/06/24 14.66 0.96%
2024/07/08 14.78 0.54% 2024/06/21 14.52 -0.48%
2024/07/05 14.70 -0.07% 2024/06/20 14.59 -0.34%
2024/07/04 14.71 0.14% 2024/06/19 14.64 0.21%
2024/07/03 14.69 0.07% 2024/06/18 14.61 0.55%
2024/07/01 14.68 0.55% 2024/06/17 14.53 -0.68%
2024/06/28 14.60 0.69% 2024/06/14 14.63 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A2/美元 1.12% 4.29% 3.30% 6.16% 1.05% 5.58% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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