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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.47 |
-0.08 |
-0.48% |
7.93% |
2025/10/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
16.47 |
-0.48% |
2025/10/03 |
16.62 |
0.73% |
| 2025/10/16 |
16.55 |
0.36% |
2025/10/02 |
16.50 |
-0.36% |
| 2025/10/15 |
16.49 |
1.60% |
2025/10/01 |
16.56 |
0.67% |
| 2025/10/14 |
16.23 |
0.37% |
2025/09/30 |
16.45 |
0.12% |
| 2025/10/13 |
16.17 |
-0.55% |
2025/09/29 |
16.43 |
0.18% |
| 2025/10/10 |
16.26 |
-0.25% |
2025/09/26 |
16.40 |
0.55% |
| 2025/10/09 |
16.30 |
-0.12% |
2025/09/25 |
16.31 |
-0.61% |
| 2025/10/08 |
16.32 |
-0.67% |
2025/09/24 |
16.41 |
-0.67% |
| 2025/10/07 |
16.43 |
-0.42% |
2025/09/23 |
16.52 |
1.04% |
| 2025/10/06 |
16.50 |
-0.72% |
2025/09/22 |
16.35 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-0.48% |
1.29% |
-0.60% |
2.94% |
8.78% |
-0.66% |
7.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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