貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.97 0.01 0.06% 4.65% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.82% 11.84% -0.91%

貝萊德世界地產證券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 15.97 0.06% 2025/06/26 15.91 -1.49%
2025/07/09 15.96 -0.13% 2025/06/25 16.15 -0.25%
2025/07/08 15.98 -1.11% 2025/06/24 16.19 0.31%
2025/07/07 16.16 -0.19% 2025/06/20 16.14 0.56%
2025/07/04 16.19 -0.06% 2025/06/19 16.05 0.25%
2025/07/03 16.20 0.68% 2025/06/18 16.01 -0.06%
2025/07/02 16.09 -0.06% 2025/06/17 16.02 -0.62%
2025/07/01 16.10 0.63% 2025/06/16 16.12 0.81%
2025/06/30 16.00 -0.44% 2025/06/13 15.99 -0.87%
2025/06/27 16.07 1.01% 2025/06/12 16.13 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A2/美元 0.06% -1.42% -0.81% 10.06% 7.18% 8.20% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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