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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.47 |
0.05 |
0.30% |
7.93% |
2025/09/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
16.47 |
0.30% |
2025/08/18 |
16.09 |
0.25% |
| 2025/08/29 |
16.42 |
0.06% |
2025/08/14 |
16.05 |
-0.31% |
| 2025/08/28 |
16.41 |
0.18% |
2025/08/13 |
16.10 |
0.81% |
| 2025/08/27 |
16.38 |
0.12% |
2025/08/12 |
15.97 |
-0.44% |
| 2025/08/26 |
16.36 |
-0.43% |
2025/08/11 |
16.04 |
-0.62% |
| 2025/08/25 |
16.43 |
0.80% |
2025/08/08 |
16.14 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
16.30 |
0.62% |
2025/08/07 |
16.11 |
-0.31% |
| 2025/08/21 |
16.20 |
-0.61% |
2025/08/06 |
16.16 |
0.81% |
| 2025/08/20 |
16.30 |
0.87% |
2025/08/05 |
16.03 |
0.44% |
| 2025/08/19 |
16.16 |
0.44% |
2025/08/04 |
15.96 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.30% |
0.24% |
3.98% |
3.85% |
4.24% |
0.43% |
7.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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