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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.97 |
0.01 |
0.06% |
4.65% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.97 |
0.06% |
2025/06/26 |
15.91 |
-1.49% |
| 2025/07/09 |
15.96 |
-0.13% |
2025/06/25 |
16.15 |
-0.25% |
| 2025/07/08 |
15.98 |
-1.11% |
2025/06/24 |
16.19 |
0.31% |
| 2025/07/07 |
16.16 |
-0.19% |
2025/06/20 |
16.14 |
0.56% |
| 2025/07/04 |
16.19 |
-0.06% |
2025/06/19 |
16.05 |
0.25% |
| 2025/07/03 |
16.20 |
0.68% |
2025/06/18 |
16.01 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
16.09 |
-0.06% |
2025/06/17 |
16.02 |
-0.62% |
| 2025/07/01 |
16.10 |
0.63% |
2025/06/16 |
16.12 |
0.81% |
| 2025/06/30 |
16.00 |
-0.44% |
2025/06/13 |
15.99 |
-0.87% |
| 2025/06/27 |
16.07 |
1.01% |
2025/06/12 |
16.13 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.06% |
-1.42% |
-0.81% |
10.06% |
7.18% |
8.20% |
4.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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