|
|
|
貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.27 |
0.00 |
0.00% |
6.62% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
16.27 |
0.00% |
2025/12/04 |
16.45 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
16.27 |
-0.18% |
2025/12/03 |
16.43 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
16.30 |
-0.18% |
2025/12/02 |
16.41 |
-0.73% |
| 2025/12/15 |
16.33 |
-0.18% |
2025/12/01 |
16.53 |
-0.42% |
| 2025/12/12 |
16.36 |
0.86% |
2025/11/28 |
16.60 |
0.18% |
| 2025/12/11 |
16.22 |
0.06% |
2025/11/27 |
16.57 |
0.30% |
| 2025/12/10 |
16.21 |
-0.31% |
2025/11/26 |
16.52 |
0.85% |
| 2025/12/09 |
16.26 |
-0.12% |
2025/11/25 |
16.38 |
0.86% |
| 2025/12/08 |
16.28 |
-0.49% |
2025/11/24 |
16.24 |
1.06% |
| 2025/12/05 |
16.36 |
-0.55% |
2025/11/21 |
16.07 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.00% |
0.31% |
0.56% |
-1.15% |
1.62% |
3.96% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
