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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.61 |
0.01 |
0.06% |
8.85% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.61 |
0.06% |
2025/09/01 |
16.47 |
0.30% |
| 2025/09/12 |
16.60 |
0.55% |
2025/08/29 |
16.42 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
16.51 |
0.18% |
2025/08/28 |
16.41 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
16.48 |
0.80% |
2025/08/27 |
16.38 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
16.35 |
0.06% |
2025/08/26 |
16.36 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
16.34 |
-0.73% |
2025/08/25 |
16.43 |
0.80% |
| 2025/09/05 |
16.46 |
1.48% |
2025/08/22 |
16.30 |
0.62% |
| 2025/09/04 |
16.22 |
0.75% |
2025/08/21 |
16.20 |
-0.61% |
| 2025/09/03 |
16.10 |
-0.86% |
2025/08/20 |
16.30 |
0.87% |
| 2025/09/02 |
16.24 |
-1.40% |
2025/08/19 |
16.16 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.06% |
1.65% |
3.49% |
3.88% |
9.20% |
-1.19% |
8.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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