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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.32 |
0.03 |
0.18% |
5.97% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
16.32 |
0.18% |
2024/10/08 |
16.29 |
-0.49% |
| 2024/10/22 |
16.29 |
-1.57% |
2024/10/07 |
16.37 |
-0.67% |
| 2024/10/18 |
16.55 |
-0.18% |
2024/10/04 |
16.48 |
-0.60% |
| 2024/10/17 |
16.58 |
-0.06% |
2024/10/03 |
16.58 |
-0.78% |
| 2024/10/16 |
16.59 |
0.55% |
2024/10/02 |
16.71 |
-0.42% |
| 2024/10/15 |
16.50 |
1.16% |
2024/10/01 |
16.78 |
-0.18% |
| 2024/10/14 |
16.31 |
0.06% |
2024/09/30 |
16.81 |
-0.65% |
| 2024/10/11 |
16.30 |
-0.18% |
2024/09/27 |
16.92 |
0.18% |
| 2024/10/10 |
16.33 |
0.25% |
2024/09/26 |
16.89 |
0.06% |
| 2024/10/09 |
16.29 |
0.00% |
2024/09/25 |
16.88 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.18% |
-1.63% |
-2.91% |
5.56% |
14.77% |
30.04% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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