貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.62 0.02 0.13% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.63% 8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14% 6.16%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 15.62 0.13% 2020/01/02 15.54 0.26%
2020/01/15 15.60 0.19% 2019/12/31 15.50 0.06%
2020/01/14 15.57 0.13% 2019/12/30 15.49 -0.19%
2020/01/13 15.55 0.06% 2019/12/27 15.52 0.13%
2020/01/10 15.54 0.13% 2019/12/23 15.50 0.00%
2020/01/09 15.52 -0.13% 2019/12/20 15.50 0.13%
2020/01/08 15.54 -0.13% 2019/12/19 15.48 -0.32%
2020/01/07 15.56 -0.26% 2019/12/18 15.53 0.39%
2020/01/06 15.60 -0.06% 2019/12/17 15.47 -0.06%
2020/01/03 15.61 0.45% 2019/12/16 15.48 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)
0.13% 0.64% 0.90% 1.23% 1.56% 6.62% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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