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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.11 |
0.01 |
0.06% |
4.52% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
17.11 |
0.06% |
2025/09/01 |
17.02 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
17.10 |
-0.18% |
2025/08/29 |
17.02 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
17.13 |
0.12% |
2025/08/28 |
17.02 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
17.11 |
-0.06% |
2025/08/27 |
16.99 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
17.12 |
0.00% |
2025/08/26 |
16.97 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
17.12 |
0.18% |
2025/08/25 |
16.97 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
17.09 |
0.35% |
2025/08/22 |
16.92 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
17.03 |
0.24% |
2025/08/21 |
16.89 |
-0.18% |
| 2025/09/03 |
16.99 |
0.12% |
2025/08/20 |
16.92 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
16.97 |
-0.29% |
2025/08/19 |
16.90 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 |
0.06% |
-0.06% |
0.88% |
2.03% |
3.57% |
2.39% |
4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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