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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.02 |
0.00 |
0.00% |
3.97% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
17.02 |
0.00% |
2025/08/18 |
16.89 |
-0.41% |
| 2025/08/29 |
17.02 |
0.00% |
2025/08/14 |
16.96 |
-0.18% |
| 2025/08/28 |
17.02 |
0.18% |
2025/08/13 |
16.99 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
16.99 |
0.12% |
2025/08/12 |
16.92 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
16.97 |
0.00% |
2025/08/11 |
16.97 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
16.97 |
0.30% |
2025/08/08 |
16.95 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
16.92 |
0.18% |
2025/08/07 |
16.98 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
16.89 |
-0.18% |
2025/08/06 |
16.99 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
16.92 |
0.12% |
2025/08/05 |
17.00 |
0.12% |
| 2025/08/19 |
16.90 |
0.06% |
2025/08/04 |
16.98 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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