貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.40 0.01 0.06% 1.05% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14% 6.16% 5.61% 4.22% -9.20% 4.78%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 16.40 0.06% 2024/06/27 16.27 0.12%
2024/07/11 16.39 0.43% 2024/06/26 16.25 -0.25%
2024/07/10 16.32 0.00% 2024/06/25 16.29 -0.06%
2024/07/09 16.32 -0.06% 2024/06/24 16.30 0.00%
2024/07/08 16.33 0.18% 2024/06/21 16.30 0.18%
2024/07/05 16.30 0.31% 2024/06/20 16.27 -0.18%
2024/07/04 16.25 0.12% 2024/06/19 16.30 0.00%
2024/07/03 16.23 0.19% 2024/06/18 16.30 0.31%
2024/07/01 16.20 -0.49% 2024/06/17 16.25 -0.18%
2024/06/28 16.28 0.06% 2024/06/14 16.28 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 0.06% 0.61% 0.86% 1.49% 1.30% 4.33% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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