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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.00 |
-0.05 |
-0.31% |
-1.42% |
2024/04/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.17% |
-1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
16.00 |
-0.31% |
2024/04/11 |
16.09 |
-0.25% |
| 2024/04/24 |
16.05 |
-0.31% |
2024/04/10 |
16.13 |
-0.37% |
| 2024/04/23 |
16.10 |
0.12% |
2024/04/09 |
16.19 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
16.08 |
0.06% |
2024/04/08 |
16.15 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
16.07 |
0.00% |
2024/04/05 |
16.18 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
16.07 |
-0.06% |
2024/04/04 |
16.19 |
0.31% |
| 2024/04/17 |
16.08 |
0.00% |
2024/04/03 |
16.14 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
16.08 |
-0.12% |
2024/04/02 |
16.11 |
-0.74% |
| 2024/04/15 |
16.10 |
-0.37% |
2024/03/28 |
16.23 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
16.16 |
0.44% |
2024/03/27 |
16.23 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 |
-0.31% |
-0.44% |
-1.30% |
-0.25% |
3.63% |
-0.25% |
-1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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