貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.05 0.00 0.00% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.63% 8.17% -1.66% 8.83% 2.89% 0.14% 6.16%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 16.05 0.00% 2020/07/22 15.9300 0.13%
2020/08/04 16.0500 0.19% 2020/07/21 15.9100 -0.06%
2020/08/03 16.0200 0.19% 2020/07/20 15.9200 0.51%
2020/07/31 15.9900 0.00% 2020/07/17 15.84 0.06%
2020/07/30 15.9900 0.19% 2020/07/16 15.83 0.06%
2020/07/29 15.9600 0.13% 2020/07/15 15.82 0.06%
2020/07/28 15.9400 0.00% 2020/07/14 15.81 0.25%
2020/07/27 15.9400 0.13% 2020/07/13 15.77 -0.06%
2020/07/24 15.9200 -0.13% 2020/07/10 15.78 -0.13%
2020/07/23 15.9400 0.06% 2020/07/09 15.80 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2(美元)
0.00% 0.56% 1.58% 4.63% 2.69% 3.75% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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