貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.93 0.05 0.56% 3.24% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.82% -4.26% 7.85% 2.95% -10.12% 7.97% 2.85% -6.22% -20.00% 10.33%
含息 5.60% -1.61% 12.41% 7.26% -6.98% 12.08% 5.75% -2.93% -16.72% 14.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.028034 9.50 0.30%
02/28 0.026807 9.09 0.29%
03/31 0.02996 9.05 0.33%
04/29 0.020772 8.60 0.24%
05/31 0.026473 8.53 0.31%
06/30 0.028028 7.84 0.36%
07/29 0.028716 7.83 0.37%
08/31 0.024672 7.89 0.31%
09/30 0.023004 7.24 0.32%
10/31 0.03115 7.21 0.43%
11/30 0.029392 7.81 0.38%
12/30 0.024372 7.87 0.31%
總計 0.32138 7.87 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.023795 8.14 0.29%
02/28 0.027325 7.91 0.35%
03/31 0.029416 7.86 0.37%
04/28 0.027106 7.78 0.35%
05/31 0.031093 7.72 0.40%
06/30 0.030835 7.98 0.39%
07/31 0.031244 8.13 0.38%
08/31 0.030512 8.04 0.38%
09/29 0.027211 7.82 0.35%
10/31 0.033559 7.96 0.42%
11/30 0.032903 8.36 0.39%
12/29 0.029078 8.68 0.34%
總計 0.354077 8.68 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033651 8.56 0.39%
02/29 0.032946 8.61 0.38%
03/28 0.030691 8.84 0.35%
04/30 0.035118 8.72 0.40%
05/31 0.034543 8.76 0.39%
06/28 0.03027 8.82 0.34%
總計 0.197219 8.82 2.24%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.93 0.56% 2024/07/08 8.83 0.23%
2024/07/19 8.88 -0.34% 2024/07/05 8.81 0.46%
2024/07/18 8.91 -0.11% 2024/07/04 8.77 0.34%
2024/07/17 8.92 -0.11% 2024/07/03 8.74 0.11%
2024/07/16 8.93 0.00% 2024/07/01 8.73 -0.68%
2024/07/15 8.93 0.11% 2024/06/28 8.79 -0.34%
2024/07/12 8.92 0.00% 2024/06/27 8.82 -0.11%
2024/07/11 8.92 0.68% 2024/06/26 8.83 0.00%
2024/07/10 8.86 0.23% 2024/06/25 8.83 0.23%
2024/07/09 8.84 0.11% 2024/06/24 8.81 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配/美元 0.56% 0.00% 1.25% 2.76% 4.57% 9.84% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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