貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.06 0.01 0.33% -5.26% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.47% -17.41% 7.20% 8.15% -16.85% 6.40% -2.26% -12.05% -13.41% 8.75%
含息 -6.58% -13.73% 12.75% 13.79% -11.93% 11.34% 1.73% -7.96% -9.21% 15.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014256 3.41 0.42%
02/28 0.012232 3.37 0.36%
03/31 0.009141 3.16 0.29%
04/29 0.01205 2.94 0.41%
05/31 0.012786 3.04 0.42%
06/30 0.010084 2.90 0.35%
07/29 0.013585 2.90 0.47%
08/31 0.012812 2.95 0.43%
09/30 0.011984 2.75 0.44%
10/31 0.012957 2.78 0.47%
11/30 0.011774 2.94 0.40%
12/30 0.0103 2.98 0.35%
總計 0.143961 2.98 4.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.015101 3.11 0.49%
02/28 0.013958 2.95 0.47%
03/31 0.015649 3.08 0.51%
04/28 0.01408 3.11 0.45%
05/31 0.016688 3.05 0.55%
06/30 0.01604 3.15 0.51%
07/31 0.021764 3.24 0.67%
08/31 0.015392 3.13 0.49%
09/29 0.014793 2.93 0.50%
10/31 0.015675 2.95 0.53%
11/30 0.014774 3.17 0.47%
12/29 0.013639 3.25 0.42%
總計 0.187553 3.25 5.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019996 3.15 0.63%
02/29 0.014411 3.13 0.46%
03/28 0.014064 3.12 0.45%
04/30 0.016589 3.03 0.55%
05/31 0.01621 3.06 0.53%
06/28 0.014678 3.00 0.49%
總計 0.095948 3.00 3.20%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 3.06 0.33% 2024/06/27 3.00 -0.33%
2024/07/11 3.05 0.66% 2024/06/26 3.01 -0.66%
2024/07/10 3.03 0.66% 2024/06/25 3.03 0.00%
2024/07/09 3.01 0.00% 2024/06/24 3.03 0.66%
2024/07/08 3.01 0.67% 2024/06/21 3.01 0.00%
2024/07/05 2.99 0.00% 2024/06/20 3.01 0.00%
2024/07/04 2.99 0.67% 2024/06/19 3.01 0.00%
2024/07/03 2.97 0.34% 2024/06/18 3.01 0.67%
2024/07/01 2.96 -1.00% 2024/06/17 2.99 0.00%
2024/06/28 2.99 -0.33% 2024/06/14 2.99 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配/美元 0.33% 2.34% 2.34% 0.33% -4.67% -4.38% -5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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