貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.99 0.00 0.00 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -11.19% -11.47% -17.41% 7.20% 8.15% -16.85% 6.40%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 3.99 0.00% 2020/01/06 3.98 0.00%
2020/01/17 3.99 -0.25% 2020/01/03 3.98 -0.25%
2020/01/16 4.00 0.00% 2020/01/02 3.99 0.00%
2020/01/15 4.00 0.00% 2019/12/31 3.99 -0.25%
2020/01/14 4.00 0.25% 2019/12/30 4.00 0.25%
2020/01/13 3.99 -0.25% 2019/12/27 3.99 1.01%
2020/01/10 4.00 0.25% 2019/12/23 3.95 0.00%
2020/01/09 3.99 0.25% 2019/12/20 3.95 0.00%
2020/01/08 3.98 0.25% 2019/12/19 3.95 -0.25%
2020/01/07 3.97 -0.25% 2019/12/18 3.96 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)
0.00% 0.00% 1.01% 1.79% -0.25% 3.91% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。