貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.67 -0.01 -0.27% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -11.19% -11.47% -17.41% 7.20% 8.15% -16.85% 6.40%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 3.67 -0.27% 2020/07/29 3.7200 0.27%
2020/08/11 3.68 0.27% 2020/07/28 3.7100 -0.27%
2020/08/10 3.67 0.00% 2020/07/27 3.7200 0.81%
2020/08/07 3.67 -0.54% 2020/07/24 3.6900 0.00%
2020/08/06 3.69 -0.27% 2020/07/23 3.6900 -0.27%
2020/08/05 3.70 1.09% 2020/07/22 3.7000 1.09%
2020/08/04 3.6600 0.00% 2020/07/21 3.6600 1.39%
2020/08/03 3.6600 -0.81% 2020/07/20 3.6100 -0.28%
2020/07/31 3.6900 -0.27% 2020/07/17 3.62 -0.28%
2020/07/30 3.7000 -0.54% 2020/07/16 3.63 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)
-0.27% -0.81% 1.66% 6.69% -7.09% -5.17% -8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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