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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
港幣 |
9.55 |
0.07 |
0.74% |
-7.73% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.55 |
0.74% |
2024/03/13 |
9.59 |
1.16% |
2024/03/26 |
9.48 |
0.21% |
2024/03/12 |
9.48 |
-0.11% |
2024/03/25 |
9.46 |
-0.53% |
2024/03/11 |
9.49 |
0.21% |
2024/03/22 |
9.51 |
-1.14% |
2024/03/08 |
9.47 |
-0.73% |
2024/03/21 |
9.62 |
1.80% |
2024/03/07 |
9.54 |
-0.52% |
2024/03/20 |
9.45 |
0.53% |
2024/03/06 |
9.59 |
1.16% |
2024/03/19 |
9.40 |
-0.32% |
2024/03/05 |
9.48 |
-0.73% |
2024/03/18 |
9.43 |
-0.84% |
2024/03/04 |
9.55 |
0.74% |
2024/03/15 |
9.51 |
-0.94% |
2024/03/01 |
9.48 |
-0.42% |
2024/03/14 |
9.60 |
0.10% |
2024/02/29 |
9.52 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.74% |
1.06% |
-1.04% |
-8.08% |
9.27% |
30.82% |
-7.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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