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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.13 |
-0.01 |
-0.12% |
-21.45% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
8.13 |
-0.12% |
2024/10/08 |
8.40 |
-1.75% |
| 2024/10/22 |
8.14 |
-1.09% |
2024/10/07 |
8.55 |
1.18% |
| 2024/10/18 |
8.23 |
0.49% |
2024/10/04 |
8.45 |
0.96% |
| 2024/10/17 |
8.19 |
-0.36% |
2024/10/03 |
8.37 |
-1.88% |
| 2024/10/16 |
8.22 |
-0.60% |
2024/10/02 |
8.53 |
1.79% |
| 2024/10/15 |
8.27 |
-0.60% |
2024/10/01 |
8.38 |
-0.36% |
| 2024/10/14 |
8.32 |
1.09% |
2024/09/30 |
8.41 |
-1.64% |
| 2024/10/11 |
8.23 |
-0.48% |
2024/09/27 |
8.55 |
-0.12% |
| 2024/10/10 |
8.27 |
-0.36% |
2024/09/26 |
8.56 |
0.47% |
| 2024/10/09 |
8.30 |
-1.19% |
2024/09/25 |
8.52 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.12% |
-1.09% |
-2.40% |
-3.90% |
-10.36% |
-1.69% |
-21.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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