貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 7.13 0.04 0.56% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 24.37% -4.66% 16.11%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 7.13 0.56% 2020/07/27 7.3800 2.50%
2020/08/07 7.09 -1.25% 2020/07/24 7.2000 -4.00%
2020/08/06 7.18 -0.97% 2020/07/23 7.5000 -0.53%
2020/08/05 7.25 1.97% 2020/07/22 7.5400 1.62%
2020/08/04 7.1100 -0.14% 2020/07/21 7.4200 4.36%
2020/08/03 7.1200 -2.73% 2020/07/20 7.1100 -0.14%
2020/07/31 7.3200 -1.21% 2020/07/17 7.12 0.28%
2020/07/30 7.4100 -1.46% 2020/07/16 7.10 -0.14%
2020/07/29 7.5200 1.35% 2020/07/15 7.11 3.19%
2020/07/28 7.4200 0.54% 2020/07/14 6.89 -2.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
0.56% 0.14% 1.28% 25.09% -27.61% -27.54% -31.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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