貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 9.55 0.07 0.74% -7.73% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 24.37% -4.66% 16.11% -17.99% -15.75% 6.51% 34.59%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.55 0.74% 2024/03/13 9.59 1.16%
2024/03/26 9.48 0.21% 2024/03/12 9.48 -0.11%
2024/03/25 9.46 -0.53% 2024/03/11 9.49 0.21%
2024/03/22 9.51 -1.14% 2024/03/08 9.47 -0.73%
2024/03/21 9.62 1.80% 2024/03/07 9.54 -0.52%
2024/03/20 9.45 0.53% 2024/03/06 9.59 1.16%
2024/03/19 9.40 -0.32% 2024/03/05 9.48 -0.73%
2024/03/18 9.43 -0.84% 2024/03/04 9.55 0.74%
2024/03/15 9.51 -0.94% 2024/03/01 9.48 -0.42%
2024/03/14 9.60 0.10% 2024/02/29 9.52 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 0.74% 1.06% -1.04% -8.08% 9.27% 30.82% -7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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