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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.87 |
-0.21 |
-2.08% |
1.86% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
43.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
9.87 |
-2.08% |
2025/12/18 |
9.51 |
-0.11% |
| 2026/01/06 |
10.08 |
3.07% |
2025/12/17 |
9.52 |
-2.46% |
| 2026/01/05 |
9.78 |
0.31% |
2025/12/16 |
9.76 |
-2.01% |
| 2026/01/02 |
9.75 |
0.62% |
2025/12/15 |
9.96 |
-0.20% |
| 2025/12/31 |
9.69 |
-0.62% |
2025/12/12 |
9.98 |
1.53% |
| 2025/12/30 |
9.75 |
1.14% |
2025/12/11 |
9.83 |
1.55% |
| 2025/12/29 |
9.64 |
0.00% |
2025/12/10 |
9.68 |
0.73% |
| 2025/12/23 |
9.64 |
1.05% |
2025/12/09 |
9.61 |
-1.23% |
| 2025/12/22 |
9.54 |
-0.83% |
2025/12/08 |
9.73 |
-4.33% |
| 2025/12/19 |
9.62 |
1.16% |
2025/12/05 |
10.17 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-2.08% |
1.86% |
-2.95% |
6.70% |
7.40% |
41.61% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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