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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.70 |
-0.07 |
-0.72% |
43.92% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
9.70 |
-0.72% |
2025/10/24 |
9.43 |
0.96% |
| 2025/11/06 |
9.77 |
0.83% |
2025/10/23 |
9.34 |
0.97% |
| 2025/11/05 |
9.69 |
1.15% |
2025/10/22 |
9.25 |
0.22% |
| 2025/11/04 |
9.58 |
-0.83% |
2025/10/21 |
9.23 |
-0.22% |
| 2025/11/03 |
9.66 |
0.73% |
2025/10/20 |
9.25 |
1.31% |
| 2025/10/31 |
9.59 |
0.10% |
2025/10/17 |
9.13 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
9.58 |
-0.52% |
2025/10/16 |
9.14 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
9.63 |
1.26% |
2025/10/15 |
9.11 |
1.56% |
| 2025/10/28 |
9.51 |
0.42% |
2025/10/14 |
8.97 |
-0.55% |
| 2025/10/27 |
9.47 |
0.42% |
2025/10/13 |
9.02 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.72% |
1.15% |
4.86% |
10.10% |
17.72% |
17.58% |
43.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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