貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.76 -0.02 -0.23% -15.36% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 24.37% -4.66% 16.11% -17.99% -15.75% 6.51% 34.59%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 8.76 -0.23% 2024/06/27 8.20 0.86%
2024/07/11 8.78 1.15% 2024/06/26 8.13 -2.05%
2024/07/10 8.68 1.88% 2024/06/25 8.30 -1.07%
2024/07/09 8.52 1.07% 2024/06/24 8.39 1.57%
2024/07/08 8.43 1.32% 2024/06/21 8.26 -0.12%
2024/07/05 8.32 -0.83% 2024/06/20 8.27 1.97%
2024/07/04 8.39 1.45% 2024/06/19 8.11 -1.70%
2024/07/03 8.27 0.98% 2024/06/18 8.25 1.98%
2024/07/01 8.19 0.24% 2024/06/17 8.09 0.12%
2024/06/28 8.17 -0.37% 2024/06/14 8.08 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 -0.23% 5.29% 7.09% -7.30% -13.61% -8.56% -15.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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