貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 10.34 0.01 0.10% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 24.37% -4.66% 16.11%

貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 10.34 0.10% 2020/01/02 10.60 1.44%
2020/01/15 10.33 -0.58% 2019/12/31 10.45 -0.57%
2020/01/14 10.39 0.10% 2019/12/30 10.51 0.48%
2020/01/13 10.38 -0.95% 2019/12/27 10.46 1.36%
2020/01/10 10.48 0.48% 2019/12/23 10.32 0.19%
2020/01/09 10.43 -0.10% 2019/12/20 10.30 -0.10%
2020/01/08 10.44 0.19% 2019/12/19 10.31 0.88%
2020/01/07 10.42 -0.57% 2019/12/18 10.22 1.09%
2020/01/06 10.48 -1.41% 2019/12/17 10.11 -0.39%
2020/01/03 10.63 0.28% 2019/12/16 10.15 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份(港幣)
0.10% -0.86% 1.87% 11.54% -0.39% 4.55% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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