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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.53 |
-0.03 |
-0.31% |
36.34% |
2025/10/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
9.53 |
-0.31% |
2025/10/07 |
9.55 |
-1.34% |
| 2025/10/20 |
9.56 |
1.49% |
2025/10/06 |
9.68 |
-0.10% |
| 2025/10/17 |
9.42 |
-0.21% |
2025/10/03 |
9.69 |
-0.82% |
| 2025/10/16 |
9.44 |
0.43% |
2025/10/02 |
9.77 |
-1.11% |
| 2025/10/15 |
9.40 |
1.62% |
2025/10/01 |
9.88 |
-0.10% |
| 2025/10/14 |
9.25 |
-0.64% |
2025/09/30 |
9.89 |
-0.10% |
| 2025/10/13 |
9.31 |
-0.32% |
2025/09/29 |
9.90 |
1.64% |
| 2025/10/10 |
9.34 |
-1.99% |
2025/09/26 |
9.74 |
-0.51% |
| 2025/10/09 |
9.53 |
-0.10% |
2025/09/25 |
9.79 |
-1.01% |
| 2025/10/08 |
9.54 |
-0.10% |
2025/09/24 |
9.89 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.31% |
3.03% |
-2.85% |
7.93% |
21.09% |
11.20% |
36.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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