貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.11 -0.02 -0.22% -15.57% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 25.26% -4.74% 15.32% -21.49% -16.27% 4.76% 32.56%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 9.11 -0.22% 2024/06/27 8.53 0.83%
2024/07/11 9.13 1.11% 2024/06/26 8.46 -1.97%
2024/07/10 9.03 1.92% 2024/06/25 8.63 -1.15%
2024/07/09 8.86 1.14% 2024/06/24 8.73 1.63%
2024/07/08 8.76 1.15% 2024/06/21 8.59 -0.12%
2024/07/05 8.66 -0.80% 2024/06/20 8.60 1.90%
2024/07/04 8.73 1.51% 2024/06/19 8.44 -1.63%
2024/07/03 8.60 0.94% 2024/06/18 8.58 2.02%
2024/07/01 8.52 0.24% 2024/06/17 8.41 0.00%
2024/06/28 8.50 -0.35% 2024/06/14 8.41 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 -0.22% 5.20% 6.92% -7.32% -13.73% -9.80% -15.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)