貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.86 0.07 0.59% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 25.26% -4.74% 15.32%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 11.86 0.59% 2020/01/06 11.85 -1.33%
2020/01/17 11.79 0.86% 2020/01/03 12.01 0.25%
2020/01/16 11.69 0.17% 2020/01/02 11.98 1.35%
2020/01/15 11.67 -0.60% 2019/12/31 11.82 -0.59%
2020/01/14 11.74 0.09% 2019/12/30 11.89 0.51%
2020/01/13 11.73 -1.01% 2019/12/27 11.83 1.28%
2020/01/10 11.85 0.42% 2019/12/23 11.68 0.17%
2020/01/09 11.80 0.00% 2019/12/20 11.66 -0.09%
2020/01/08 11.80 0.08% 2019/12/19 11.67 0.78%
2020/01/07 11.79 -0.51% 2019/12/18 11.58 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)
0.59% 1.11% 1.72% 11.05% 0.42% 3.76% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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