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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.60 |
0.29 |
3.11% |
-11.03% |
2024/04/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/26 |
9.60 |
3.11% |
2024/04/12 |
9.83 |
-1.01% |
2024/04/25 |
9.31 |
-1.48% |
2024/04/11 |
9.93 |
-1.19% |
2024/04/24 |
9.45 |
0.32% |
2024/04/10 |
10.05 |
-1.76% |
2024/04/23 |
9.42 |
1.51% |
2024/04/09 |
10.23 |
1.39% |
2024/04/22 |
9.28 |
-0.11% |
2024/04/08 |
10.09 |
0.90% |
2024/04/19 |
9.29 |
0.00% |
2024/04/05 |
10.00 |
-1.48% |
2024/04/18 |
9.29 |
-0.32% |
2024/04/04 |
10.15 |
2.73% |
2024/04/17 |
9.32 |
0.87% |
2024/04/03 |
9.88 |
-0.80% |
2024/04/16 |
9.24 |
-4.05% |
2024/04/02 |
9.96 |
-1.09% |
2024/04/15 |
9.63 |
-2.03% |
2024/03/28 |
10.07 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
3.11% |
3.34% |
-2.64% |
-5.23% |
9.46% |
15.66% |
-11.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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