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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.96 |
0.12 |
1.22% |
42.49% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.96 |
1.22% |
2025/12/05 |
10.51 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
9.84 |
-0.10% |
2025/12/04 |
10.52 |
0.57% |
| 2025/12/17 |
9.85 |
-2.48% |
2025/12/03 |
10.46 |
0.97% |
| 2025/12/16 |
10.10 |
-1.94% |
2025/12/02 |
10.36 |
0.58% |
| 2025/12/15 |
10.30 |
-0.10% |
2025/12/01 |
10.30 |
0.29% |
| 2025/12/12 |
10.31 |
1.48% |
2025/11/28 |
10.27 |
0.59% |
| 2025/12/11 |
10.16 |
1.50% |
2025/11/27 |
10.21 |
0.59% |
| 2025/12/10 |
10.01 |
0.70% |
2025/11/26 |
10.15 |
2.32% |
| 2025/12/09 |
9.94 |
-1.19% |
2025/11/25 |
9.92 |
-0.10% |
| 2025/12/08 |
10.06 |
-4.28% |
2025/11/24 |
9.93 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
1.22% |
-3.39% |
-0.90% |
1.53% |
8.38% |
39.89% |
42.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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