貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.44 0.12 1.29% 2021/05/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 25.26% -4.74% 15.32% -21.49%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/10 9.44 1.29% 2021/04/26 9.13 1.00%
2021/05/07 9.32 2.42% 2021/04/23 9.04 0.33%
2021/05/06 9.10 0.89% 2021/04/22 9.01 0.78%
2021/05/05 9.02 1.23% 2021/04/21 8.94 -0.78%
2021/05/04 8.91 -0.78% 2021/04/20 9.01 -0.44%
2021/05/03 8.98 -1.43% 2021/04/19 9.05 1.46%
2021/04/30 9.11 -0.76% 2021/04/16 8.92 -0.78%
2021/04/29 9.18 0.44% 2021/04/15 8.99 1.35%
2021/04/28 9.14 -0.22% 2021/04/14 8.87 1.72%
2021/04/27 9.16 0.33% 2021/04/13 8.72 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)
1.29% 5.12% 7.03% 2.94% 19.34% 50.08% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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