貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.73 -0.10 -1.28% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 25.26% -4.74% 15.32%

貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 7.73 -1.28% 2020/07/24 7.8400 -4.04%
2020/08/06 7.83 -0.89% 2020/07/23 8.1700 -0.49%
2020/08/05 7.90 1.94% 2020/07/22 8.2100 1.48%
2020/08/04 7.7500 -0.13% 2020/07/21 8.0900 4.25%
2020/08/03 7.7600 -2.63% 2020/07/20 7.7600 0.00%
2020/07/31 7.9700 -1.24% 2020/07/17 7.76 0.26%
2020/07/30 8.0700 -1.47% 2020/07/16 7.74 -0.13%
2020/07/29 8.1900 1.49% 2020/07/15 7.75 3.06%
2020/07/28 8.0700 0.37% 2020/07/14 7.52 -2.59%
2020/07/27 8.0400 2.55% 2020/07/13 7.72 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份(澳幣)
-1.28% -3.01% 0.52% 24.48% -30.98% -27.49% -34.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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