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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.46 |
-0.01 |
-0.12% |
-21.59% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
8.46 |
-0.12% |
2024/10/08 |
8.74 |
-1.80% |
| 2024/10/22 |
8.47 |
-1.17% |
2024/10/07 |
8.90 |
1.14% |
| 2024/10/18 |
8.57 |
0.59% |
2024/10/04 |
8.80 |
1.03% |
| 2024/10/17 |
8.52 |
-0.47% |
2024/10/03 |
8.71 |
-1.80% |
| 2024/10/16 |
8.56 |
-0.47% |
2024/10/02 |
8.87 |
1.72% |
| 2024/10/15 |
8.60 |
-0.69% |
2024/10/01 |
8.72 |
-0.34% |
| 2024/10/14 |
8.66 |
1.05% |
2024/09/30 |
8.75 |
-1.57% |
| 2024/10/11 |
8.57 |
-0.46% |
2024/09/27 |
8.89 |
-0.11% |
| 2024/10/10 |
8.61 |
-0.35% |
2024/09/26 |
8.90 |
0.34% |
| 2024/10/09 |
8.64 |
-1.14% |
2024/09/25 |
8.87 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.12% |
-1.17% |
-2.53% |
-3.75% |
-10.19% |
-2.42% |
-21.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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