貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.25 -0.01 -0.05% 13.45% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 5.04% 18.35% -9.53% 17.30% 8.91% 16.92% -14.84% 15.76%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 21.25 -0.05% 2024/07/01 20.83 -0.05%
2024/07/15 21.26 0.14% 2024/06/28 20.84 0.05%
2024/07/12 21.23 -0.23% 2024/06/27 20.83 0.19%
2024/07/11 21.28 0.81% 2024/06/26 20.79 -0.14%
2024/07/10 21.11 0.14% 2024/06/25 20.82 -0.10%
2024/07/09 21.08 0.00% 2024/06/24 20.84 0.53%
2024/07/08 21.08 0.38% 2024/06/21 20.73 -0.38%
2024/07/05 21.00 -0.05% 2024/06/20 20.81 0.43%
2024/07/04 21.01 0.53% 2024/06/19 20.72 0.24%
2024/07/03 20.90 0.34% 2024/06/18 20.67 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元 -0.05% 0.81% 3.51% 9.59% 13.45% 18.38% 13.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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