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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.36 |
-0.06 |
-0.25% |
11.49% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
24.36 |
-0.25% |
2025/10/15 |
24.08 |
1.09% |
| 2025/10/28 |
24.42 |
0.08% |
2025/10/14 |
23.82 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
24.40 |
0.78% |
2025/10/13 |
23.89 |
-1.20% |
| 2025/10/24 |
24.21 |
0.29% |
2025/10/10 |
24.18 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
24.14 |
0.08% |
2025/10/09 |
24.24 |
0.29% |
| 2025/10/22 |
24.12 |
0.08% |
2025/10/08 |
24.17 |
-0.29% |
| 2025/10/21 |
24.10 |
0.00% |
2025/10/07 |
24.24 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
24.10 |
0.96% |
2025/10/06 |
24.23 |
-0.33% |
| 2025/10/17 |
23.87 |
-0.67% |
2025/10/03 |
24.31 |
0.16% |
| 2025/10/16 |
24.03 |
-0.21% |
2025/10/02 |
24.27 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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