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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
22.11 |
0.31 |
1.42% |
30.83% |
2025/10/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
22.11 |
1.42% |
2025/10/13 |
21.68 |
-1.94% |
| 2025/10/24 |
21.80 |
1.63% |
2025/10/10 |
22.11 |
-2.73% |
| 2025/10/23 |
21.45 |
0.47% |
2025/10/09 |
22.73 |
0.49% |
| 2025/10/22 |
21.35 |
-0.97% |
2025/10/08 |
22.62 |
-0.35% |
| 2025/10/21 |
21.56 |
0.98% |
2025/10/07 |
22.70 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
21.35 |
1.76% |
2025/10/06 |
22.71 |
-0.53% |
| 2025/10/17 |
20.98 |
-2.55% |
2025/10/03 |
22.83 |
-0.35% |
| 2025/10/16 |
21.53 |
-0.23% |
2025/10/02 |
22.91 |
1.51% |
| 2025/10/15 |
21.58 |
2.23% |
2025/10/01 |
22.57 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
21.11 |
-2.63% |
2025/09/30 |
22.57 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
1.42% |
3.56% |
1.61% |
8.22% |
23.93% |
25.41% |
30.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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