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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.02 |
0.26 |
0.29% |
2.42% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
91.02 |
0.29% |
2025/04/23 |
88.99 |
3.30% |
| 2025/05/07 |
90.76 |
0.43% |
2025/04/22 |
86.15 |
-0.14% |
| 2025/05/06 |
90.37 |
-0.66% |
2025/04/17 |
86.27 |
0.10% |
| 2025/05/05 |
90.97 |
0.25% |
2025/04/16 |
86.18 |
-1.20% |
| 2025/05/02 |
90.74 |
2.88% |
2025/04/15 |
87.23 |
0.74% |
| 2025/04/30 |
88.20 |
-0.65% |
2025/04/14 |
86.59 |
2.56% |
| 2025/04/29 |
88.78 |
-0.08% |
2025/04/11 |
84.43 |
-1.03% |
| 2025/04/28 |
88.85 |
0.77% |
2025/04/10 |
85.31 |
4.89% |
| 2025/04/25 |
88.17 |
0.33% |
2025/04/09 |
81.33 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
87.88 |
-1.25% |
2025/04/08 |
85.04 |
4.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.29% |
3.20% |
7.03% |
-2.04% |
-2.16% |
3.05% |
2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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