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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.16 |
-0.40 |
-0.39% |
-2.46% |
2026/03/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
103.16 |
-0.39% |
2026/03/12 |
104.46 |
-0.99% |
| 2026/03/25 |
103.56 |
0.49% |
2026/03/11 |
105.50 |
-0.88% |
| 2026/03/24 |
103.05 |
-0.71% |
2026/03/10 |
106.44 |
2.06% |
| 2026/03/23 |
103.79 |
1.17% |
2026/03/09 |
104.29 |
-0.54% |
| 2026/03/20 |
102.59 |
-0.47% |
2026/03/06 |
104.86 |
-3.17% |
| 2026/03/19 |
103.07 |
-1.10% |
2026/03/05 |
108.29 |
0.50% |
| 2026/03/18 |
104.22 |
-1.24% |
2026/03/04 |
107.75 |
0.97% |
| 2026/03/17 |
105.53 |
0.71% |
2026/03/03 |
106.72 |
-2.26% |
| 2026/03/16 |
104.79 |
0.75% |
2026/03/02 |
109.19 |
-0.11% |
| 2026/03/13 |
104.01 |
-0.43% |
2026/02/27 |
109.31 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.39% |
0.09% |
-6.62% |
-2.12% |
3.36% |
10.70% |
-2.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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