貝萊德美國價值型基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.53 0.06 0.07% 6.99% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 5.86% -11.41% 20.33% -0.16% 18.21% -6.79% 9.76%

貝萊德美國價值型基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 89.53 0.07% 2024/07/09 87.61 -0.60%
2024/07/22 89.47 -0.73% 2024/07/08 88.14 0.47%
2024/07/19 90.13 -1.63% 2024/07/05 87.73 -0.30%
2024/07/18 91.62 0.45% 2024/07/04 87.99 0.01%
2024/07/17 91.21 1.27% 2024/07/03 87.98 -0.33%
2024/07/16 90.07 0.47% 2024/07/01 88.27 0.72%
2024/07/15 89.65 0.50% 2024/06/28 87.64 0.44%
2024/07/12 89.20 0.19% 2024/06/27 87.26 -0.09%
2024/07/11 89.03 1.30% 2024/06/26 87.34 -1.01%
2024/07/10 87.89 0.32% 2024/06/25 88.23 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金C2/美元 0.07% -0.60% 2.04% 2.50% 7.58% 8.82% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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