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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.08 |
-0.33 |
-0.34% |
9.24% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
97.08 |
-0.34% |
2025/06/27 |
96.26 |
0.86% |
| 2025/07/10 |
97.41 |
-0.01% |
2025/06/26 |
95.44 |
0.28% |
| 2025/07/09 |
97.42 |
0.05% |
2025/06/25 |
95.17 |
0.36% |
| 2025/07/08 |
97.37 |
-0.68% |
2025/06/24 |
94.83 |
0.63% |
| 2025/07/07 |
98.04 |
-0.27% |
2025/06/20 |
94.24 |
0.38% |
| 2025/07/04 |
98.31 |
0.03% |
2025/06/19 |
93.88 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
98.28 |
0.99% |
2025/06/18 |
94.05 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
97.32 |
0.67% |
2025/06/17 |
94.14 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
96.67 |
0.19% |
2025/06/16 |
94.53 |
0.54% |
| 2025/06/30 |
96.49 |
0.24% |
2025/06/13 |
94.02 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.34% |
-1.25% |
2.53% |
14.98% |
9.94% |
9.04% |
9.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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