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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.39 |
0.37 |
0.35% |
18.59% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
105.39 |
0.35% |
2025/12/09 |
103.57 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
105.02 |
0.35% |
2025/12/08 |
103.69 |
-0.42% |
| 2025/12/19 |
104.65 |
-0.27% |
2025/12/05 |
104.13 |
0.63% |
| 2025/12/18 |
104.93 |
0.21% |
2025/12/04 |
103.48 |
0.41% |
| 2025/12/17 |
104.71 |
0.07% |
2025/12/03 |
103.06 |
0.36% |
| 2025/12/16 |
104.64 |
-0.22% |
2025/12/02 |
102.69 |
-0.68% |
| 2025/12/15 |
104.87 |
-0.25% |
2025/12/01 |
103.39 |
0.26% |
| 2025/12/12 |
105.13 |
0.31% |
2025/11/28 |
103.12 |
0.26% |
| 2025/12/11 |
104.80 |
1.37% |
2025/11/27 |
102.85 |
0.19% |
| 2025/12/10 |
103.38 |
-0.18% |
2025/11/26 |
102.66 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.35% |
0.72% |
5.91% |
4.52% |
11.83% |
19.33% |
18.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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