|
|
|
貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.60 |
0.17 |
0.18% |
10.66% |
2024/10/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
92.60 |
0.18% |
2024/10/08 |
91.63 |
-0.38% |
| 2024/10/22 |
92.43 |
-0.83% |
2024/10/07 |
91.98 |
0.35% |
| 2024/10/18 |
93.20 |
-0.26% |
2024/10/04 |
91.66 |
0.64% |
| 2024/10/17 |
93.44 |
0.02% |
2024/10/03 |
91.08 |
-0.97% |
| 2024/10/16 |
93.42 |
0.18% |
2024/10/02 |
91.97 |
-0.24% |
| 2024/10/15 |
93.25 |
0.19% |
2024/10/01 |
92.19 |
-0.17% |
| 2024/10/14 |
93.07 |
0.30% |
2024/09/30 |
92.35 |
-0.39% |
| 2024/10/11 |
92.79 |
0.59% |
2024/09/27 |
92.71 |
0.94% |
| 2024/10/10 |
92.25 |
0.30% |
2024/09/26 |
91.85 |
0.28% |
| 2024/10/09 |
91.97 |
0.37% |
2024/09/25 |
91.59 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.18% |
-0.88% |
0.61% |
3.43% |
6.01% |
23.65% |
10.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
