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貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
62.15 |
-0.06 |
-0.10% |
2021/01/22 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-1.09% |
5.95% |
-1.29% |
1.51% |
1.83% |
-1.37% |
6.83% |
5.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/22 |
62.15 |
-0.10% |
2021/01/08 |
62.26 |
-0.06% |
| 2021/01/21 |
62.21 |
-0.02% |
2021/01/07 |
62.30 |
-0.06% |
| 2021/01/20 |
62.22 |
0.05% |
2021/01/06 |
62.34 |
-0.14% |
| 2021/01/19 |
62.19 |
0.00% |
2021/01/05 |
62.43 |
-0.02% |
| 2021/01/18 |
62.19 |
-0.02% |
2021/01/04 |
62.44 |
0.13% |
| 2021/01/15 |
62.20 |
-0.05% |
2020/12/31 |
62.36 |
-0.08% |
| 2021/01/14 |
62.23 |
0.14% |
2020/12/30 |
62.41 |
0.03% |
| 2021/01/13 |
62.14 |
0.08% |
2020/12/29 |
62.39 |
0.06% |
| 2021/01/12 |
62.09 |
-0.18% |
2020/12/28 |
62.35 |
0.02% |
| 2021/01/11 |
62.20 |
-0.10% |
2020/12/23 |
62.34 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.10% |
-0.08% |
-0.30% |
0.94% |
1.27% |
4.61% |
-0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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