貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.96 0.02 0.04% -0.86% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.95% -1.29% 1.51% 1.83% -1.37% 6.83% 5.43% -2.93% -15.18% 4.05%
含息 7.11% -0.16% 2.68% 3.09% -0.14% 8.45% 6.58% -1.69% -13.64% 6.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09281 59.50 0.16%
02/28 0.069048 57.92 0.12%
03/31 0.07249 56.45 0.13%
04/29 0.062462 55.42 0.11%
05/31 0.065179 55.17 0.12%
06/30 0.07462 53.37 0.14%
07/29 0.085087 54.75 0.16%
08/31 0.076657 53.60 0.14%
09/30 0.079144 51.35 0.15%
10/31 0.082764 51.27 0.16%
11/30 0.079725 52.02 0.15%
12/30 0.092734 51.55 0.18%
總計 0.93272 51.55 1.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.103963 52.72 0.20%
02/28 0.089314 51.60 0.17%
03/31 0.095884 52.17 0.18%
04/28 0.096669 52.28 0.18%
05/31 0.120393 51.81 0.23%
06/30 0.114073 51.99 0.22%
07/31 0.123592 51.89 0.24%
08/31 0.108449 51.55 0.21%
09/29 0.112134 50.24 0.22%
10/31 0.128835 49.98 0.26%
11/30 0.128751 51.92 0.25%
12/29 0.123738 53.69 0.23%
總計 1.345795 53.69 2.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.161366 53.12 0.30%
02/29 0.124117 52.48 0.24%
03/28 0.135265 53.01 0.26%
04/30 0.139837 51.96 0.27%
05/31 0.134528 52.00 0.26%
06/28 0.127924 52.59 0.24%
總計 0.823037 52.59 1.57%

貝萊德世界債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 52.96 0.04% 2024/07/08 52.62 0.19%
2024/07/19 52.94 -0.28% 2024/07/05 52.52 0.19%
2024/07/18 53.09 0.08% 2024/07/04 52.42 0.25%
2024/07/17 53.05 0.06% 2024/07/03 52.29 0.17%
2024/07/16 53.02 0.17% 2024/07/01 52.20 -0.63%
2024/07/15 52.93 0.04% 2024/06/28 52.53 -0.11%
2024/07/12 52.91 0.06% 2024/06/27 52.59 -0.02%
2024/07/11 52.88 0.42% 2024/06/26 52.60 -0.27%
2024/07/10 52.66 0.08% 2024/06/25 52.74 0.08%
2024/07/09 52.62 0.00% 2024/06/24 52.70 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配/美元 0.04% 0.06% 0.40% 1.92% 0.08% 1.65% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)