貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.15 -0.06 -0.10% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -1.09% 5.95% -1.29% 1.51% 1.83% -1.37% 6.83% 5.43%

貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 62.15 -0.10% 2021/01/08 62.26 -0.06%
2021/01/21 62.21 -0.02% 2021/01/07 62.30 -0.06%
2021/01/20 62.22 0.05% 2021/01/06 62.34 -0.14%
2021/01/19 62.19 0.00% 2021/01/05 62.43 -0.02%
2021/01/18 62.19 -0.02% 2021/01/04 62.44 0.13%
2021/01/15 62.20 -0.05% 2020/12/31 62.36 -0.08%
2021/01/14 62.23 0.14% 2020/12/30 62.41 0.03%
2021/01/13 62.14 0.08% 2020/12/29 62.39 0.06%
2021/01/12 62.09 -0.18% 2020/12/28 62.35 0.02%
2021/01/11 62.20 -0.10% 2020/12/23 62.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)
-0.10% -0.08% -0.30% 0.94% 1.27% 4.61% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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