貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 60.00 0.04 0.07% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -1.09% 5.95% -1.29% 1.51% 1.83% -1.37% 6.83%

貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 60.00 0.07% 2020/05/15 59.33 0.10%
2020/05/29 59.96 0.00% 2020/05/14 59.27 0.05%
2020/05/28 59.96 0.08% 2020/05/13 59.24 0.22%
2020/05/27 59.91 0.15% 2020/05/12 59.11 -0.08%
2020/05/26 59.82 -0.03% 2020/05/11 59.16 -0.15%
2020/05/25 59.84 0.03% 2020/05/08 59.25 0.20%
2020/05/22 59.82 0.57% 2020/05/07 59.13 -0.15%
2020/05/20 59.48 0.27% 2020/05/06 59.22 -0.12%
2020/05/19 59.32 -0.02% 2020/05/05 59.29 0.02%
2020/05/18 59.33 0.00% 2020/05/04 59.28 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)
0.07% 0.30% 1.11% -0.76% 1.75% 4.17% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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