貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.38 0.01 0.02% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -1.09% 5.95% -1.29% 1.51% 1.83% -1.37% 6.83%

貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 59.38 0.02% 2020/01/06 59.38 0.13%
2020/01/17 59.37 -0.02% 2020/01/03 59.30 0.22%
2020/01/16 59.38 0.05% 2020/01/02 59.17 0.03%
2020/01/15 59.35 0.15% 2019/12/31 59.15 -0.14%
2020/01/14 59.26 -0.02% 2019/12/30 59.23 0.05%
2020/01/13 59.27 0.08% 2019/12/27 59.20 0.12%
2020/01/10 59.22 0.10% 2019/12/23 59.13 0.07%
2020/01/09 59.16 -0.15% 2019/12/20 59.09 0.00%
2020/01/08 59.25 -0.05% 2019/12/19 59.09 -0.12%
2020/01/07 59.28 -0.17% 2019/12/18 59.16 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A3-月配(美元)
0.02% 0.19% 0.49% 0.03% 0.80% 6.88% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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