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貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
59.38 |
0.01 |
0.02% |
2020/01/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
-1.09% |
5.95% |
-1.29% |
1.51% |
1.83% |
-1.37% |
6.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/20 |
59.38 |
0.02% |
2020/01/06 |
59.38 |
0.13% |
| 2020/01/17 |
59.37 |
-0.02% |
2020/01/03 |
59.30 |
0.22% |
| 2020/01/16 |
59.38 |
0.05% |
2020/01/02 |
59.17 |
0.03% |
| 2020/01/15 |
59.35 |
0.15% |
2019/12/31 |
59.15 |
-0.14% |
| 2020/01/14 |
59.26 |
-0.02% |
2019/12/30 |
59.23 |
0.05% |
| 2020/01/13 |
59.27 |
0.08% |
2019/12/27 |
59.20 |
0.12% |
| 2020/01/10 |
59.22 |
0.10% |
2019/12/23 |
59.13 |
0.07% |
| 2020/01/09 |
59.16 |
-0.15% |
2019/12/20 |
59.09 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
59.25 |
-0.05% |
2019/12/19 |
59.09 |
-0.12% |
| 2020/01/07 |
59.28 |
-0.17% |
2019/12/18 |
59.16 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.02% |
0.19% |
0.49% |
0.03% |
0.80% |
6.88% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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