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貝萊德世界債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
60.00 |
0.04 |
0.07% |
2020/06/02 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
-1.09% |
5.95% |
-1.29% |
1.51% |
1.83% |
-1.37% |
6.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/02 |
60.00 |
0.07% |
2020/05/15 |
59.33 |
0.10% |
| 2020/05/29 |
59.96 |
0.00% |
2020/05/14 |
59.27 |
0.05% |
| 2020/05/28 |
59.96 |
0.08% |
2020/05/13 |
59.24 |
0.22% |
| 2020/05/27 |
59.91 |
0.15% |
2020/05/12 |
59.11 |
-0.08% |
| 2020/05/26 |
59.82 |
-0.03% |
2020/05/11 |
59.16 |
-0.15% |
| 2020/05/25 |
59.84 |
0.03% |
2020/05/08 |
59.25 |
0.20% |
| 2020/05/22 |
59.82 |
0.57% |
2020/05/07 |
59.13 |
-0.15% |
| 2020/05/20 |
59.48 |
0.27% |
2020/05/06 |
59.22 |
-0.12% |
| 2020/05/19 |
59.32 |
-0.02% |
2020/05/05 |
59.29 |
0.02% |
| 2020/05/18 |
59.33 |
0.00% |
2020/05/04 |
59.28 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.07% |
0.30% |
1.11% |
-0.76% |
1.75% |
4.17% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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