貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.82 -0.03 -0.22% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.97% 8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 13.82 -0.22% 2020/01/03 13.85 0.44%
2020/01/16 13.85 0.07% 2020/01/02 13.79 0.22%
2020/01/15 13.84 0.22% 2019/12/31 13.76 0.00%
2020/01/14 13.81 0.15% 2019/12/30 13.76 -0.15%
2020/01/13 13.79 0.00% 2019/12/27 13.78 0.07%
2020/01/10 13.79 0.15% 2019/12/23 13.77 0.00%
2020/01/09 13.77 -0.15% 2019/12/20 13.77 0.07%
2020/01/08 13.79 -0.14% 2019/12/19 13.76 -0.29%
2020/01/07 13.81 -0.29% 2019/12/18 13.80 0.29%
2020/01/06 13.85 0.00% 2019/12/17 13.76 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)
-0.22% 0.22% 0.44% 0.36% -0.36% 3.29% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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