貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.48 0.03 0.22% 0.37% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99% 3.92% 3.43% -11.36% 2.44%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 13.48 0.22% 2024/07/01 13.30 -0.45%
2024/07/15 13.45 0.00% 2024/06/28 13.36 0.07%
2024/07/12 13.45 0.00% 2024/06/27 13.35 0.07%
2024/07/11 13.45 0.45% 2024/06/26 13.34 -0.22%
2024/07/10 13.39 0.00% 2024/06/25 13.37 -0.07%
2024/07/09 13.39 -0.07% 2024/06/24 13.38 -0.07%
2024/07/08 13.40 0.22% 2024/06/21 13.39 0.22%
2024/07/05 13.37 0.30% 2024/06/20 13.36 -0.22%
2024/07/04 13.33 0.08% 2024/06/19 13.39 0.00%
2024/07/03 13.32 0.15% 2024/06/18 13.39 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 0.22% 0.67% 0.75% 1.81% 0.97% 1.97% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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