貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.13 0.02 0.14% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.97% 8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 14.13 0.14% 2020/07/27 13.9900 0.07%
2020/08/07 14.11 -0.07% 2020/07/24 13.9800 -0.14%
2020/08/06 14.12 0.28% 2020/07/23 14.0000 0.07%
2020/08/05 14.08 -0.07% 2020/07/22 13.9900 0.14%
2020/08/04 14.0900 0.21% 2020/07/21 13.9700 -0.07%
2020/08/03 14.0600 0.14% 2020/07/20 13.9800 0.50%
2020/07/31 14.0400 0.07% 2020/07/17 13.91 0.07%
2020/07/30 14.0300 0.14% 2020/07/16 13.90 0.00%
2020/07/29 14.0100 0.07% 2020/07/15 13.90 0.07%
2020/07/28 14.0000 0.07% 2020/07/14 13.89 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險(歐元)
0.14% 0.50% 1.95% 4.51% 1.87% 1.51% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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