貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.38 0.02 0.15% -0.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.10% -2.08% 7.26% 0.88% -2.62% 2.99% 3.92% 3.43% -11.36% 2.44%

貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.38 0.15% 2024/03/13 13.33 -0.07%
2024/03/26 13.36 0.00% 2024/03/12 13.34 0.00%
2024/03/25 13.36 -0.15% 2024/03/11 13.34 -0.22%
2024/03/22 13.38 0.30% 2024/03/08 13.37 0.15%
2024/03/21 13.34 0.30% 2024/03/07 13.35 0.07%
2024/03/20 13.30 0.08% 2024/03/06 13.34 0.08%
2024/03/19 13.29 0.15% 2024/03/05 13.33 0.38%
2024/03/18 13.27 0.00% 2024/03/04 13.28 0.30%
2024/03/15 13.27 -0.23% 2024/03/01 13.24 -0.08%
2024/03/14 13.30 -0.23% 2024/02/29 13.25 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 0.15% 0.60% 1.36% -0.89% 3.00% -0.22% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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