貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.80 0.13 0.63% 12.07% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.45% -0.24% 14.73% -5.52% 3.94% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%
含息 -8.92% -0.03% 14.93% -5.32% 4.02% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 20.80 0.63% 2025/07/04 21.11 0.19%
2025/07/17 20.67 0.15% 2025/07/03 21.07 0.38%
2025/07/16 20.64 -0.63% 2025/07/02 20.99 -0.52%
2025/07/15 20.77 0.00% 2025/07/01 21.10 0.76%
2025/07/14 20.77 -0.14% 2025/06/30 20.94 -0.14%
2025/07/11 20.80 -0.19% 2025/06/27 20.97 -0.10%
2025/07/10 20.84 -0.24% 2025/06/26 20.99 1.16%
2025/07/09 20.89 0.10% 2025/06/25 20.75 0.00%
2025/07/08 20.87 -0.52% 2025/06/24 20.75 0.63%
2025/07/07 20.98 -0.62% 2025/06/20 20.62 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 0.63% 0.00% 1.07% 2.72% 13.72% 7.66% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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