貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.22 0.00 0.00% -2.88% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.05% -9.45% -0.24% 14.73% -5.52% 3.94% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64%
含息 -1.89% -8.92% -0.03% 14.93% -5.32% 4.02% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 19.22 0.00% 2024/07/08 19.04 0.47%
2024/07/19 19.22 -0.52% 2024/07/05 18.95 0.37%
2024/07/18 19.32 -0.21% 2024/07/04 18.88 0.16%
2024/07/17 19.36 0.52% 2024/07/03 18.85 0.53%
2024/07/16 19.26 0.00% 2024/07/01 18.75 0.21%
2024/07/15 19.26 0.31% 2024/06/28 18.71 -0.43%
2024/07/12 19.20 0.00% 2024/06/27 18.79 0.27%
2024/07/11 19.20 0.89% 2024/06/26 18.74 -0.43%
2024/07/10 19.03 0.21% 2024/06/25 18.82 -0.32%
2024/07/09 18.99 -0.26% 2024/06/24 18.88 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.21% 2.23% 3.11% -0.10% 0.47% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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