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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.04 |
0.16 |
0.85% |
4.90% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
19.04 |
0.85% |
2025/06/27 |
18.81 |
0.91% |
| 2025/07/10 |
18.88 |
-0.42% |
2025/06/26 |
18.64 |
0.54% |
| 2025/07/09 |
18.96 |
0.69% |
2025/06/25 |
18.54 |
-1.01% |
| 2025/07/08 |
18.83 |
0.16% |
2025/06/24 |
18.73 |
-1.99% |
| 2025/07/07 |
18.80 |
-0.74% |
2025/06/20 |
19.11 |
0.31% |
| 2025/07/04 |
18.94 |
-0.11% |
2025/06/19 |
19.05 |
-0.83% |
| 2025/07/03 |
18.96 |
1.39% |
2025/06/18 |
19.21 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
18.70 |
0.48% |
2025/06/17 |
19.25 |
1.37% |
| 2025/07/01 |
18.61 |
-0.43% |
2025/06/16 |
18.99 |
0.74% |
| 2025/06/30 |
18.69 |
-0.64% |
2025/06/13 |
18.85 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.85% |
0.53% |
3.20% |
16.38% |
-0.10% |
-0.78% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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