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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.24 |
-0.02 |
-0.10% |
6.01% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
19.24 |
-0.10% |
2025/08/29 |
19.40 |
1.36% |
| 2025/09/11 |
19.26 |
0.10% |
2025/08/28 |
19.14 |
0.21% |
| 2025/09/10 |
19.24 |
0.47% |
2025/08/27 |
19.10 |
0.79% |
| 2025/09/09 |
19.15 |
1.97% |
2025/08/26 |
18.95 |
-0.52% |
| 2025/09/08 |
18.78 |
-1.37% |
2025/08/25 |
19.05 |
0.58% |
| 2025/09/05 |
19.04 |
-0.42% |
2025/08/22 |
18.94 |
1.39% |
| 2025/09/04 |
19.12 |
-0.47% |
2025/08/21 |
18.68 |
0.43% |
| 2025/09/03 |
19.21 |
-0.57% |
2025/08/20 |
18.60 |
0.43% |
| 2025/09/02 |
19.32 |
-0.10% |
2025/08/19 |
18.52 |
0.05% |
| 2025/09/01 |
19.34 |
-0.31% |
2025/08/18 |
18.51 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.10% |
1.05% |
3.61% |
3.05% |
6.77% |
7.25% |
6.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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