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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.58 |
-0.02 |
-0.10% |
7.88% |
2025/12/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
19.58 |
-0.10% |
2025/11/28 |
19.64 |
1.03% |
| 2025/12/11 |
19.60 |
0.26% |
2025/11/27 |
19.44 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
19.55 |
-1.01% |
2025/11/26 |
19.41 |
1.09% |
| 2025/12/09 |
19.75 |
-0.10% |
2025/11/25 |
19.20 |
0.26% |
| 2025/12/08 |
19.77 |
-0.70% |
2025/11/24 |
19.15 |
-0.26% |
| 2025/12/05 |
19.91 |
0.10% |
2025/11/21 |
19.20 |
-2.93% |
| 2025/12/04 |
19.89 |
0.86% |
2025/11/20 |
19.78 |
1.75% |
| 2025/12/03 |
19.72 |
0.82% |
2025/11/19 |
19.44 |
-0.61% |
| 2025/12/02 |
19.56 |
-1.41% |
2025/11/18 |
19.56 |
-1.41% |
| 2025/12/01 |
19.84 |
1.02% |
2025/11/17 |
19.84 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.10% |
-1.66% |
-0.41% |
1.77% |
4.87% |
4.43% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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