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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.05 |
0.11 |
0.55% |
11.20% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
20.05 |
0.55% |
2024/04/10 |
20.42 |
-0.54% |
| 2024/04/23 |
19.94 |
0.66% |
2024/04/09 |
20.53 |
0.29% |
| 2024/04/22 |
19.81 |
-0.20% |
2024/04/08 |
20.47 |
0.94% |
| 2024/04/19 |
19.85 |
0.25% |
2024/04/05 |
20.28 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
19.80 |
-1.00% |
2024/04/04 |
20.40 |
0.74% |
| 2024/04/17 |
20.00 |
0.70% |
2024/04/03 |
20.25 |
0.70% |
| 2024/04/16 |
19.86 |
-2.02% |
2024/04/02 |
20.11 |
2.08% |
| 2024/04/15 |
20.27 |
-1.75% |
2024/03/28 |
19.70 |
1.08% |
| 2024/04/12 |
20.63 |
0.83% |
2024/03/27 |
19.49 |
-0.31% |
| 2024/04/11 |
20.46 |
0.20% |
2024/03/26 |
19.55 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.55% |
0.25% |
3.24% |
15.83% |
6.82% |
13.99% |
11.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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