貝萊德世界能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.77 -0.07 -0.37% 3.42% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - -1.88% -22.11% 10.00% -29.43% 39.52% 37.79% 2.39% 0.67%

貝萊德世界能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 18.77 -0.37% 2025/09/30 19.35 -1.07%
2025/10/13 18.84 -1.15% 2025/09/29 19.56 -1.91%
2025/10/10 19.06 -1.55% 2025/09/26 19.94 1.68%
2025/10/09 19.36 0.47% 2025/09/25 19.61 -0.31%
2025/10/08 19.27 -0.41% 2025/09/24 19.67 0.72%
2025/10/07 19.35 -0.62% 2025/09/23 19.53 2.25%
2025/10/06 19.47 0.88% 2025/09/22 19.10 -0.83%
2025/10/03 19.30 -0.77% 2025/09/19 19.26 -0.72%
2025/10/02 19.45 0.57% 2025/09/18 19.40 -0.05%
2025/10/01 19.34 -0.05% 2025/09/17 19.41 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2/美元 -0.37% -3.00% -2.44% -1.73% 11.33% -3.60% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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