貝萊德世界能源基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.87 -0.14 -1.08% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.88% -22.11% 10.00%

貝萊德世界能源基金C2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 12.87 -1.08% 2020/01/07 13.24 -0.60%
2020/01/20 13.01 -0.15% 2020/01/06 13.32 0.99%
2020/01/17 13.03 -0.53% 2020/01/03 13.19 0.61%
2020/01/16 13.10 0.31% 2020/01/02 13.11 1.00%
2020/01/15 13.06 0.00% 2019/12/31 12.98 -0.46%
2020/01/14 13.06 -0.23% 2019/12/30 13.04 -0.08%
2020/01/13 13.09 -0.46% 2019/12/27 13.05 0.93%
2020/01/10 13.15 0.61% 2019/12/23 12.93 0.31%
2020/01/09 13.07 -1.43% 2019/12/20 12.89 0.39%
2020/01/08 13.26 0.15% 2019/12/19 12.84 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2(美元)
-1.08% -1.45% -0.16% 5.75% 0.47% -1.38% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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