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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.09 |
0.21 |
0.84% |
28.40% |
2026/05/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
25.09 |
0.84% |
2026/04/27 |
25.15 |
0.80% |
| 2026/05/11 |
24.88 |
1.22% |
2026/04/24 |
24.95 |
-0.32% |
| 2026/05/08 |
24.58 |
0.20% |
2026/04/23 |
25.03 |
0.64% |
| 2026/05/07 |
24.53 |
-2.85% |
2026/04/22 |
24.87 |
1.97% |
| 2026/05/06 |
25.25 |
-2.88% |
2026/04/21 |
24.39 |
-0.33% |
| 2026/05/05 |
26.00 |
0.78% |
2026/04/20 |
24.47 |
1.87% |
| 2026/05/04 |
25.80 |
0.08% |
2026/04/17 |
24.02 |
-4.53% |
| 2026/04/30 |
25.78 |
0.90% |
2026/04/16 |
25.16 |
1.29% |
| 2026/04/29 |
25.55 |
1.31% |
2026/04/15 |
24.84 |
-1.19% |
| 2026/04/28 |
25.22 |
0.28% |
2026/04/14 |
25.14 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.84% |
-3.50% |
-0.71% |
8.80% |
27.62% |
39.93% |
28.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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