貝萊德世界能源基金C2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.43 0.10 1.20%% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.88% -22.11% 10.00%

貝萊德世界能源基金C2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 8.43 1.20% 2020/06/30 8.44 -1.06%
2020/07/13 8.33 0.97% 2020/06/29 8.53 -0.35%
2020/07/10 8.25 -1.79% 2020/06/26 8.56 -0.47%
2020/07/09 8.40 -2.10% 2020/06/25 8.60 -1.83%
2020/07/08 8.58 0.00% 2020/06/24 8.76 -1.35%
2020/07/07 8.58 -3.05% 2020/06/22 8.88 -2.31%
2020/07/06 8.85 2.55% 2020/06/19 9.09 2.36%
2020/07/03 8.63 -1.60% 2020/06/18 8.88 -1.88%
2020/07/02 8.77 0.57% 2020/06/17 9.05 -2.06%
2020/07/01 8.72 3.32% 2020/06/16 9.24 7.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金C2(美元)
1.20% -1.75% -6.44% 4.07% -35.45% -36.57% -35.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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