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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
31.12 |
0.16 |
0.52% |
5.28% |
2025/10/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
31.12 |
0.52% |
2025/10/10 |
30.96 |
-0.55% |
| 2025/10/23 |
30.96 |
0.00% |
2025/10/09 |
31.13 |
-0.70% |
| 2025/10/22 |
30.96 |
0.49% |
2025/10/08 |
31.35 |
0.48% |
| 2025/10/21 |
30.81 |
0.52% |
2025/10/07 |
31.20 |
-0.19% |
| 2025/10/20 |
30.65 |
0.69% |
2025/10/06 |
31.26 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
30.44 |
-0.46% |
2025/10/03 |
31.24 |
0.22% |
| 2025/10/16 |
30.58 |
-0.33% |
2025/10/02 |
31.17 |
1.10% |
| 2025/10/15 |
30.68 |
0.89% |
2025/10/01 |
30.83 |
0.59% |
| 2025/10/14 |
30.41 |
-0.59% |
2025/09/30 |
30.65 |
0.82% |
| 2025/10/13 |
30.59 |
-1.20% |
2025/09/29 |
30.40 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.52% |
2.23% |
2.84% |
1.34% |
11.70% |
3.56% |
5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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