貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 31.31 -0.10 -0.32% 13.69% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.81% - - - 29.98% -22.90% 19.07%

貝萊德歐洲基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 31.31 -0.32% 2024/07/01 30.80 -0.26%
2024/07/15 31.41 -0.41% 2024/06/28 30.88 -0.16%
2024/07/12 31.54 0.70% 2024/06/27 30.93 -0.13%
2024/07/11 31.32 0.90% 2024/06/26 30.97 -0.10%
2024/07/10 31.04 0.13% 2024/06/25 31.00 -0.13%
2024/07/09 31.00 -1.05% 2024/06/24 31.04 0.65%
2024/07/08 31.33 0.51% 2024/06/21 30.84 -1.34%
2024/07/05 31.17 0.03% 2024/06/20 31.26 0.71%
2024/07/04 31.16 0.55% 2024/06/19 31.04 0.23%
2024/07/03 30.99 0.62% 2024/06/18 30.97 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 -0.32% 1.00% 1.36% 5.17% 17.27% 14.31% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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