貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.44 0.01 0.04% 12.68% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.54% 4.23% 13.30% -9.49% 15.46% 17.16% 5.48% -17.82% 10.19% 7.27%

貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 24.44 0.04% 2025/09/03 23.74 0.42%
2025/09/16 24.43 0.12% 2025/09/02 23.64 -0.84%
2025/09/15 24.40 0.45% 2025/09/01 23.84 0.08%
2025/09/12 24.29 0.04% 2025/08/29 23.82 -0.17%
2025/09/11 24.28 0.29% 2025/08/28 23.86 0.38%
2025/09/10 24.21 0.46% 2025/08/27 23.77 0.13%
2025/09/09 24.10 0.29% 2025/08/26 23.74 -0.42%
2025/09/08 24.03 -0.04% 2025/08/25 23.84 0.93%
2025/09/05 24.04 1.01% 2025/08/22 23.62 0.38%
2025/09/04 23.80 0.25% 2025/08/21 23.53 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 0.04% 0.95% 2.82% 6.12% 12.83% 12.01% 12.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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