貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.36 0.02 0.12% 1.64% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.48% -5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 17.36 0.12% 2024/03/14 17.33 0.00%
2024/03/27 17.34 -0.06% 2024/03/13 17.33 0.06%
2024/03/26 17.35 0.00% 2024/03/12 17.32 0.17%
2024/03/25 17.35 0.06% 2024/03/11 17.29 0.06%
2024/03/22 17.34 0.00% 2024/03/08 17.28 0.00%
2024/03/21 17.34 0.12% 2024/03/07 17.28 0.17%
2024/03/20 17.32 0.12% 2024/03/06 17.25 0.06%
2024/03/19 17.30 0.00% 2024/03/05 17.24 0.06%
2024/03/18 17.30 0.06% 2024/03/04 17.23 0.23%
2024/03/15 17.29 -0.23% 2024/03/01 17.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.12% 0.12% 0.93% 1.64% 7.69% 10.15% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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