貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.71 0.01 0.06% 3.69% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.48% -5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 17.71 0.06% 2024/07/09 17.58 0.06%
2024/07/22 17.70 0.06% 2024/07/08 17.57 0.23%
2024/07/19 17.69 -0.06% 2024/07/05 17.53 0.06%
2024/07/18 17.70 0.06% 2024/07/04 17.52 0.11%
2024/07/17 17.69 0.06% 2024/07/03 17.50 0.00%
2024/07/16 17.68 -0.06% 2024/07/01 17.50 0.00%
2024/07/15 17.69 0.28% 2024/06/28 17.50 0.00%
2024/07/12 17.64 0.11% 2024/06/27 17.50 -0.06%
2024/07/11 17.62 0.23% 2024/06/26 17.51 -0.06%
2024/07/10 17.58 0.00% 2024/06/25 17.52 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.06% 0.17% 1.26% 3.03% 3.75% 8.78% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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