貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.94 0.01 0.05% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -0.97% - -

貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 20.94 0.05% 2020/09/03 20.89 0.10%
2020/09/16 20.93 0.14% 2020/09/02 20.87 0.38%
2020/09/15 20.90 -0.05% 2020/09/01 20.79 0.05%
2020/09/14 20.91 0.14% 2020/08/31 20.78 0.00%
2020/09/11 20.88 0.19% 2020/08/28 20.78 -0.19%
2020/09/10 20.84 -0.10% 2020/08/27 20.82 0.05%
2020/09/09 20.86 -0.05% 2020/08/26 20.81 -0.10%
2020/09/08 20.87 0.19% 2020/08/25 20.83 -0.38%
2020/09/07 20.83 -0.14% 2020/08/24 20.91 0.10%
2020/09/04 20.86 -0.14% 2020/08/21 20.89 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份(歐元)
0.05% 0.48% 0.38% 1.36% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。