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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.63 |
0.04 |
0.27% |
9.59% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
14.63 |
0.27% |
2024/10/08 |
14.81 |
-1.99% |
| 2024/10/22 |
14.59 |
-0.88% |
2024/10/07 |
15.11 |
0.33% |
| 2024/10/18 |
14.72 |
2.15% |
2024/10/04 |
15.06 |
0.47% |
| 2024/10/17 |
14.41 |
-1.03% |
2024/10/03 |
14.99 |
-0.66% |
| 2024/10/16 |
14.56 |
-0.68% |
2024/10/02 |
15.09 |
1.75% |
| 2024/10/15 |
14.66 |
-1.15% |
2024/10/01 |
14.83 |
-0.27% |
| 2024/10/14 |
14.83 |
0.34% |
2024/09/30 |
14.87 |
0.07% |
| 2024/10/11 |
14.78 |
0.00% |
2024/09/27 |
14.86 |
1.23% |
| 2024/10/10 |
14.78 |
0.68% |
2024/09/26 |
14.68 |
2.66% |
| 2024/10/09 |
14.68 |
-0.88% |
2024/09/25 |
14.30 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
0.27% |
0.48% |
4.43% |
4.72% |
10.75% |
16.85% |
9.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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