貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.54 -0.09 -0.62% 8.91% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -3.93% 8.75% 38.11% -18.61% 18.82% 17.08% -5.53% -20.41% -0.74%

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 14.54 -0.62% 2024/06/27 14.11 -0.21%
2024/07/11 14.63 1.25% 2024/06/26 14.14 0.50%
2024/07/10 14.45 -0.21% 2024/06/25 14.07 0.07%
2024/07/09 14.48 0.70% 2024/06/24 14.06 -0.50%
2024/07/08 14.38 0.42% 2024/06/21 14.13 -0.91%
2024/07/05 14.32 0.07% 2024/06/20 14.26 -0.07%
2024/07/04 14.31 0.92% 2024/06/19 14.27 1.06%
2024/07/03 14.18 0.42% 2024/06/18 14.12 0.36%
2024/07/01 14.12 -0.07% 2024/06/17 14.07 0.14%
2024/06/28 14.13 0.14% 2024/06/14 14.05 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 -0.62% 1.54% 4.53% 7.07% 12.10% 3.56% 8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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