貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 23.47 -0.02 -0.09% 11.50% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97% 11.39% 13.49% -6.57% -0.05%

貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 23.47 -0.09% 2024/07/01 23.23 0.65%
2024/07/15 23.49 0.38% 2024/06/28 23.08 0.04%
2024/07/12 23.40 0.52% 2024/06/27 23.07 -0.35%
2024/07/11 23.28 1.57% 2024/06/26 23.15 -0.52%
2024/07/10 22.92 0.48% 2024/06/25 23.27 0.39%
2024/07/09 22.81 -0.52% 2024/06/24 23.18 0.61%
2024/07/08 22.93 0.97% 2024/06/21 23.04 0.57%
2024/07/05 22.71 -0.04% 2024/06/20 22.91 -0.09%
2024/07/04 22.72 -0.44% 2024/06/19 22.93 -0.09%
2024/07/03 22.82 -1.76% 2024/06/18 22.95 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 -0.09% 2.89% 2.44% 9.01% 9.01% 12.51% 11.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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