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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.98 |
0.04 |
0.19% |
-0.85% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
20.98 |
0.19% |
2025/06/19 |
20.58 |
0.29% |
| 2025/07/03 |
20.94 |
-0.38% |
2025/06/18 |
20.52 |
-1.20% |
| 2025/07/02 |
21.02 |
0.57% |
2025/06/17 |
20.77 |
-1.66% |
| 2025/07/01 |
20.90 |
0.48% |
2025/06/16 |
21.12 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
20.80 |
-0.14% |
2025/06/13 |
21.11 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
20.83 |
0.05% |
2025/06/12 |
21.10 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
20.82 |
0.68% |
2025/06/11 |
21.07 |
0.52% |
| 2025/06/25 |
20.68 |
0.83% |
2025/06/10 |
20.96 |
0.29% |
| 2025/06/24 |
20.51 |
0.05% |
2025/06/06 |
20.90 |
1.16% |
| 2025/06/20 |
20.50 |
-0.39% |
2025/06/05 |
20.66 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.19% |
0.72% |
0.82% |
-1.08% |
-0.80% |
-7.66% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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