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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.15 |
-0.04 |
-0.18% |
-6.26% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
11.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
22.15 |
-0.18% |
2026/04/27 |
22.18 |
0.18% |
| 2026/05/11 |
22.19 |
0.86% |
2026/04/24 |
22.14 |
-1.34% |
| 2026/05/08 |
22.00 |
-1.35% |
2026/04/23 |
22.44 |
-0.53% |
| 2026/05/07 |
22.30 |
0.09% |
2026/04/22 |
22.56 |
-0.04% |
| 2026/05/06 |
22.28 |
0.50% |
2026/04/21 |
22.57 |
-1.01% |
| 2026/05/05 |
22.17 |
0.00% |
2026/04/20 |
22.80 |
-0.26% |
| 2026/05/04 |
22.17 |
0.23% |
2026/04/17 |
22.86 |
0.66% |
| 2026/04/30 |
22.12 |
1.65% |
2026/04/16 |
22.71 |
-0.74% |
| 2026/04/29 |
21.76 |
-1.18% |
2026/04/15 |
22.88 |
0.09% |
| 2026/04/28 |
22.02 |
-0.72% |
2026/04/14 |
22.86 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.18% |
-0.09% |
-2.89% |
-7.67% |
-4.40% |
7.52% |
-6.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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