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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.52 |
0.07 |
0.33% |
1.70% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
0.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
21.52 |
0.33% |
2025/08/29 |
21.21 |
0.33% |
| 2025/09/11 |
21.45 |
0.42% |
2025/08/28 |
21.14 |
-0.61% |
| 2025/09/10 |
21.36 |
-0.28% |
2025/08/27 |
21.27 |
0.42% |
| 2025/09/09 |
21.42 |
0.47% |
2025/08/26 |
21.18 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
21.32 |
-0.74% |
2025/08/25 |
21.35 |
-0.47% |
| 2025/09/05 |
21.48 |
0.66% |
2025/08/22 |
21.45 |
0.70% |
| 2025/09/04 |
21.34 |
0.28% |
2025/08/21 |
21.30 |
-0.28% |
| 2025/09/03 |
21.28 |
0.05% |
2025/08/20 |
21.36 |
1.18% |
| 2025/09/02 |
21.27 |
0.00% |
2025/08/19 |
21.11 |
-0.33% |
| 2025/09/01 |
21.27 |
0.28% |
2025/08/18 |
21.18 |
2.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
0.33% |
0.19% |
5.75% |
1.99% |
-2.89% |
-9.66% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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