貝萊德世界健康科學基金A2-避險
(澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 18.75 0.02 0.11% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97%

貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 18.75 0.11% 2020/07/29 18.9000 0.59%
2020/08/11 18.73 0.00% 2020/07/28 18.7900 0.11%
2020/08/10 18.73 -0.05% 2020/07/27 18.7700 0.64%
2020/08/07 18.74 -0.37% 2020/07/24 18.6500 -2.10%
2020/08/06 18.81 -0.42% 2020/07/23 19.0500 0.37%
2020/08/05 18.89 0.48% 2020/07/22 18.9800 -0.26%
2020/08/04 18.8000 -0.42% 2020/07/21 19.0300 0.69%
2020/08/03 18.8800 0.80% 2020/07/20 18.9000 1.07%
2020/07/31 18.7300 0.27% 2020/07/17 18.70 0.70%
2020/07/30 18.6800 -1.16% 2020/07/16 18.57 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)
 0.11% -0.74% 3.59% 5.34% 1.79% 16.03% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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