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貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.14 |
-0.08 |
-0.34% |
9.93% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
6.50% |
-7.25% |
22.30% |
4.09% |
22.97% |
11.39% |
13.49% |
-6.57% |
-0.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
23.14 |
-0.34% |
2024/10/08 |
23.23 |
-0.04% |
| 2024/10/22 |
23.22 |
-0.94% |
2024/10/07 |
23.24 |
0.26% |
| 2024/10/18 |
23.44 |
-0.13% |
2024/10/04 |
23.18 |
-0.47% |
| 2024/10/17 |
23.47 |
0.09% |
2024/10/03 |
23.29 |
-0.51% |
| 2024/10/16 |
23.45 |
-0.26% |
2024/10/02 |
23.41 |
-0.68% |
| 2024/10/15 |
23.51 |
-0.30% |
2024/10/01 |
23.57 |
0.17% |
| 2024/10/14 |
23.58 |
0.51% |
2024/09/30 |
23.53 |
-0.38% |
| 2024/10/11 |
23.46 |
0.39% |
2024/09/27 |
23.62 |
0.30% |
| 2024/10/10 |
23.37 |
0.43% |
2024/09/26 |
23.55 |
-0.42% |
| 2024/10/09 |
23.27 |
0.17% |
2024/09/25 |
23.65 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 |
-0.34% |
-1.32% |
-2.57% |
-1.03% |
5.81% |
15.93% |
9.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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