貝萊德世界健康科學基金A2-避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 18.32 -0.02 -0.11% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97%

貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 18.32 -0.11% 2020/01/06 17.75 -0.17%
2020/01/17 18.34 0.60% 2020/01/03 17.78 -0.39%
2020/01/16 18.23 0.22% 2020/01/02 17.85 0.11%
2020/01/15 18.19 1.85% 2019/12/31 17.83 -0.39%
2020/01/14 17.86 -0.67% 2019/12/30 17.90 -0.11%
2020/01/13 17.98 -0.55% 2019/12/27 17.92 0.22%
2020/01/10 18.08 0.44% 2019/12/23 17.88 0.22%
2020/01/09 18.00 0.67% 2019/12/20 17.84 0.56%
2020/01/08 17.88 0.62% 2019/12/19 17.74 0.11%
2020/01/07 17.77 0.11% 2019/12/18 17.72 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-避險(澳幣)
-0.11% 1.89% 2.69% 13.65% 13.30% 22.21% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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