貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.61 0.13 0.58% 7.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 6.50% -7.25% 22.30% 4.09% 22.97% 11.39% 13.49% -6.57% -0.05%

貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.61 0.58% 2024/03/13 22.66 0.22%
2024/03/26 22.48 0.18% 2024/03/12 22.61 0.67%
2024/03/25 22.44 0.09% 2024/03/11 22.46 -0.75%
2024/03/22 22.42 -0.36% 2024/03/08 22.63 0.27%
2024/03/21 22.50 0.54% 2024/03/07 22.57 0.94%
2024/03/20 22.38 -0.04% 2024/03/06 22.36 -0.13%
2024/03/19 22.39 -0.27% 2024/03/05 22.39 -0.27%
2024/03/18 22.45 0.09% 2024/03/04 22.45 0.99%
2024/03/15 22.43 0.04% 2024/03/01 22.23 0.00%
2024/03/14 22.42 -1.06% 2024/02/29 22.23 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 0.58% 1.03% 0.76% 8.18% 11.38% 11.38% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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